General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
44.22
USD
-0.32
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16.04.2025
BTT
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General Motors Aktie Analysen & Prognosen
General Motors Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.31 EUR | 43.62 | 0.36 | 5.16 | +0.78% | +1.09% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "48.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MOTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.36 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 5.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Motors Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.31 EUR | 43.62 | -4.00 | 261.00 | 0.95 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
General Motors Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MOTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MOTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu General Motors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’729.49 | 176’712.40 | 181’135.94 | 156’573.00 | 152’527.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.21 % | 1.29 % | 1.36 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 10.89 | 10.83 | 10.27 | 11.58 | 11.38 |
| KGV | 4.06 | 4.08 | 4.31 | 3.82 | 3.89 |
| EBIT in Mio. | 13’590.63 | 13’062.05 | 12’315.38 | 13’016.50 | 12’443.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’637.41 | 20’115.66 | 19’920.80 | 21’370.78 | 21’628.59 |
| Gewinn in Mio. | 11’260.72 | 10’465.71 | 10’166.37 | 10’752.33 | 9’948.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’260.72 | 10’465.71 | 10’166.37 | 10’752.33 | 9’948.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’282.52 | 12’334.62 | 12’230.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’561.20 | 9’343.00 | 9’368.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.89 | 10.83 | 10.27 | 11.58 | 11.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.03 | 10.04 | 9.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’058.65 | 24’748.16 | 22’726.25 | 18’647.00 | 24’782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’191.85 | -13’750.55 | -16’390.58 | -9’057.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’395.52 | 18’343.65 | 19’314.17 | 13’965.50 | 15’453.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’852.22 | -3’130.87 | -3’335.13 | -475.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.00 | 20.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 9’238.98 | 7’152.67 | 7’053.45 | 7’015.03 | 8’661.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.18 | 18.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.22 | 78.71 | 86.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’198.77 | -6’504.52 | 13’486.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’082.50 | 8’950.50 | 9’600.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’589.42 | 10’375.20 | 10’428.75 | 8’834.50 | 8’389.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’448.62 | 11’617.29 | 12’919.66 | 10’168.00 | 9’729.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’031.29 | 71’984.77 | 77’750.02 | 80’515.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 285’690.21 | 290’852.01 | 295’622.26 | 301’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Motors Aktie Analysen
| 10.04.25 | General Motors Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | General Motors Market-Perform | Bernstein Research |