Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
71’400.00
KRW
-1’200.00
KRW
-1.65 %
31.07.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.94 | 1.58 | 9.97 | +13.63% | +2.16% | +6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.58% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58917.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 314.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.94 | 28.00 | 226.00 | 1.07 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316’667’585.10 | 337’298’235.41 | 361’590’174.05 | |
| Dividende | 1’468.08 | 1’580.78 | 1’510.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.21 % | 2.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’514.23 | 5’737.57 | 6’703.28 | 5’856.58 |
| KGV | 15.82 | 12.44 | 10.65 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 30’388’146.96 | 42’301’266.72 | 50’369’471.10 | |
| EBITDA in Mio. | 75’286’439.21 | 88’592’412.74 | 99’008’804.29 | |
| Gewinn in Mio. | 29’882’105.69 | 38’071’867.03 | 43’978’595.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’086’834.99 | 37’327’981.84 | 42’581’727.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’493’974.35 | 48’074’018.65 | 56’220’653.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’406’134.29 | 46’238’184.95 | 58’688’082.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’568.62 | 5’912.04 | 7’975.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’169’981.82 | 128’981’877.27 | 136’237’793.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’676’683.33 | -62’178’045.83 | -63’860’968.42 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’032’366.67 | 79’888’383.33 | 85’364’136.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’101’987.50 | -9’064’358.33 | -11’299’731.58 | |
| Cashflow/Aktie | 11’042.41 | 12’564.14 | 13’669.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’791’304.98 | 21’492’013.70 | 29’838’041.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’483.20 | 3’139.00 | 4’833.70 | |
| Buchwert/Aktie | 61’734.70 | 66’503.93 | 72’350.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’922’063.78 | -115’170’794.64 | -136’083’411.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’856’500.00 | 39’908’500.00 | 38’100’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’446’098.58 | 55’024’387.98 | 57’155’285.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78’028’765.00 | 80’652’790.00 | 85’459’962.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 415’970’655.51 | 447’788’571.37 | 484’028’084.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 530’064’912.50 | 563’723’775.00 | 601’673’861.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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