Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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22.11.2024
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.78 EUR | 2154.15 | 0.96 | 16.78 | +15.69% | +0.44% | +7.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "171.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 165.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2154.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.32% | |
| KGV | 16.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.78 EUR | 2’154.15 | 11.00 | 236.00 | 1.21 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.11.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 350’438.75 | 392’116.08 | 436’013.40 | 480’756.98 | 539’148.96 |
| Dividende | 0.39 | 0.52 | 0.62 | 0.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.31 % | 0.38 % | 0.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 8.99 | 10.27 | 11.65 | 13.96 |
| KGV | 20.57 | 18.33 | 16.04 | 14.14 | 11.80 |
| EBIT in Mio. | 111’256.66 | 126’157.96 | 143’627.00 | 159’071.05 | 187’059.94 |
| EBITDA in Mio. | 150’571.70 | 172’353.04 | 195’081.30 | 222’040.59 | 255’665.36 |
| Gewinn in Mio. | 99’529.72 | 110’063.37 | 123’802.66 | 137’226.34 | 165’719.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’211.56 | 120’292.77 | 134’132.37 | 144’123.98 | 172’885.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’531.02 | 131’589.73 | 148’143.76 | 165’981.41 | 200’087.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 118’471.42 | 131’788.65 | 148’346.07 | 167’342.28 | 200’087.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.98 | 9.02 | 10.38 | 10.57 | 11.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 8.99 | 10.27 | 11.65 | 13.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 203’693.97 | 227’922.46 | 252’631.57 | 279’034.00 | 305’580.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44’192.62 | -55’545.62 | -60’158.06 | -62’129.80 | -65’584.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128’745.37 | 153’874.96 | 174’869.53 | 215’556.80 | 250’674.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’506.18 | -70’848.59 | -64’556.73 | -62’554.45 | -70’763.45 |
| Cashflow/Aktie | 9.92 | 12.18 | 14.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 76’948.67 | 91’720.03 | 106’045.32 | 127’958.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.01 | 7.36 | 8.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.46 | 33.76 | 42.04 | 41.77 | 48.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100’901.79 | -132’114.45 | -141’033.05 | -225’381.60 | -235’977.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’392.22 | 54’610.48 | 59’181.56 | 68’756.17 | 75’675.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’730.65 | 58’515.43 | 63’726.12 | 66’370.23 | 67’429.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’205.01 | 62’714.92 | 75’890.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 336’743.84 | 412’091.27 | 506’365.85 | 671’384.70 | 823’141.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 461’169.02 | 542’849.64 | 644’471.64 | 797’442.53 | 997’968.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 21.11.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Alphabet A Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.24 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | Alphabet A Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.10.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Alphabet A Neutral | UBS AG |