Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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1.15 %
15:43:01
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 EUR | 8.81 | 1.56 | 7.5 | +11.26% | +0.43% | +4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "16.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.5 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.78 EUR | 8.81 | 5.00 | 395.00 | 0.68 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’256.81 | 21’399.73 | 22’421.54 | 23’662.26 |
| Dividende | 0.06 | 0.22 | 0.35 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 1.36 % | 2.15 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 2.00 | 2.33 | |
| KGV | 10.00 | 8.23 | 7.08 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’284.82 | 1’472.40 | 1’661.18 | |
| EBITDA in Mio. | 1’676.15 | 1’904.13 | 2’127.64 | 2’032.01 |
| Gewinn in Mio. | 777.37 | 916.01 | 1’084.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 767.18 | 955.36 | 1’115.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 665.40 | 905.71 | 1’132.84 | 1’221.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 603.70 | 846.73 | 1’100.23 | 1’221.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.51 | 1.91 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’653.52 | 2’970.03 | 3’295.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’129.44 | -1’293.87 | -1’363.46 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 685.86 | 1’172.87 | 1’567.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -216.00 | -252.75 | -552.75 | |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.58 | 3.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11.25 | 366.20 | 743.68 | 604.98 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.68 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 24.29 | 25.69 | 27.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’007.73 | 845.13 | 255.02 | -276.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 622.43 | 647.93 | 670.04 | 786.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’074.14 | 1’137.60 | 1’197.74 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’159.30 | 11’924.09 | 12’717.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’978.67 | 34’136.33 | 34’733.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 23.07.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.26 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 06.07.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.07.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 11.06.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. |