EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 0.98 | 1.26 | 56.35 | +71.11% | +0% | +25.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVOTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.68% | |
| KGV | 56.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +71.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 EUR | 0.98 | 123.00 | 355.00 | 1.33 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 784.81 | 866.10 | 943.70 | 930.94 | 992.26 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.44 | -0.11 | 0.20 | 0.28 | 0.41 |
| KGV | -12.47 | -49.71 | 27.07 | 19.99 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | -47.85 | 11.66 | 54.49 | 74.53 | 94.13 |
| EBITDA in Mio. | 44.06 | 97.72 | 145.41 | 183.54 | 203.88 |
| Gewinn in Mio. | -82.05 | -10.11 | 50.10 | 84.04 | 73.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -98.60 | -26.89 | 36.37 | 91.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -82.21 | -19.30 | 37.42 | 54.17 | 81.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -123.38 | -39.42 | 48.64 | 119.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.49 | -0.12 | 0.24 | 0.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91.60 | 154.19 | 196.84 | 223.45 | 250.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.46 | -69.47 | -65.38 | -54.47 | -58.61 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -14.18 | 55.19 | 119.58 | 109.76 | 129.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.52 | -27.18 | -27.18 | -28.27 | -28.27 |
| Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.34 | 0.46 | 1.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | -94.60 | -23.85 | 38.33 | 9.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.39 | -0.05 | 0.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.10 | 3.93 | 4.09 | 4.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.47 | 91.83 | 52.65 | -64.88 | -24.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.58 | 40.82 | 42.67 | 44.87 | 47.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.12 | 77.54 | 79.41 | 63.21 | 67.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.49 | 140.42 | 140.28 | 143.97 | 150.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 709.03 | 656.26 | 665.75 | 617.24 | 669.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’563.93 | 1’486.85 | 1’486.54 | 1’483.14 | 1’511.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 14.04.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.04.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |