ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
596.60
EUR
4.80
EUR
0.81%
25.04.2025
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.90 EUR | 251.01 | 1.09 | 17.81 | +18.09% | +1.3% | -9.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "703.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 641.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 251.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.37% | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 593.90 EUR | 251.01 | 102.00 | 241.00 | 1.62 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’203.78 | 35’147.66 | 39’826.20 | 44’388.05 | 49’472.50 |
| Dividende | 7.19 | 7.91 | 9.03 | 9.69 | 10.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.33 % | 1.52 % | 1.63 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 23.37 | 26.73 | 32.68 | 38.81 | 42.61 |
| KGV | 25.41 | 22.21 | 18.17 | 15.30 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 10’729.34 | 12’229.97 | 14’635.14 | 16’685.39 | 19’126.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’659.77 | 13’150.24 | 15’796.02 | 19’324.43 | 21’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’107.42 | 10’282.87 | 12’338.88 | 14’152.71 | 15’839.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’055.39 | 10’207.85 | 12’265.47 | 14’353.95 | 16’052.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’793.19 | 12’187.95 | 14’914.48 | 17’772.39 | 20’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’814.57 | 12’315.51 | 14’908.84 | 17’830.00 | 20’115.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.33 | 27.04 | 32.82 | 41.32 | 46.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’786.28 | 18’756.43 | 21’459.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’961.65 | -2’057.21 | -2’083.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’970.49 | 10’631.00 | 12’717.89 | 19’311.00 | 21’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’558.13 | -5’940.83 | -6’216.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 24.81 | 27.46 | 33.22 | 44.33 | 50.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’780.96 | 8’270.19 | 10’893.37 | 14’571.54 | 15’518.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.92 | 20.43 | 26.72 | 37.81 | 42.61 |
| Buchwert/Aktie | 48.69 | 57.19 | 69.28 | 89.90 | 105.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’711.70 | -11’104.55 | -13’170.56 | -21’192.43 | -18’397.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’778.77 | 5’089.48 | 5’526.03 | 6’092.00 | 6’551.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’882.40 | 1’931.81 | 1’953.99 | 2’999.31 | 2’493.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’230.86 | 1’329.80 | 1’451.34 | 1’500.50 | 1’606.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’367.92 | 24’512.65 | 30’484.41 | 33’461.00 | 38’474.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’738.05 | 55’575.95 | 64’049.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. |