Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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EUR
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3.98 %
30.04.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 GBP | 47.94 | 1.03 | 20.98 | +20.03% | +1.62% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "3457" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3698.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.75% | |
| KGV | 20.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.85 GBP | 47.94 | 58.00 | 231.00 | 2.07 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’898.08 | 10’470.20 | 11’992.28 | 11’278.08 | 9’895.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 1.16 | 0.88 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.89 % | 2.39 % | 1.81 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.82 | 2.20 | 1.94 | 1.28 |
| KGV | 28.55 | 26.61 | 21.99 | 25.03 | 37.84 |
| EBIT in Mio. | 4’536.52 | 4’861.66 | 5’648.22 | 4’686.45 | 3’335.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’421.11 | 6’803.78 | 7’923.08 | 6’952.36 | 5’640.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’713.37 | 1’847.42 | 2’229.70 | 2’042.75 | 1’248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’713.37 | 1’847.42 | 2’229.70 | 2’042.75 | 1’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’327.08 | 4’674.97 | 5’525.66 | 4’532.00 | 3’205.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’871.04 | 4’098.47 | 4’934.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.81 | 2.22 | 2.01 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’669.07 | 6’511.63 | 7’651.67 | 7’489.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’288.76 | -1’955.26 | -1’649.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’713.96 | 5’022.93 | 6’077.96 | 4’845.00 | 4’142.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -689.97 | -1’973.44 | -1’821.43 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 4.06 | 4.87 | 4.99 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’142.86 | 2’161.05 | 3’375.48 | 2’505.50 | 1’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 2.12 | 3.44 | 3.51 | 2.77 |
| Buchwert/Aktie | 11.30 | 12.24 | 13.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’258.86 | 2’624.95 | 1’062.02 | -343.49 | -637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’461.23 | 2’201.24 | 1’757.76 | 1’677.19 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’579.70 | 14’521.77 | 16’098.10 | 16’633.50 | 19’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’776.72 | 28’635.15 | 29’917.66 | 30’150.00 | 29’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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