Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
270.20
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2.46 %
21:59:50
BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.20 USD | 51.5 | 1.05 | 12 | +11.62% | +0.94% | -17.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "270.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 294.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.03% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 270.20 USD | 51.50 | -126.00 | 261.00 | -0.09 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 337’941.73 | 356’811.72 | 378’793.01 | 403’325.13 | 384’624.80 |
| Dividende | 2.37 | 2.44 | 2.55 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.93 % | 0.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.77 | 19.81 | 21.98 | 25.12 | 31.04 |
| KGV | 14.84 | 13.31 | 11.99 | 10.50 | 8.49 |
| EBIT in Mio. | 4’770.42 | 5’177.64 | 5’595.37 | 6’220.57 | 7’017.90 |
| EBITDA in Mio. | 5’307.29 | 5’838.17 | 6’303.30 | 7’083.27 | 8’481.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’455.71 | 3’775.94 | 4’109.64 | 4’624.07 | 5’367.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’455.71 | 3’775.94 | 4’109.64 | 4’624.07 | 5’367.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’308.28 | 4’722.09 | 5’159.58 | 5’783.30 | 6’670.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.77 | 19.81 | 21.98 | 25.12 | 31.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.19 | 18.39 | 20.33 | 23.76 | 28.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’918.70 | 13’755.23 | 14’549.77 | 15’807.60 | 16’333.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’047.33 | -1’081.58 | -1’281.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’027.34 | 4’756.70 | 5’019.12 | 5’586.60 | 6’369.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’455.12 | -2’230.10 | -1’721.38 | -1’998.87 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.63 | 21.92 | 26.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’103.40 | 3’591.85 | 4’102.90 | 4’637.87 | 5’356.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.52 | 24.37 | 24.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.31 | 30.65 | 40.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’973.21 | 3’982.54 | 2’583.14 | -4’729.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 898.48 | 836.05 | 846.85 | 948.77 | 1’013.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’867.83 | 8’383.97 | 8’866.13 | 9’903.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’012.51 | 5’576.88 | 7’445.79 | 10’849.17 | 7’462.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’050.26 | 87’934.30 | 92’558.30 | 97’835.73 | 94’030.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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