Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.27 EUR | 14.13 | 1.12 | 9.77 | +10.94% | +0% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "74.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.65% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.27 EUR | 14.13 | 11.00 | 326.00 | 0.57 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’823.22 | 32’012.17 | 33’354.93 | 35’225.03 | 36’347.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.02 | 6.70 | 7.39 | 7.35 |
| KGV | 11.42 | 10.28 | 9.25 | 8.37 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 1’647.05 | 1’780.93 | 1’933.48 | 2’139.30 | 2’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’636.45 | 2’835.06 | 3’048.94 | 3’082.85 | 3’597.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’168.01 | 1’275.97 | 1’390.59 | 1’539.21 | 1’554.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’168.11 | 1’279.30 | 1’393.76 | 1’539.21 | 1’554.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’533.67 | 1’677.11 | 1’827.66 | 2’029.36 | 2’051.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’578.23 | 1’723.91 | 1’867.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.02 | 6.70 | 7.39 | 7.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.07 | 6.74 | 7.94 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’665.35 | 10’101.39 | 10’589.46 | 11’213.83 | 11’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’813.05 | -1’991.00 | -2’032.25 | -2’050.50 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’348.63 | 2’448.72 | 2’727.91 | 2’784.23 | 2’758.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -618.54 | -303.59 | -389.84 | -515.50 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 8.48 | 12.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 500.84 | 672.07 | 853.26 | 805.51 | 848.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 1.92 | 5.73 | 4.13 | |
| Buchwert/Aktie | 36.69 | 44.40 | 51.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’723.85 | 5’467.49 | 5’567.89 | 5’259.11 | 2’915.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’824.01 | 1’840.39 | 1’888.88 | 1’949.07 | 2’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’936.55 | 8’226.55 | 8’508.11 | 8’183.38 | 9’321.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’010.53 | 9’172.93 | 10’081.20 | 11’167.53 | 12’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’842.24 | 24’084.72 | 25’517.94 | 27’138.63 | 27’983.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar Tree Inc Aktie Analysen
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