Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
32.68
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1.21
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3.83%
16.12.2024
BRX
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.16 EUR | 20.38 | 1.55 | 9.14 | +11.1% | +3.05% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "33.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.16 EUR | 20.38 | -61.00 | 168.00 | 0.63 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC US23918K1088 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’606.92 | 22’719.44 | 23’801.24 | 24’955.63 | 26’190.68 |
| Dividende | 0.87 | 0.99 | 1.15 | 0.86 | 0.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.98 % | 3.47 % | 2.60 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.39 | 3.84 | 4.17 | 4.57 |
| KGV | 11.41 | 9.80 | 8.66 | 7.96 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 2’352.29 | 2’688.38 | 2’943.27 | 3’149.82 | 3’356.48 |
| EBITDA in Mio. | 3’547.33 | 3’923.90 | 4’188.33 | 4’457.33 | 4’766.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’231.40 | 1’835.04 | 2’076.11 | 2’312.21 | 2’515.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’613.70 | 1’910.86 | 2’177.63 | 2’352.21 | 2’575.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’780.39 | 2’268.48 | 2’576.84 | 2’810.18 | 3’068.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’632.66 | 2’174.85 | 2’511.74 | 2’752.36 | 3’059.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 3.19 | 3.62 | 4.08 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’195.24 | 5’790.37 | 6’162.81 | 6’645.00 | 6’974.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -941.43 | -1’289.42 | -1’350.04 | -1’198.00 | -1’254.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’618.92 | 2’703.29 | 2’926.95 | 3’172.00 | 3’456.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -445.81 | -521.27 | -487.04 | -843.00 | -897.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.44 | 4.78 | 5.13 | 5.63 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’533.08 | 1’628.91 | 1’822.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.39 | 2.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.63 | 36.76 | 39.50 | 46.19 | 49.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’325.25 | 11’649.07 | 10’719.13 | 7’794.91 | 6’283.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 649.67 | 675.00 | 703.00 | 678.50 | 710.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’203.47 | 1’258.17 | 1’315.38 | 1’197.80 | 1’254.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’082.56 | 3’007.43 | 3’113.78 | 2’869.50 | 2’957.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’796.61 | 20’872.63 | 22’477.36 | 26’014.64 | 28’156.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’978.16 | 47’208.86 | 48’632.74 | 51’428.00 | 53’548.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 11.12.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 11.11.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |