Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 EUR | 19 | 2.13 | 7.1 | +7.51% | +7.63% | +5.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "9.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 EUR | 19.00 | -121.00 | 293.00 | 0.71 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’532’179.64 | 114’302’410.27 | 116’179’485.65 | |
| Dividende | 3’509.83 | 2’824.41 | 2’820.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’715.00 | 5’255.39 | 4’918.88 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 29’649’953.46 | 29’648’144.85 | 31’198’819.85 | |
| EBITDA in Mio. | 45’532’828.06 | 45’316’979.37 | 47’021’658.49 | |
| Gewinn in Mio. | 11’576’024.54 | 11’850’803.54 | 11’248’116.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’491’945.37 | 11’507’895.34 | 11’396’917.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’289’633.38 | 21’752’638.69 | 22’376’810.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’245’191.77 | 20’927’229.19 | 21’039’975.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7’155.97 | 6’266.12 | 5’310.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’163.30 | 5’753.48 | 5’717.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’856’000.00 | 36’050’000.00 | 34’024’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’042’726.03 | -22’073’903.09 | -22’073’903.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’047’402.37 | 32’540’462.89 | 34’519’404.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’373’726.22 | -5’782’147.55 | -3’967’113.14 | |
| Cashflow/Aktie | 13’547.59 | 14’964.88 | 15’644.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’527’177.92 | 10’402’716.49 | 11’149’212.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1’885.49 | 2’935.56 | 5’926.06 | |
| Buchwert/Aktie | 34’844.43 | 36’189.99 | 38’073.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 95’318’785.41 | 91’445’182.09 | 86’402’340.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’182’997.62 | 22’161’594.42 | 21’516’821.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’951’633.03 | 8’581’380.22 | 8’535’098.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 84’653’707.19 | 90’733’277.27 | 94’599’212.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 285’784’146.41 | 292’378’731.82 | 297’590’560.67 | 297’620’874.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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