Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
22.56
EUR
0.26
EUR
1.17 %
21.11.2025
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.38 EUR | 12.26 | 5.36 | 9.18 | +48.24% | +0.91% | +3.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "22.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +48.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.38 EUR | 12.26 | 65.00 | 343.00 | 1.46 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’926.94 | 19’863.61 | 20’582.56 | 21’430.48 | 22’118.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.33 | 0.44 | 0.57 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 1.46 % | 1.95 % | 2.52 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.23 | 2.46 | 2.20 | |
| KGV | 12.56 | 10.13 | 9.16 | 10.23 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’293.43 | 1’567.40 | 1’697.36 | 1’455.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’676.80 | 1’969.21 | 2’155.90 | 2’159.84 | 2’495.00 |
| Gewinn in Mio. | 813.47 | 1’026.25 | 1’137.44 | 1’021.18 | 945.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 804.80 | 1’017.25 | 1’126.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 678.21 | 1’000.21 | 1’207.84 | 1’263.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 646.67 | 943.53 | 1’167.43 | 1’263.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.68 | 1.98 | 2.11 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’628.16 | 2’983.73 | 3’250.11 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -993.29 | -1’031.68 | -1’050.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 853.28 | 1’282.01 | 1’585.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.00 | -927.00 | -465.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.04 | 3.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 227.37 | 641.01 | 969.75 | 1’160.95 | 1’460.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 1.17 | 1.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.80 | 25.47 | 27.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 696.71 | 212.34 | -416.56 | -2’105.15 | -4’061.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 567.31 | 593.36 | 599.44 | 580.28 | 553.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’079.22 | 1’097.78 | 1’156.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’916.31 | 11’921.36 | 12’609.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 14.11.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.11.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 09.10.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research |