ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’209.80
EUR
-41.40
EUR
-3.31 %
16.04.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’197.00 EUR | 562.26 | 0.93 | 27.95 | +25.18% | +0.69% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1201.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1164.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 562.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.76% | |
| KGV | 27.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’197.00 EUR | 562.26 | 51.00 | 302.00 | 1.93 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’502.58 | 46’329.16 | 50’507.27 | 57’330.78 | 60’547.32 |
| Dividende | 8.64 | 10.17 | 11.72 | 14.42 | 15.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.81 % | 0.93 % | 1.14 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 31.00 | 40.82 | 47.04 | 56.74 | 61.58 |
| KGV | 40.72 | 30.92 | 26.83 | 22.24 | 20.50 |
| EBIT in Mio. | 13’864.31 | 18’182.48 | 20’581.70 | 24’947.91 | 26’642.69 |
| EBITDA in Mio. | 15’173.80 | 19’735.98 | 22’350.59 | 27’225.90 | 28’626.42 |
| Gewinn in Mio. | 11’849.35 | 15’413.81 | 17’461.08 | 21’151.09 | 22’551.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’888.95 | 15’415.21 | 17’815.41 | 22’475.45 | 23’621.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’109.98 | 18’507.69 | 21’007.25 | 25’651.78 | 26’997.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’109.59 | 18’522.61 | 20’836.62 | 25’192.25 | 26’997.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.08 | 41.25 | 48.91 | 58.04 | 62.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’081.71 | 24’662.15 | 27’470.59 | 30’330.00 | 33’130.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’071.85 | -2’213.59 | -2’276.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’622.60 | 15’479.32 | 18’375.75 | 23’816.00 | 25’075.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’883.40 | -7’681.71 | -8’365.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 31.69 | 43.69 | 50.45 | 62.49 | 67.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’477.21 | 13’247.20 | 15’669.77 | 20’401.81 | 20’417.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.83 | 34.22 | 44.15 | 58.21 | 58.77 |
| Buchwert/Aktie | 59.94 | 77.90 | 102.30 | 100.23 | 119.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’265.05 | -15’511.70 | -23’428.24 | -28’262.10 | -32’108.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’019.38 | 5’407.12 | 5’744.69 | 6’045.00 | 6’467.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’991.82 | 2’144.31 | 2’236.64 | 3’090.95 | 2’846.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’283.84 | 1’400.60 | 1’506.15 | 1’557.00 | 1’695.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’222.54 | 30’263.78 | 39’727.20 | 48’671.00 | 59’043.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’174.81 | 63’592.23 | 75’436.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 16.04.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.04.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 16.04.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 15.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 15.04.26 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |