Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
17.03
EUR
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-0.82 %
14:43:06
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 EUR | 9.29 | 1.18 | 9.35 | +9.77% | +1.25% | -33.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "23.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -33.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.62% | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04 EUR | 9.29 | 4.00 | 489.00 | 0.81 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’221.54 | 21’111.38 | 22’561.40 | ||
| Dividende | 0.08 | 0.21 | 0.26 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 1.20 % | 1.50 % | 2.75 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.95 | 2.16 | 2.12 | |
| KGV | 10.02 | 8.77 | 7.95 | 8.10 | 10.05 |
| EBIT in Mio. | 1’185.25 | 1’323.94 | 1’370.58 | 1’506.06 | |
| EBITDA in Mio. | 1’588.71 | 1’786.74 | 1’975.08 | 2’030.72 | |
| Gewinn in Mio. | 534.98 | 758.94 | 887.89 | 851.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 761.05 | 912.21 | 1’031.45 | 1’072.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 526.32 | 828.88 | 1’029.26 | 1’081.44 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 400.96 | 641.91 | 887.39 | 1’032.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.46 | 1.76 | 1.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’374.45 | 2’704.74 | 3’044.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -767.73 | -807.77 | -903.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 847.27 | 838.97 | 1’289.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.00 | -552.00 | -457.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.41 | 3.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 246.19 | 85.60 | 569.81 | 494.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.31 | 0.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.82 | 24.86 | 26.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’045.03 | 805.65 | 280.36 | 178.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 661.00 | 690.00 | 727.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.73 | 626.13 | 646.82 | 747.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’090.22 | 1’119.80 | 1’165.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’689.40 | 11’366.09 | 12’305.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’909.20 | 33’157.00 | 32’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 07:11 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 20.04.26 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.26 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 17.04.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 17.04.26 | Alstom Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.26 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 10.04.26 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |