Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
42.29
EUR
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04.07.2025
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.48 EUR | 28.1 | 1.22 | 10.56 | +10.21% | +2.68% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.31% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.48 EUR | 28.10 | -50.00 | 160.00 | 0.77 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’697.54 | 23’850.96 | 25’012.51 | 26’356.86 | 27’704.33 |
| Dividende | 1.05 | 1.15 | 1.23 | 1.27 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.72 % | 2.90 % | 3.00 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.62 | 4.00 | 4.48 | 4.83 |
| KGV | 12.74 | 11.69 | 10.57 | 9.44 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 2’599.58 | 2’842.03 | 3’050.96 | 3’238.48 | 3’456.73 |
| EBITDA in Mio. | 3’775.42 | 4’095.91 | 4’346.63 | 4’565.83 | 4’786.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’680.40 | 1’976.72 | 2’171.08 | 2’493.69 | 2’601.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’870.15 | 2’054.38 | 2’271.66 | 2’463.49 | 2’543.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’207.34 | 2’477.85 | 2’719.06 | 2’898.28 | 3’137.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’267.84 | 2’522.51 | 2’770.01 | 3’072.79 | 3’184.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.50 | 3.80 | 4.42 | 4.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’156.00 | 6’528.67 | 6’895.50 | 7’084.00 | 7’348.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -882.80 | -1’162.00 | -1’220.40 | -1’142.50 | -1’142.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’667.16 | 2’962.71 | 3’202.30 | 3’388.50 | 3’855.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’039.00 | -1’221.60 | -1’289.20 | -1’593.50 | -1’173.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.10 | 4.84 | 5.14 | 5.77 | 6.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’509.61 | 1’758.68 | 1’934.98 | 2’513.00 | 2’713.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.65 | 2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.54 | 37.68 | 40.07 | 45.34 | 48.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’534.67 | 10’768.76 | 9’930.50 | 9’357.15 | 7’975.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 682.20 | 714.00 | 744.40 | 757.50 | 760.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’114.24 | 1’183.27 | 1’240.07 | 1’234.48 | 1’295.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’736.25 | 2’902.25 | 3’813.50 | 3’004.67 | 2’868.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’322.37 | 21’382.29 | 22’699.08 | 25’487.81 | 27’252.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’399.00 | 45’385.00 | 46’522.60 | 48’536.00 | 47’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 27.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 20.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 16.05.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |