ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
1’547.00
EUR
-54.80
EUR
-3.42 %
24.07.2026
BMN
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ASML NV Aktie Analysen & Prognosen
ASML NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’560.00 EUR | 663.3 | 1.22 | 19.62 | +23.37% | +0.61% | -5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "1265.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1487.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 663.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.37% | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ASML NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’560.00 EUR | 663.30 | 19.00 | 328.00 | 1.94 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ASML NV Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TDK CORP. JP3538800008 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. (TSMC) (SPONS. ADRS) US8740391003 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASML HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASML HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu ASML NV in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’319.27 | 55’147.55 | 66’665.63 | 75’248.75 | 81’138.15 |
| Dividende | 9.24 | 11.92 | 14.79 | 18.15 | 18.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.77 % | 0.96 % | 1.17 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 38.23 | 52.50 | 67.71 | 76.65 | 97.64 |
| KGV | 40.50 | 29.49 | 22.87 | 20.20 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 17’197.32 | 23’688.57 | 29’993.71 | 35’225.69 | 37’911.59 |
| EBITDA in Mio. | 18’552.14 | 25’176.48 | 31’422.48 | 37’152.65 | 42’700.23 |
| Gewinn in Mio. | 14’645.73 | 20’009.92 | 25’345.54 | 29’759.88 | 32’013.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’876.34 | 20’186.36 | 25’658.29 | 29’892.40 | 35’144.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’666.31 | 24’170.51 | 30’517.81 | 35’605.69 | 40’997.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’647.01 | 24’131.26 | 30’380.24 | 36’434.09 | 40’997.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.00 | 53.54 | 69.84 | 76.37 | 89.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’300.83 | 30’249.73 | 36’922.44 | 40’786.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’151.75 | -2’273.35 | -2’583.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’211.87 | 19’980.69 | 24’278.73 | 35’788.00 | 39’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’823.31 | -8’255.26 | -9’164.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 85.05 | 95.47 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 10’672.09 | 19’069.64 | 23’875.37 | 26’739.04 | 30’511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.61 | 44.47 | 64.35 | 77.24 | 86.17 |
| Buchwert/Aktie | 67.49 | 93.18 | 127.76 | 120.40 | 148.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’023.33 | -22’140.46 | -34’970.85 | -27’127.49 | -33’137.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’057.51 | 5’645.18 | 6’389.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’982.69 | 2’294.14 | 2’546.91 | 3’471.45 | 3’553.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’397.28 | 1’578.59 | 1’767.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’526.66 | 36’460.35 | 48’499.18 | 43’163.00 | 53’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’537.24 | 74’470.34 | 89’210.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ASML NV Aktie Analysen
| 22.07.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.07.26 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.07.26 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 16.07.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.26 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. |