Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.88 EUR | 51.13 | 0.82 | 28.68 | +22.35% | +1.21% | +12.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "3584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3230.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.53% Aufschlag. | |
| KGV | 28.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.88 EUR | 51.13 | 22.00 | 220.00 | 1.87 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’515.41 | 9’715.12 | 10’276.34 | 10’321.82 |
| Dividende | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.28 % | 1.39 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.55 | 1.55 | 1.77 | 1.64 |
| KGV | 33.78 | 33.79 | 29.57 | 31.94 |
| EBIT in Mio. | 4’250.86 | 4’298.74 | 4’305.47 | 4’053.74 |
| EBITDA in Mio. | 6’077.85 | 6’143.97 | 6’591.37 | 6’483.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’585.83 | 1’605.60 | 1’803.00 | 1’638.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’585.83 | 1’605.60 | 1’803.00 | 1’638.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’076.57 | 4’123.32 | 4’152.20 | 4’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’137.98 | 4’154.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.55 | 1.97 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’800.07 | 6’150.00 | 6’552.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’030.22 | -1’861.12 | -1’154.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’462.33 | 4’550.76 | 4’483.00 | 4’546.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.50 | -1’705.55 | -1’403.50 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.23 | 4.61 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’212.11 | 1’857.23 | 2’153.33 | 2’979.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.58 | 2.48 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 11.21 | 12.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’748.07 | 2’046.59 | 1’086.09 | -264.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’152.38 | 2’051.70 | 1’688.38 | 1’884.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’688.06 | 13’888.24 | 15’105.33 | 19’773.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’447.10 | 27’320.62 | 27’900.00 | 29’368.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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