DEUTZ Fundamentalanalyse

DEUTZ Aktie VALOR 338580 / ISIN DE0006305006

6.98

EUR

-0.31

EUR

-4.19%

28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.97 EUR	1.07			3.15	6.16	+16.42%	+2.98%		+40.17%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "7.26" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+40.17%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 40.17.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.07	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.15	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.98%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.34% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.97 EUR	1.07	48.00	200.00	1.64	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta	1.64	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008
	TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001
	MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000
	VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039
	BMW AG DE0005190003
	ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	KWS SAAT DE0007074007
	STROEER DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009
	KONECRANES FI0009005870
	PALFINGER AT0000758305

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’202.43	2’425.14	2’691.60	2’796.77	2’936.61
Dividende	0.18	0.27	0.34	0.32	0.35
Dividendenrendite (in %)	2.57 %	3.86 %	4.78 %	4.59 %	4.92 %
Gewinn/Aktie	0.63	0.91	1.11	1.19	1.28
KGV	11.13	7.71	6.32	5.89	5.49
EBIT in Mio.	125.68	171.97	208.22	217.33	231.25
EBITDA in Mio.	213.73	277.95	321.93	326.57	344.40
Gewinn in Mio.	69.29	125.84	155.39	165.34	177.43
Gewinn (bereinigt) in Mio.	74.55	124.00	153.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	91.52	155.38	193.49	204.13	219.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	88.35	148.30	171.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.51	0.92	1.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	470.40	530.50	573.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-98.00	-102.50	-105.50
Cashflow (Operations) in Mio.	148.73	192.43	217.63
Cashflow (Financing) in Mio.	-23.80	-50.80	-73.30
Cashflow/Aktie	1.07	1.37	1.61	1.98	2.09
Free Cashflow in Mio.	54.70	90.70	108.40
Free Cashflow/Aktie	0.41	0.67	0.79
Buchwert/Aktie	6.47	7.22	8.14	8.91	9.87
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	208.45	140.76	92.10	-25.51	-139.99
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	93.70	75.70	75.70
Kapitalausgaben in Mio.	84.80	90.58	94.23
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	885.33	985.47	1’098.37
Bilanzsumme in Mio.	1’737.75	1’826.50	1’921.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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25.03.25	DEUTZ Buy	Warburg Research
21.03.25	DEUTZ Kaufen	DZ BANK
21.03.25	DEUTZ Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.03.25	DEUTZ Buy	Warburg Research
18.02.25	DEUTZ Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.02.25	DEUTZ Buy	Warburg Research
10.01.25	DEUTZ Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.12.24	DEUTZ Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.12.24	DEUTZ Buy	Warburg Research
11.11.24	DEUTZ Kaufen	DZ BANK

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