Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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16:43:17
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 6.22 | 1.13 | 15.33 | +15.85% | +1.46% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.28% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.00 EUR | 6.22 | 35.00 | 208.00 | 1.29 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’614.70 | 21’130.10 | 21’320.50 | 20’849.00 | 21’474.00 |
| Dividende | 1.73 | 1.97 | 2.39 | 2.20 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.66 % | 2.00 % | 1.85 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.88 | 9.66 | 10.81 | 11.86 |
| KGV | 18.35 | 15.10 | 12.33 | 11.01 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 381.36 | 461.62 | 575.25 | 653.00 | 708.00 |
| EBITDA in Mio. | 662.48 | 776.49 | 915.25 | 1’002.00 | 1’075.00 |
| Gewinn in Mio. | 283.28 | 344.14 | 422.00 | 472.00 | 518.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 283.28 | 344.14 | 422.00 | 472.00 | 518.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.44 | 452.09 | 564.25 | 638.00 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379.48 | 477.80 | 540.00 | 638.00 | 700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 7.81 | 9.66 | 10.81 | 11.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’721.93 | 1’859.10 | 2’020.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.10 | -135.93 | 13.00 | -368.00 | -351.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.31 | 713.71 | 694.50 | 729.00 | 784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 131.43 | -62.63 | -66.50 | -133.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.22 | 15.41 | 17.93 | 25.46 | 20.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 17.86 | 231.30 | 223.08 | 360.00 | 433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 5.68 | 6.21 | 8.26 | |
| Buchwert/Aktie | 120.02 | 126.38 | 132.10 | 138.10 | 147.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 407.22 | 293.91 | 303.00 | 388.00 | 77.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.20 | 471.39 | 440.25 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’256.17 | 5’540.08 | 5’849.50 | 6’211.00 | 6’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’053.78 | 9’354.90 | 10’231.00 | 10’626.00 | 11’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 08.12.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 05.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 09.10.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
| 10.09.25 | Aurubis Add | Baader Bank | |
| 08.08.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK |