Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.68 EUR | 18.69 | 3.36 | 4.32 | +0.34% | +14.19% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "7.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +14.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.68 EUR | 18.69 | -26.00 | 282.00 | 0.19 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 137’259’337.23 | 134’926’651.34 | 133’254’202.19 | 126’254’931.02 |
| Dividende | 5’520.55 | 4’169.97 | 4’021.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’653.87 | 7’062.84 | 6’867.09 | 7’038.75 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 40’986’982.31 | 38’335’341.37 | 38’006’857.11 | 41’760’435.87 |
| EBITDA in Mio. | 57’781’254.09 | 55’674’983.91 | 54’248’934.34 | 50’501’972.41 |
| Gewinn in Mio. | 16’776’832.56 | 16’384’808.21 | 15’943’731.96 | 14’435’758.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’850’032.24 | 14’570’436.01 | 15’527’344.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’145’805.04 | 31’045’174.47 | 31’280’210.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’554’135.15 | 34’383’691.21 | 36’876’629.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11’979.46 | 11’921.00 | 12’294.49 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’893.06 | 6’485.03 | 7’014.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’885’249.25 | 56’512’305.63 | 54’329’028.91 | 53’637’798.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’652’917.24 | -23’211’661.71 | -23’350’192.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44’482’584.90 | 43’703’164.89 | 43’376’739.84 | 41’819’443.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’125’538.73 | -12’736’201.13 | -10’582’642.92 | |
| Cashflow/Aktie | 14’283.88 | 13’232.66 | 11’271.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’063’865.94 | 18’661’922.15 | 16’473’856.10 | 12’332’563.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 6’901.54 | 5’611.64 | 7’854.02 | |
| Buchwert/Aktie | 36’106.93 | 38’653.23 | 41’151.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’006’319.99 | 89’249’393.82 | 84’640’270.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’022’828.31 | 23’929’418.58 | 23’821’711.78 | 23’181’509.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’453’533.75 | 11’353’674.08 | 11’679’059.38 | |
| Eigenkapital in Mio. | 96’079’249.66 | 102’095’567.21 | 104’151’522.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 305’800’938.22 | 315’025’333.36 | 329’200’424.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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