Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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3.19 %
02.07.2025
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.16 GBP | 24.53 | 1.4 | 17.03 | +22.36% | +1.51% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "1832" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1729.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.79% | |
| KGV | 17.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.16 GBP | 24.53 | 121.00 | 213.00 | 1.91 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’519.66 | 8’179.94 | 9’170.38 | 8’858.71 | 8’665.56 |
| Dividende | 0.38 | 0.44 | 0.54 | 0.68 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.70 % | 2.09 % | 2.62 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.09 | 1.39 | 1.14 | 1.06 |
| KGV | 27.54 | 23.85 | 18.63 | 22.77 | 24.45 |
| EBIT in Mio. | 2’440.37 | 2’996.65 | 3’612.62 | 3’957.42 | 3’753.71 |
| EBITDA in Mio. | 4’214.09 | 4’815.75 | 5’420.16 | 6’432.91 | 5’223.85 |
| Gewinn in Mio. | 936.38 | 1’102.43 | 1’362.26 | 2’250.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 936.38 | 1’102.43 | 1’362.26 | 2’250.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’330.63 | 2’878.47 | 3’507.85 | 3’875.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’242.31 | 2’721.79 | 3’039.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 1.05 | 1.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’554.30 | 4’879.90 | 3’956.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’753.91 | -2’938.05 | -1’530.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’117.34 | 3’535.79 | 3’843.62 | 3’778.50 | 3’272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 92.79 | -283.65 | -1’109.14 | -1’773.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.28 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -598.47 | 450.33 | 1’641.36 | 2’133.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.96 | 0.31 | 1.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 10.62 | 11.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’184.21 | 3’609.54 | 2’898.19 | 1’984.24 | 908.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’871.34 | 3’026.22 | 1’913.38 | 1’671.45 | 1’588.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 81.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’690.11 | 12’255.67 | 13’372.29 | 17’078.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’220.44 | 25’358.54 | 26’103.58 | 26’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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