Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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103.18 EUR | 63.07 | 0.9 | 15.9 | +12.36% | +1.91% | -2.13% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "111.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.84. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.23% Aufschlag. | |
KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.41% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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103.18 EUR | 63.07 | 22.00 | 221.00 | 1.22 | 0.61 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
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SIEMENS AG DE0007236101 |
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HONEYWELL US4385161066 |
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AMETEK INC. US0311001004 |
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DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
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TRAVELERS COS US89417E1091 |
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WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
3M US88579Y1010 |
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NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
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HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 17’974.82 | 18’876.82 | 19’803.86 | 20’699.00 |
Dividende | 2.14 | 2.19 | 2.28 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.95 % | 2.03 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.50 | 7.07 | 7.50 |
KGV | 18.88 | 17.29 | 15.90 | 14.99 |
EBIT in Mio. | 4’520.52 | 4’916.01 | 5’259.61 | 5’724.00 |
EBITDA in Mio. | 5’014.99 | 5’372.94 | 5’729.58 | 6’266.00 |
Gewinn in Mio. | 3’350.01 | 3’612.52 | 3’832.91 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’350.01 | 3’612.52 | 3’900.40 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’249.68 | 3’626.04 | 4’410.13 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’545.18 | 3’901.94 | 4’410.13 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.50 | 7.07 | 7.50 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 5.07 | 6.07 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’247.39 | 9’784.25 | 10’649.27 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -449.47 | -440.86 | -384.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’620.28 | 4’134.17 | 4’858.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’239.59 | -2’120.73 | -1’887.50 | |
Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.70 | 8.94 | |
Free Cashflow in Mio. | 3’177.95 | 3’663.81 | 4’014.28 | 4’163.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.60 | 7.44 | 7.96 |
Buchwert/Aktie | 38.65 | 41.03 | 45.15 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’885.05 | 3’218.36 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 396.93 | 414.18 | 519.99 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’242.44 | 5’453.51 | 5’611.20 | |
Eigenkapital in Mio. | 22’532.91 | 23’812.95 | 24’509.29 | |
Bilanzsumme in Mio. | 43’865.71 | 44’513.57 | 45’234.50 |