Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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Ameren Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ameren Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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87.00 EUR | 26.06 | 0.88 | 17.31 | +12.33% | +2.92% | +8.66% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "91.24" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.72. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMEREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.88 | 2.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.16% Aufschlag. | |
KGV | 17.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.6% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ameren Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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87.00 EUR | 26.06 | -152.00 | 183.00 | 0.30 | 0.32 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ameren Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
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CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
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DTE ENERGY CO. US2333311072 |
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ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
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AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
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EQUIFAX US2944291051 |
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W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMEREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMEREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVISTA US05379B1070 |
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DUKE ENERGY US26441C2044 |
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WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Ameren in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 8’174.49 | 8’571.86 | 9’033.38 | 9’712.55 | 10’205.83 |
Dividende | 2.85 | 3.03 | 3.23 | 3.41 | 3.65 |
Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.09 % | 3.28 % | 3.47 % | 3.71 % |
Gewinn/Aktie | 4.95 | 5.30 | 5.71 | 6.13 | 6.60 |
KGV | 19.85 | 18.53 | 17.21 | 16.03 | 14.90 |
EBIT in Mio. | 2’034.47 | 2’271.40 | 2’514.84 | 2’631.63 | 2’742.40 |
EBITDA in Mio. | 3’699.49 | 4’048.36 | 4’424.96 | 4’757.21 | 5’136.75 |
Gewinn in Mio. | 1’325.52 | 1’446.01 | 1’585.05 | 1’747.33 | 1’878.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.22 | 1’470.27 | 1’599.17 | 1’638.30 | 1’781.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’548.54 | 1’699.33 | 1’864.96 | 1’968.27 | 2’074.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’756.96 | 1’932.11 | 2’127.95 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 5.30 | 5.71 | 6.13 | 6.60 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.30 | 5.71 | 6.62 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’377.50 | 6’749.93 | 7’170.04 | 7’341.50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’312.25 | -5’041.19 | -4’997.59 | -5’133.81 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’323.09 | 3’566.55 | 3’838.79 | 4’101.40 | 4’509.95 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’258.35 | 1’062.64 | 983.76 | 1’068.59 | |
Cashflow/Aktie | 12.11 | 12.39 | 13.06 | ||
Free Cashflow in Mio. | -150.25 | -1’221.14 | -824.57 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 48.67 | 52.01 | 55.51 | 60.37 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’475.84 | 21’550.48 | 23’521.53 | 24’687.60 | 25’906.90 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’266.93 | 5’001.47 | 5’040.06 | 5’322.81 | 5’396.63 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’549.89 | 2’539.52 | 2’564.61 | ||
Eigenkapital in Mio. | 13’455.79 | 14’668.96 | 16’096.99 | 17’457.37 | 19’545.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 47’245.90 | 50’592.17 | 53’828.91 | 56’643.37 | 59’042.00 |