Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.28
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23.05.2025
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 EUR | 27.15 | 1.15 | 11.03 | +10.27% | +2.45% | +2.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "39.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.25 EUR | 27.15 | -71.00 | 182.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’716.63 | 23’858.83 | 25’029.88 | 26’382.53 | 27’657.46 |
| Dividende | 1.04 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.61 % | 2.76 % | 2.93 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 3.63 | 3.99 | 4.46 | 4.83 |
| KGV | 12.92 | 11.93 | 10.87 | 9.71 | 8.97 |
| EBIT in Mio. | 2’602.55 | 2’842.57 | 3’045.88 | 3’227.83 | 3’456.73 |
| EBITDA in Mio. | 3’758.23 | 4’087.86 | 4’330.62 | 4’786.87 | |
| Gewinn in Mio. | 1’681.67 | 1’976.97 | 2’161.02 | 2’482.56 | 2’601.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’891.06 | 2’045.09 | 2’260.80 | 2’452.39 | 2’543.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’222.80 | 2’489.76 | 2’703.36 | 2’883.28 | 3’137.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’189.70 | 2’504.92 | 2’748.51 | 3’048.45 | 3’184.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.51 | 3.81 | 4.42 | 4.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’224.86 | 6’603.57 | 6’901.00 | 7’084.00 | 7’348.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -917.20 | -1’198.80 | -1’259.40 | -1’142.50 | -1’142.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’746.64 | 3’035.13 | 3’202.30 | 3’388.50 | 3’855.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -915.00 | -1’196.80 | -1’260.60 | -1’593.50 | -1’173.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.82 | 5.11 | 5.77 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’628.43 | 1’940.38 | 1’931.60 | 2’513.00 | 2’713.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.65 | 2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.02 | 38.31 | 40.25 | 45.34 | 48.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’653.33 | 10’971.64 | 10’151.12 | 9’357.15 | 7’975.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 683.60 | 715.80 | 746.20 | 759.75 | 760.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’125.74 | 1’195.13 | 1’251.36 | 1’234.48 | 1’295.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’777.75 | 2’903.50 | 3’825.75 | 3’030.67 | 2’868.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’466.93 | 21’660.60 | 22’692.83 | 25’487.81 | 27’252.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’867.33 | 45’816.67 | 46’613.00 | 48’671.33 | 47’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 22.05.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. |