Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
43.80
EUR
1.09
EUR
2.55 %
21.07.2026
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.01 EUR | 26.67 | 1.38 | 9.8 | +10.65% | +2.83% | +6.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "42.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.58% | |
| KGV | 9.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.01 EUR | 26.67 | 38.00 | 224.00 | 1.05 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’632.87 | 24’845.34 | 26’082.82 | 27’532.24 | 28’961.50 |
| Dividende | 1.15 | 1.20 | 1.32 | 1.46 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.74 % | 3.01 % | 3.33 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 3.85 | 4.24 | 4.74 | 4.93 |
| KGV | 12.44 | 11.42 | 10.36 | 9.26 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 2’732.15 | 2’941.13 | 3’167.34 | 3’409.89 | 3’637.26 |
| EBITDA in Mio. | 3’912.01 | 4’151.05 | 4’423.35 | 4’701.44 | 5’001.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’965.94 | 2’149.38 | 2’346.04 | 2’672.51 | 2’900.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’973.54 | 2’141.54 | 2’378.69 | 2’598.87 | 2’789.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’512.04 | 2’713.10 | 2’963.17 | 3’277.22 | 3’401.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’454.41 | 2’661.95 | 2’911.82 | 3’288.98 | 3’553.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.79 | 4.16 | 4.74 | 5.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’181.75 | 6’489.25 | 6’831.00 | 7’595.00 | 7’980.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’177.33 | -1’238.67 | -1’296.00 | -1’279.00 | -1’328.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’948.27 | 3’225.95 | 3’455.43 | 3’518.50 | 3’753.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’275.67 | -1’309.67 | -1’333.00 | -1’605.00 | -1’160.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 5.04 | 5.75 | 6.22 | 6.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’062.04 | 2’775.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 3.24 | 3.57 | 4.93 | |
| Buchwert/Aktie | 38.06 | 40.72 | 45.13 | 49.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’800.62 | 10’036.19 | 9’148.15 | 8’463.83 | 7’094.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710.50 | 744.00 | 778.50 | 815.00 | 853.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’282.95 | 1’278.96 | 1’331.54 | 1’357.92 | 1’421.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’047.00 | 4’651.50 | 7’878.50 | 3’375.00 | 3’474.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’562.09 | 21’585.13 | 23’063.07 | 25’425.86 | 27’291.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’102.40 | 44’389.60 | 45’843.40 | 46’755.33 | 47’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 21.07.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 02.06.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG |