DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
7.64
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-0.25
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-3.17 %
22.07.2025
BMN
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 EUR | 1.27 | 2.66 | 7.47 | +16.96% | +2.91% | +11.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "7.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.64 EUR | 1.27 | 50.00 | 188.00 | 1.80 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’232.45 | 2’479.17 | 2’682.48 | 2’797.00 | 2’937.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 3.52 % | 4.04 % | 4.29 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.91 | 1.08 | 1.19 | 1.28 |
| KGV | 12.15 | 8.23 | 6.90 | 6.27 | 5.83 |
| EBIT in Mio. | 130.36 | 171.16 | 197.82 | 217.00 | 231.00 |
| EBITDA in Mio. | 216.19 | 278.14 | 303.94 | 327.00 | 344.00 |
| Gewinn in Mio. | 70.11 | 125.64 | 149.91 | 165.00 | 177.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.59 | 124.79 | 150.89 | 165.00 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83.17 | 151.35 | 180.18 | 204.00 | 219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.45 | 151.95 | 178.65 | 204.00 | 219.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.90 | 1.06 | 1.19 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 484.35 | 545.23 | 602.38 | 706.00 | 751.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.00 | -100.33 | -104.00 | -106.00 | -106.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.90 | 189.55 | 214.03 | 249.00 | 277.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.53 | -43.87 | -63.87 | -53.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.98 | 1.29 | 2.26 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.38 | 89.25 | 110.03 | 143.00 | 170.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.66 | 0.80 | 1.03 | |
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 7.18 | 7.91 | 8.91 | 9.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 225.76 | 161.80 | 102.66 | -26.00 | -139.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.80 | 93.80 | 96.95 | 122.00 | 128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.28 | 91.30 | 90.33 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 885.22 | 982.80 | 1’088.40 | 1’237.00 | 1’370.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’778.13 | 1’884.78 | 2’000.63 | 2’254.00 | 2’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 17.06.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 03.06.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.05.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 16.04.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 08.04.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research |