Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
186.12
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2.55
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1.39%
13.02.2025
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.34 EUR | 2282.58 | 0.86 | 18.37 | +15.44% | +0.43% | -6.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "189.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2282.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.17% Aufschlag. | |
| KGV | 18.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 59 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 59 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.34 EUR | 2’282.58 | 3.00 | 222.00 | 1.15 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 389’574.81 | 432’318.00 | 480’089.15 | 526’961.03 | 600’764.80 |
| Dividende | 0.66 | 0.79 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.33 % | 0.36 % | 0.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.91 | 10.20 | 11.74 | 13.15 | 16.28 |
| KGV | 20.90 | 18.26 | 15.86 | 14.16 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 127’371.60 | 143’283.41 | 161’647.41 | 179’671.32 | 215’424.58 |
| EBITDA in Mio. | 172’999.43 | 197’219.09 | 220’161.47 | 255’026.53 | 299’765.68 |
| Gewinn in Mio. | 109’691.80 | 122’941.51 | 137’747.40 | 155’532.08 | 192’599.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119’878.63 | 134’037.80 | 148’410.85 | 161’815.88 | 194’575.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’684.48 | 147’628.41 | 165’952.32 | 187’897.30 | 232’832.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131’397.40 | 147’912.74 | 166’682.39 | 190’548.61 | 232’832.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.83 | 10.10 | 11.09 | 11.86 | 13.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.91 | 10.20 | 11.74 | 13.15 | 16.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227’469.35 | 253’102.09 | 282’915.55 | 317’103.08 | 352’441.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’149.56 | -74’388.12 | -68’821.03 | -84’048.43 | -87’199.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’441.43 | 174’120.64 | 204’886.75 | 256’350.37 | 294’456.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71’099.06 | -66’436.34 | -55’295.14 | -67’357.65 | -75’872.75 |
| Cashflow/Aktie | 14.16 | 16.25 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 80’559.32 | 94’836.56 | 123’290.90 | 152’145.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.60 | 11.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.04 | 39.23 | 50.16 | 51.60 | 60.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’706.27 | -92’632.44 | -160’428.75 | -261’662.23 | -237’522.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’027.71 | 60’838.46 | 67’774.79 | 76’741.38 | 83’328.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’322.83 | 76’585.91 | 76’280.09 | 86’560.89 | 87’573.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49’987.60 | 54’317.20 | 64’902.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 396’077.15 | 485’266.85 | 578’706.54 | 835’453.63 | 1’015’164.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 529’411.10 | 626’102.55 | 720’723.58 | 1’002’503.53 | 1’198’718.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 05.02.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Alphabet A Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 06.01.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.24 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. |