EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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-1.02
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-12.38%
04.03.2025
BRX
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 EUR | 1.27 | 10.28 | 19.79 | +203.47% | +0% | -25.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "6.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +203.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 EUR | 1.27 | 49.00 | 657.00 | 0.51 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.57%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 909.90 | 1’028.60 | 1’160.69 | 1’322.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.26 | 0.01 | 0.45 | 0.63 |
| KGV | -25.13 | 719.93 | 14.16 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | -28.02 | 21.93 | 111.91 | 129.97 |
| EBITDA in Mio. | 84.65 | 139.23 | 228.41 | 283.60 |
| Gewinn in Mio. | -47.53 | 0.12 | 91.00 | 113.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -50.15 | -9.17 | 67.90 | 56.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -38.41 | 16.10 | 101.98 | 122.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -39.73 | 10.16 | 46.53 | 74.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | -0.05 | 0.38 | 0.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 179.50 | 233.51 | 310.15 | 346.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.25 | -112.35 | -117.30 | -139.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74.82 | 120.50 | 168.90 | 157.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.00 | -10.00 | -40.50 | -50.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.59 | 0.37 | 0.89 |
| Free Cashflow in Mio. | -22.08 | 15.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | 0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.12 | 5.03 | 2.80 | 5.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 304.84 | 306.14 | 224.18 | 434.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.22 | 53.71 | 53.60 | 84.66 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 85.35 | 97.84 | 116.80 | 139.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135.52 | 143.27 | 134.58 | 212.79 |
| Eigenkapital in Mio. | 978.19 | 995.13 | 1’129.09 | 1’400.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’996.80 | 2’027.40 | 1’975.65 | 2’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 03.03.25 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 25.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | EVOTEC Sell | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | EVOTEC Hold | Jefferies & Company Inc. |