Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
17.23
EUR
0.22
EUR
1.26 %
13.05.2026
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.18 EUR | 9.34 | 1.16 | 9.23 | +9.4% | +1.29% | -25.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "23.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.27% | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.18 EUR | 9.34 | 16.00 | 489.00 | 0.78 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’267.34 | 21’145.41 | 22’562.80 | ||
| Dividende | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.78 % | 1.41 % | 2.91 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.95 | 2.15 | 2.20 | |
| KGV | 9.87 | 8.85 | 8.02 | 7.84 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’217.88 | 1’318.68 | 1’423.27 | 1’564.55 | |
| EBITDA in Mio. | 1’601.62 | 1’787.00 | 1’979.95 | 2’040.54 | |
| Gewinn in Mio. | 746.92 | 876.67 | 1’019.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 928.85 | 1’051.81 | 1’103.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.63 | 789.33 | 993.10 | 1’082.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399.34 | 625.27 | 888.25 | 1’059.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.41 | 1.74 | 1.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’348.50 | 2’724.74 | 3’087.71 | 3’297.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’063.53 | -1’225.64 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 859.43 | 786.71 | 1’248.39 | 1’447.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -927.00 | -727.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.43 | 3.19 | 3.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 261.75 | -3.97 | 542.47 | 654.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.86 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.88 | 24.87 | 26.54 | 26.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’053.09 | 797.35 | 270.06 | -44.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 601.74 | 654.86 | 673.29 | 690.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’119.80 | 1’165.61 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’622.58 | 11’299.22 | 12’252.83 | 12’279.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’100.67 | 34’121.67 | 33’150.50 | 31’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 13.05.26 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 20.04.26 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.26 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.26 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Alstom Neutral | UBS AG |