ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
606.20
EUR
-22.80
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-3.62%
14:08:43
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.20 EUR | 283.14 | 1.03 | 20.31 | +19.79% | +1.08% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 695.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 283.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.42% | |
| KGV | 20.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 605.20 EUR | 283.14 | 74.00 | 281.00 | 1.87 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’496.85 | 40’518.77 | 45’088.46 | 49’801.67 | |
| Dividende | 7.21 | 8.18 | 9.24 | 10.05 | 10.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.32 % | 1.49 % | 1.62 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 23.79 | 28.68 | 33.66 | 39.31 | 44.26 |
| KGV | 26.15 | 21.69 | 18.48 | 15.82 | 14.05 |
| EBIT in Mio. | 10’866.53 | 13’052.00 | 15’136.41 | 17’366.23 | 19’717.33 |
| EBITDA in Mio. | 11’750.25 | 13’903.77 | 16’182.00 | 19’753.17 | 21’691.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’265.12 | 11’028.41 | 12’703.59 | 14’772.24 | 16’489.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’225.25 | 11’049.23 | 12’773.63 | 14’652.66 | 16’044.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’931.77 | 13’034.71 | 15’523.63 | 18’283.31 | 20’231.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’907.48 | 13’045.90 | 15’305.89 | 17’787.00 | 20’231.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.01 | 28.39 | 34.39 | 40.67 | 46.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’794.42 | 19’541.78 | 21’759.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’963.44 | -2’070.62 | -2’159.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’781.88 | 11’252.16 | 13’740.41 | 19’285.00 | 21’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’317.98 | -5’388.41 | -5’696.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.38 | 29.52 | 35.56 | 44.30 | 50.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’476.31 | 9’637.44 | 11’936.48 | 14’823.71 | 15’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 22.13 | 31.65 | 37.81 | 42.66 |
| Buchwert/Aktie | 51.93 | 63.79 | 69.05 | 93.90 | 109.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’332.18 | -12’655.17 | -16’758.55 | -23’915.98 | -22’673.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’717.94 | 5’110.02 | 5’522.00 | 6’195.00 | 6’695.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’886.32 | 1’950.28 | 1’976.84 | 3’026.21 | 2’515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’239.15 | 1’343.89 | 1’414.40 | 1’548.00 | 1’649.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’468.95 | 26’521.41 | 33’902.54 | 34’974.00 | 39’925.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’883.65 | 57’039.35 | 67’291.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 28.03.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 31.01.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research |