EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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04.02.2025
BRX
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.98 EUR | 1.58 | 34.96 | 22.42 | +784% | +0% | -2.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "8.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 34.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +784% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.98 EUR | 1.58 | 29.00 | 682.00 | 0.41 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.82%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DUERR DE0005565204 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 915.89 | 1’036.69 | 1’177.30 | 1’353.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.24 | 0.05 | 0.48 | 0.70 |
| KGV | -34.47 | 161.68 | 17.17 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | -25.02 | 25.61 | 118.92 | 144.82 |
| EBITDA in Mio. | 87.62 | 147.41 | 235.69 | |
| Gewinn in Mio. | -44.83 | 3.34 | 95.27 | 124.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -46.10 | -4.35 | 78.56 | 79.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -34.26 | 21.07 | 108.99 | 137.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18.55 | 35.50 | 74.58 | 104.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.26 | -0.02 | 0.44 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.24 | 241.49 | 312.93 | 339.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.20 | -111.60 | -108.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78.48 | 125.62 | 206.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.33 | -13.33 | -31.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.64 | 0.45 | 1.06 |
| Free Cashflow in Mio. | -28.33 | 14.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.16 | 5.08 | 2.97 | 6.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 311.50 | 313.50 | 235.40 | 437.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.50 | 50.11 | 43.60 | 89.81 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.25 | 105.20 | 127.48 | 150.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123.62 | 128.79 | 100.77 | 207.59 |
| Eigenkapital in Mio. | 981.57 | 1’002.36 | 1’148.25 | 1’440.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’002.93 | 2’038.80 | 1’928.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 03.02.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 25.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG |