Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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19:14:01
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 11.49 | 1.71 | 10 | +16.02% | +1.04% | +8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "20.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 EUR | 11.49 | 51.00 | 310.00 | 1.54 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’133.01 | 20’014.74 | 20’798.23 | 20’887.00 | |
| Dividende | 0.20 | 0.42 | 0.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 2.21 % | 3.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.25 | 2.46 | ||
| KGV | 10.26 | 8.53 | 7.80 | 11.89 | |
| EBIT in Mio. | 1’314.63 | 1’527.73 | 1’544.74 | 1’231.36 | 1’355.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’675.20 | 1’928.77 | 2’101.13 | 2’213.00 | |
| Gewinn in Mio. | 687.76 | 868.05 | 1’091.34 | 685.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 817.06 | 1’015.41 | 1’139.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 727.34 | 1’028.08 | 1’262.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 748.94 | 1’055.87 | 1’211.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.72 | 1.97 | 1.56 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’709.50 | 3’000.12 | 3’302.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769.29 | -801.93 | -1’048.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972.48 | 1’350.09 | 1’691.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.00 | -567.00 | -462.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.98 | 3.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 381.56 | 645.83 | 952.56 | 1’034.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 1.22 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.60 | 25.11 | 27.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 856.49 | 407.95 | -707.73 | -2’719.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 671.00 | 706.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 529.95 | 553.48 | 560.88 | 522.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’076.97 | 1’092.18 | 1’148.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’001.75 | 11’683.51 | 12’433.62 | 12’339.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’927.72 | 34’266.94 | 33’638.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 08:17 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |