Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
34.90
EUR
0.34
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0.98 %
05.12.2025
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.46 EUR | 36.71 | 0.95 | 21.78 | +19.42% | +1.33% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2693" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2599.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.53% | |
| KGV | 21.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.46 EUR | 36.71 | 14.00 | 225.00 | 1.73 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’015.44 | 8’700.27 | 9’301.53 | 10’074.76 | 10’162.21 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.70 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.22 % | 1.33 % | 1.74 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.25 | 1.39 | 1.61 | 1.57 |
| KGV | 36.69 | 32.02 | 28.87 | 24.90 | 25.50 |
| EBIT in Mio. | 2’911.28 | 3’552.14 | 3’915.67 | 4’083.03 | 3’829.64 |
| EBITDA in Mio. | 4’750.65 | 5’404.18 | 5’755.86 | 6’419.25 | 6’333.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’068.69 | 1’324.55 | 1’460.89 | 1’694.00 | 1’548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’068.69 | 1’324.55 | 1’460.89 | 1’694.00 | 1’548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’679.06 | 3’374.08 | 3’734.76 | 3’917.40 | 3’810.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’737.79 | 3’179.56 | 3’793.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.26 | 1.41 | 1.70 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’885.79 | 5’267.03 | 5’655.17 | 6’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’408.63 | -2’904.85 | -1’883.21 | -1’162.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’282.19 | 3’970.60 | 4’209.26 | 4’285.33 | 4’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 413.74 | -495.68 | -1’460.23 | -1’201.00 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.70 | 3.90 | 4.43 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -470.07 | 752.78 | 1’578.59 | 2’306.33 | 2’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.52 | 0.52 | 1.55 | 2.32 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 10.20 | 10.99 | 11.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’814.02 | 3’212.92 | 2’578.12 | 1’292.41 | -109.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’055.83 | 2’103.18 | 1’691.59 | 1’890.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.15 | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’766.33 | 12’396.29 | 13’491.37 | 14’417.33 | 18’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’908.01 | 26’107.23 | 26’809.11 | 26’878.50 | 28’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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