Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
42.42
EUR
1.27
EUR
3.09%
02.05.2025
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 25.77 | 1.22 | 10.31 | +9.94% | +2.63% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "39.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.16% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.40 EUR | 25.77 | -70.00 | 155.00 | 0.75 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’674.12 | 23’816.64 | 25’003.68 | 26’247.45 | 27’415.22 |
| Dividende | 1.01 | 1.11 | 1.18 | 1.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.63 % | 2.80 % | 2.87 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 3.34 | 3.71 | 4.01 | 4.50 | 4.72 |
| KGV | 12.66 | 11.40 | 10.54 | 9.39 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 2’609.67 | 2’834.41 | 3’048.32 | 3’224.08 | 3’353.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’784.46 | 4’108.80 | 4’345.22 | 4’612.34 | |
| Gewinn in Mio. | 1’744.81 | 2’019.41 | 2’173.83 | 2’447.86 | 2’594.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’883.74 | 2’079.09 | 2’243.95 | 2’466.49 | 2’654.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’215.00 | 2’493.76 | 2’697.57 | 2’906.13 | 3’093.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’150.61 | 2’506.69 | 2’750.09 | 3’097.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | 3.57 | 3.82 | 4.28 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’820.17 | 6’178.67 | 6’354.00 | 7’006.50 | 6’833.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’084.25 | -1’319.00 | -1’477.75 | -1’257.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’789.64 | 3’043.03 | 3’267.20 | 3’357.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -699.00 | -785.75 | -869.25 | -879.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.90 | 5.20 | 6.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’633.34 | 1’921.41 | 1’855.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.65 | 2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.44 | 38.88 | 40.96 | 47.23 | 50.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’271.81 | 10’573.04 | 9’673.51 | 6’848.06 | 5’518.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 687.00 | 715.25 | 744.25 | 749.67 | 709.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’145.45 | 1’217.05 | 1’337.50 | 1’256.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’866.50 | 2’960.25 | 3’884.50 | 3’112.67 | 2’913.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’472.87 | 21’767.35 | 22’582.02 | 26’352.19 | 28’563.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’790.60 | 47’024.60 | 48’383.50 | 50’398.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 28.04.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 07.04.25 | Fresenius Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 21.03.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |