Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 46.08 | 0.8 | 31.61 | +24.1% | +1.14% | +13.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "2921" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2971.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.71% Aufschlag. | |
| KGV | 31.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 46.08 | 14.00 | 222.00 | 1.85 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’958.45 | 9’579.61 | 10’301.54 | 10’226.57 |
| Dividende | 0.55 | 0.65 | 0.73 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.42 % | 1.61 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.53 | 1.76 | 1.61 |
| KGV | 32.68 | 29.74 | 25.76 | 28.21 |
| EBIT in Mio. | 3’818.34 | 4’086.44 | 4’322.07 | 3’921.74 |
| EBITDA in Mio. | 5’705.55 | 6’070.16 | 6’615.71 | 6’398.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’430.17 | 1’519.57 | 1’811.00 | 1’569.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’430.17 | 1’519.57 | 1’811.00 | 1’569.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’652.59 | 3’912.00 | 4’169.20 | 3’840.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’531.56 | 3’847.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.36 | 1.44 | 1.96 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’302.33 | 5’682.27 | 6’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’001.18 | -1’884.01 | -1’168.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’162.81 | 4’348.67 | 4’467.33 | 4’479.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -558.40 | -1’589.73 | -1’375.00 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.83 | 3.98 | 4.63 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 847.31 | 1’756.82 | 2’388.00 | 2’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 1.77 | 2.51 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 11.10 | 12.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’307.92 | 2’518.16 | 1’205.69 | -264.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’116.63 | 2’061.04 | 1’688.38 | 1’884.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’563.40 | 13’701.02 | 14’699.67 | 18’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’191.28 | 26’958.51 | 27’300.00 | 28’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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