Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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19:14:01
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.75 EUR | 53.88 | 1.05 | 19.6 | +19.07% | +1.58% | +5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "4039" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3793.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.53% | |
| KGV | 19.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.75 EUR | 53.88 | 144.00 | 268.00 | 2.33 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’212.21 | 11’137.04 | 12’450.95 | 11’872.65 | 11’785.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.94 | 1.11 | 1.00 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.76 % | 2.09 % | 1.88 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.08 | 2.44 | 2.06 | 2.21 |
| KGV | 27.88 | 25.64 | 21.93 | 25.94 | 24.18 |
| EBIT in Mio. | 4’918.70 | 5’534.20 | 6’101.61 | 5’297.64 | 5’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’697.73 | 7’199.57 | 8’065.08 | 7’567.85 | 7’697.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’969.81 | 2’109.75 | 2’419.10 | 2’246.20 | 2’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’969.81 | 2’109.75 | 2’419.10 | 2’246.20 | 2’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’782.36 | 5’350.32 | 6’011.10 | 5’133.60 | 5’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’004.31 | 5’133.82 | 5’971.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.06 | 2.43 | 2.49 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’838.50 | 7’574.30 | 8’094.43 | 7’477.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’037.46 | -2’080.86 | -1’694.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’441.41 | 5’133.16 | 6’019.93 | 5’193.00 | 5’205.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -941.81 | -2’041.91 | -1’933.94 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.53 | 4.98 | 5.32 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.34 | 2’272.56 | 3’445.24 | 2’687.00 | 2’348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 1.98 | 3.45 | 2.80 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | 11.65 | 12.74 | 14.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’818.49 | 3’303.20 | 1’432.83 | -240.31 | 438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’339.17 | 2’307.99 | 1’802.39 | 1’580.35 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98.50 | 85.00 | 76.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’799.78 | 14’807.21 | 16’385.59 | 17’302.50 | 22’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’475.08 | 29’735.62 | 31’388.24 | 32’330.00 | 33’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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