ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’169.40
EUR
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2.06 %
21:13:20
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’168.40 EUR | 483.63 | 0.77 | 32.48 | +24.14% | +0.73% | +13.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "689.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 930.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 483.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.52% Aufschlag. | |
| KGV | 32.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’168.40 EUR | 483.63 | 51.00 | 318.00 | 1.57 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’800.74 | 40’199.48 | 45’395.24 | 49’469.74 |
| Dividende | 8.12 | 9.32 | 11.05 | 10.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.80 % | 0.95 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 26.96 | 34.00 | 40.00 | 45.20 |
| KGV | 43.00 | 34.10 | 28.98 | 25.65 |
| EBIT in Mio. | 12’088.77 | 14’947.27 | 17’822.54 | 20’096.68 |
| EBITDA in Mio. | 13’216.95 | 16’406.61 | 19’666.22 | 21’565.50 |
| Gewinn in Mio. | 10’267.95 | 12’694.84 | 15’011.19 | 16’671.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’309.14 | 12’649.47 | 15’091.14 | 16’526.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’240.81 | 15’164.32 | 17’817.31 | 20’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’236.59 | 15’167.55 | 17’467.06 | 20’225.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.63 | 33.31 | 40.46 | 46.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’242.32 | 21’557.49 | 24’913.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’916.95 | -2’139.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’545.77 | 13’162.69 | 20’184.00 | 22’128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’539.52 | -6’080.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 27.30 | 35.95 | 47.26 | 53.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’116.33 | 11’288.94 | 15’738.43 | 16’751.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.27 | 28.13 | 40.64 | 46.22 |
| Buchwert/Aktie | 59.59 | 73.86 | 79.94 | 116.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’901.09 | -12’765.73 | -17’754.56 | -23’102.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’014.04 | 5’377.05 | 5’644.25 | 6’264.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’903.42 | 2’036.71 | 2’619.15 | 2’394.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’270.73 | 1’360.86 | 1’393.25 | 1’358.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’683.64 | 30’536.77 | 29’827.50 | 42’354.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’792.90 | 60’359.85 | 56’427.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 09:52 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 08.01.26 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.12.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research |