Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
43.72
USD
0.23
USD
0.53 %
20:56:46
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.78 EUR | 43.36 | 0.97 | 14.47 | +10.23% | +3.79% | -2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "42.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.07% | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.78 EUR | 43.36 | -155.00 | 243.00 | 0.05 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’063.84 | 26’375.66 | |||
| Dividende | 1.60 | 1.69 | 1.78 | 1.86 | 1.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.88 % | 4.09 % | 4.28 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 2.82 | 3.00 | 3.19 | 3.41 |
| KGV | 16.16 | 15.41 | 14.52 | 13.62 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 5’084.38 | 5’446.71 | 5’857.69 | 5’989.15 | 6’051.72 |
| EBITDA in Mio. | 8’846.49 | 9’519.10 | 10’271.41 | 11’162.63 | 11’953.89 |
| Gewinn in Mio. | 2’717.12 | 2’891.04 | 3’108.10 | 3’280.25 | 3’487.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’717.12 | 2’891.04 | 3’108.10 | 3’280.25 | 3’487.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’104.51 | 3’331.04 | 3’609.16 | 4’012.60 | 4’261.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’094.36 | 3’264.02 | 3’492.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.69 | 2.82 | 3.00 | 3.19 | 3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 2.82 | 2.99 | 3.15 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’398.73 | 15’999.58 | 16’722.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’686.63 | -9’487.50 | -9’475.00 | -9’225.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’938.35 | 6’897.17 | 7’320.13 | 7’542.46 | 7’925.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’629.15 | 2’923.84 | 2’279.69 | 1’560.65 | |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.54 | 6.80 | 6.78 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’050.60 | -742.96 | -134.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.50 | -3.15 | -2.77 | -2.15 | -1.91 |
| Buchwert/Aktie | 28.15 | 29.45 | 30.81 | 32.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’752.09 | 54’835.34 | 58’302.51 | 61’420.97 | 64’707.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’984.53 | 9’673.25 | 9’668.25 | 9’484.20 | 9’816.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’737.52 | 6’788.18 | 6’876.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’693.82 | 30’515.68 | 32’440.79 | 34’728.69 | 36’565.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’136.24 | 119’144.44 | 125’124.80 | 130’811.44 | 136’678.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.