HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 16.71 | 2.02 | 5.64 | +4.67% | +6.7% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "18.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.98 EUR | 16.71 | 121.00 | 288.00 | 1.40 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC CNE100001BZ8 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’999.67 | 56’574.22 | 56’875.72 | 59’262.78 |
| Dividende | 1.20 | 1.25 | 1.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 6.88 % | 7.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.01 | 3.33 | 3.69 |
| KGV | 6.28 | 6.04 | 5.46 | 4.94 |
| EBIT in Mio. | 3’636.28 | 3’639.30 | 3’878.01 | 4’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’321.01 | 4’240.62 | 4’558.23 | |
| Gewinn in Mio. | 2’643.38 | 2’647.90 | 2’882.46 | 2’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’643.38 | 2’647.90 | 2’882.46 | 2’764.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’174.68 | 3’187.67 | 3’423.20 | 3’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’253.97 | 3’227.29 | 3’161.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.01 | 3.33 | 3.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.79 | 2.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’875.02 | 11’156.25 | 11’587.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -850.50 | -785.50 | -901.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’608.00 | 3’770.50 | 3’997.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’459.50 | -2’374.00 | -2’309.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.10 | 4.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’848.96 | 2’990.08 | 3’177.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | -0.05 | 0.61 | 1.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’682.27 | 5’209.41 | 4’557.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’583.57 | 1’628.13 | 1’697.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 827.91 | 819.41 | 867.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’750.58 | 5’765.73 | 5’798.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -389.71 | 282.57 | 2’379.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’386.50 | 41’814.00 | 43’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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