Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
13.76
USD
0.60
USD
4.56 %
21:59:52
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 USD | 28.77 | 1.48 | 9.64 | +8.99% | +5.26% | -7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "14.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.12% | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 USD | 28.77 | -165.00 | 303.00 | -0.15 | -0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’253’052.01 | 116’973’017.82 | 117’135’967.92 | 100’391’275.71 | 102’769’137.64 |
| Dividende | 2’683.67 | 2’866.42 | 3’363.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’940.79 | 4’963.77 | 5’293.30 | 4’550.23 | 4’843.79 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 29’030’819.89 | 29’648’773.76 | 31’289’087.26 | 27’983’912.15 | 28’659’107.51 |
| EBITDA in Mio. | 46’257’580.90 | 46’633’936.82 | 47’560’873.24 | 43’256’537.69 | 44’342’721.53 |
| Gewinn in Mio. | 11’381’140.74 | 11’247’464.94 | 10’730’080.86 | 9’349’987.96 | 9’973’809.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’432’893.19 | 11’070’520.42 | 11’914’829.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’070’137.32 | 23’529’415.24 | 25’552’394.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’615’228.60 | 21’382’898.27 | 26’770’021.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5’549.42 | 5’930.11 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’054.60 | 5’365.99 | 5’713.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’647’517.71 | 35’275’441.51 | 35’836’727.78 | 36’970’615.64 | 38’155’877.07 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’374’543.66 | -20’456’307.90 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’593’346.81 | 33’772’542.02 | 34’541’380.16 | 35’051’446.22 | 35’645’911.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’395’387.66 | -4’840’487.39 | |||
| Cashflow/Aktie | 16’111.76 | 14’605.89 | 15’185.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’014’218.24 | 12’716’815.85 | 7’676’677.71 | 8’322’516.75 | 9’045’416.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’496.96 | 4’148.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 38’102.86 | 40’402.92 | 46’746.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’380’939.29 | 88’900’389.94 | 75’269’541.53 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’715’416.13 | 20’394’747.66 | 19’271’452.13 | 20’182’470.08 | 20’182’470.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’975’306.95 | 9’285’009.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 96’005’315.36 | 95’393’052.87 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 292’672’855.53 | 298’670’601.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.