Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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15.10.2025
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.62 EUR | 72.14 | 0.83 | 18.22 | +13.5% | +1.66% | -4.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "128.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.2% Aufschlag. | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.62 EUR | 72.14 | 47.00 | 213.00 | 1.34 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’062.98 | 19’055.93 | 19’945.05 | 21’613.70 |
| Dividende | 2.12 | 2.16 | 2.24 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.66 % | 1.72 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 6.57 | 7.14 | 8.17 |
| KGV | 21.71 | 19.84 | 18.25 | 15.94 |
| EBIT in Mio. | 4’663.72 | 5’054.20 | 5’411.12 | 6’027.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’076.32 | 5’510.15 | 5’851.31 | 6’546.88 |
| Gewinn in Mio. | 3’403.89 | 3’677.92 | 3’957.81 | 4’485.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’403.89 | 3’677.92 | 3’957.81 | 4’485.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’034.34 | 3’618.57 | 3’985.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’034.34 | 3’618.57 | 3’985.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.00 | 6.57 | 7.14 | 8.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 4.96 | 5.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’375.65 | 9’924.79 | 10’321.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -467.36 | -427.78 | -413.23 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’656.44 | 4’213.06 | 4’596.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’561.32 | -4’689.09 | -2’567.24 | |
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 7.65 | 8.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’110.09 | 3’520.22 | 3’920.93 | 4’378.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.66 | 6.42 | 7.12 | 7.95 |
| Buchwert/Aktie | 36.52 | 38.73 | 41.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’926.19 | 5’320.62 | 2’780.68 | 7’781.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 398.38 | 421.78 | 496.44 | 525.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’224.04 | 5’425.20 | 5’406.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’371.57 | 22’594.84 | 24’829.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’787.58 | 41’628.81 | 44’627.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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