Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.40 EUR | 150.24 | 1.34 | 10.74 | +9.47% | +4.9% | -1.16% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "362.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.16. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 346.2. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.34 | 32.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.7% | |
KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.61% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
351.40 EUR | 150.24 | -24.00 | 191.00 | 0.95 | 0.76 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
ING GROUP NL0011821202 |
|
AXA S.A. FR0000120628 |
|
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
CHUBB LTD CH0044328745 |
|
COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
AFLAC INC US0010551028 |
|
BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIELMANN DE0005772206 |
|
FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
MAPFRE ES0124244E34 |
|
TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 182’194.00 | 191’760.29 | 201’494.14 | 204’229.00 | 213’018.00 |
Dividende | 16.63 | 18.07 | 19.32 | 20.28 | 22.15 |
Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 5.14 % | 5.50 % | 5.77 % | 6.30 % |
Gewinn/Aktie | 27.78 | 30.16 | 32.41 | 34.16 | 36.05 |
KGV | 12.65 | 11.65 | 10.84 | 10.29 | 9.75 |
EBIT in Mio. | 16’546.58 | 17’566.44 | 18’592.76 | 19’259.00 | 20’257.00 |
EBITDA in Mio. | 16’988.65 | 17’629.39 | 18’740.73 | ||
Gewinn in Mio. | 10’621.86 | 11’365.99 | 12’092.47 | 12’566.73 | 13’087.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’990.82 | 11’687.88 | 12’473.70 | 12’436.00 | 13’087.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’241.12 | 16’268.04 | 17’328.13 | 19’259.00 | 20’257.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’733.32 | 15’756.54 | 16’776.90 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 27.66 | 29.74 | 31.98 | 33.63 | 36.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’800.00 | -1’800.00 | -1’800.00 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 8’744.67 | 9’194.00 | 9’691.33 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 158.92 | 170.21 | 182.57 | 193.12 | 188.90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’579.26 | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 61’472.09 | 64’029.33 | 67’804.18 | 64’754.00 | 67’963.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’067’799.50 | 1’108’259.00 | 1’152’893.50 | 1’206’882.00 | 1’262’479.00 |
Allianz Aktie Analysen
16.05.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
16.05.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.05.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
15.05.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
15.05.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.05.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.05.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.05.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
23.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
22.04.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |