Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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22:43:35
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 10.78 | 9.17 | 8.17 | +74.39% | +0.49% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "20.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +74.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 10.78 | 43.00 | 409.00 | 1.46 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’013.01 | 19’963.30 | 20’785.20 | 21’492.00 | 22’119.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.32 | 0.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 1.63 % | 2.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.17 | 2.12 | ||
| KGV | 10.92 | 8.98 | 8.09 | 9.19 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 1’345.46 | 1’550.12 | 1’674.09 | 1’327.86 | 1’470.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’649.03 | 1’921.65 | 2’100.07 | 2’338.00 | 2’510.00 |
| Gewinn in Mio. | 778.01 | 979.16 | 1’118.18 | 921.00 | 955.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 802.97 | 997.60 | 1’113.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719.32 | 1’019.44 | 1’221.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.91 | 993.80 | 1’211.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.71 | 2.01 | 2.04 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’656.26 | 3’019.18 | 3’302.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -992.58 | -1’029.85 | -1’048.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 934.10 | 1’345.86 | 1’691.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.00 | -927.00 | -462.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 3.04 | 3.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 260.65 | 667.27 | 999.27 | 1’355.00 | 1’472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 1.22 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 25.54 | 27.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654.69 | 174.92 | -507.74 | -3’276.00 | -4’748.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 520.57 | 543.87 | 562.38 | 537.00 | 553.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’076.97 | 1’092.18 | 1’148.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’843.44 | 11’824.66 | 12’658.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’943.00 | 33’009.00 | 33’638.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 09.06.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG |