Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
45.42
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.27 EUR | 48.84 | 1.02 | 21.01 | +19.88% | +1.53% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "4231" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3962.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.71% | |
| KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.27 EUR | 48.84 | 79.00 | 255.00 | 2.17 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 2.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
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| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’286.92 | 10’892.98 | 12’353.58 | 11’278.08 | 9’895.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.80 | 1.06 | 0.88 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.59 % | 2.10 % | 1.74 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.97 | 2.33 | 1.94 | 1.28 |
| KGV | 27.91 | 25.62 | 21.61 | 26.03 | 39.35 |
| EBIT in Mio. | 4’879.72 | 5’139.88 | 5’860.08 | 4’686.45 | 3’335.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’776.80 | 7’234.82 | 8’262.65 | 6’952.36 | 5’640.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’826.69 | 1’946.29 | 2’311.40 | 2’042.75 | 1’248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’826.69 | 1’946.29 | 2’311.40 | 2’042.75 | 1’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’652.21 | 4’969.31 | 5’791.85 | 4’532.00 | 3’205.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’643.51 | 4’515.60 | 5’569.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 1.87 | 2.27 | 2.01 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’429.60 | 6’742.68 | 7’802.20 | 7’489.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’305.40 | -2’010.75 | -1’646.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’723.64 | 4’916.27 | 5’868.47 | 4’845.00 | 4’142.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -969.19 | -2’004.69 | -1’869.61 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.35 | 5.00 | 4.99 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’220.48 | 2’162.61 | 3’431.59 | 2’505.50 | 1’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 2.18 | 3.60 | 3.51 | 2.77 |
| Buchwert/Aktie | 11.49 | 12.43 | 13.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’258.15 | 2’603.01 | 683.33 | -429.28 | -637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’356.30 | 2’217.95 | 1’772.11 | 1’677.19 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’999.37 | 14’899.63 | 16’334.16 | 16’633.50 | 19’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’912.65 | 28’777.00 | 30’254.03 | 30’150.00 | 29’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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