Apple Aktie 908440 / US0378331005
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1.32 %
01.07.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.84 EUR | 3003.3 | 0.68 | 26.56 | +17.48% | +0.53% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3003.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.76% Aufschlag. | |
| KGV | 26.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.84 EUR | 3’003.30 | 30.00 | 238.00 | 1.32 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’336.25 | 430’506.22 | 454’780.66 | 455’481.00 | 489’389.50 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.52 % | 0.53 % | 0.75 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 7.77 | 8.43 | 8.70 | 10.07 |
| KGV | 28.98 | 26.72 | 24.66 | 23.89 | 20.64 |
| EBIT in Mio. | 127’824.21 | 134’976.88 | 141’844.80 | 128’296.00 | 134’007.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’115.65 | 144’992.07 | 154’225.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 107’413.37 | 112’906.30 | 120’704.56 | 130’744.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’579.15 | 115’085.86 | 120’937.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’329.19 | 134’862.91 | 144’262.27 | 153’817.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’760.09 | 133’057.26 | 144’090.33 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 8.52 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 7.77 | 8.43 | 8.70 | 10.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’293.43 | 199’370.84 | 211’785.65 | 194’428.00 | 202’203.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’781.87 | -10’200.35 | -10’306.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 118’124.04 | 137’121.00 | 141’894.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’876.94 | -113’822.43 | -118’036.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.76 | 9.05 | 9.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 104’331.87 | 119’335.23 | 121’019.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.50 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.01 | 4.63 | 6.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’004.80 | 3’311.51 | 2’785.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’770.95 | 35’804.42 | 38’466.48 | 41’256.00 | 38’489.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’837.11 | 12’200.52 | 12’108.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’958.18 | 32’365.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 62’560.05 | 73’390.33 | 80’986.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 356’134.54 | 374’194.65 | 396’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 01.07.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 10.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 04.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Apple Neutral | UBS AG |