Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.97 EUR | 14.02 | 3.31 | 10.81 | +34.79% | +1.01% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "26.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.97 EUR | 14.02 | 63.00 | 353.00 | 1.53 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’940.07 | 20’007.27 | 20’833.56 | 21’349.97 | |
| Dividende | 0.07 | 0.32 | 0.41 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 1.21 % | 1.56 % | 2.40 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.24 | 2.45 | 2.20 | |
| KGV | 14.58 | 11.81 | 10.77 | 11.99 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’287.01 | 1’485.77 | 1’700.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’696.13 | 1’970.24 | 2’158.26 | 1’993.69 | |
| Gewinn in Mio. | 804.40 | 1’009.82 | 1’141.43 | 1’021.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 794.81 | 1’000.25 | 1’131.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 670.46 | 975.09 | 1’183.39 | 1’263.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 620.75 | 931.97 | 1’174.96 | 1’263.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.67 | 2.01 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’627.40 | 2’986.43 | 3’282.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -991.14 | -1’029.41 | -1’049.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 901.33 | 1’325.31 | 1’626.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.00 | -927.00 | -460.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.98 | 3.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 258.77 | 599.43 | 946.04 | 976.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 1.01 | 1.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.94 | 25.57 | 27.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 739.30 | 279.57 | -328.27 | -1’384.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 580.15 | 610.34 | 619.24 | 622.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’072.39 | 1’090.84 | 1’153.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’920.17 | 11’884.95 | 12’576.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’569.00 | 33’954.67 | 33’756.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 11:44 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 09:33 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |