HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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09.12.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 24.21 | 1.42 | 7.63 | +6.18% | +4.65% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "24.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.59% | |
| KGV | 7.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.50 EUR | 24.21 | 86.00 | 243.00 | 1.37 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’385.58 | 57’160.43 | 58’215.85 | 59’262.78 |
| Dividende | 1.20 | 1.25 | 1.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.80 % | 5.00 % | 5.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.08 | 3.23 | 3.52 | 3.69 |
| KGV | 8.14 | 7.75 | 7.13 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 3’947.60 | 4’018.70 | 4’191.13 | |
| EBITDA in Mio. | 4’658.72 | 4’644.01 | 4’855.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’852.55 | 2’933.34 | 3’097.11 | 2’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’852.55 | 2’933.34 | 3’097.11 | 2’764.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’430.75 | 3’528.07 | 3’677.63 | 3’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’389.76 | 3’413.32 | 3’161.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.08 | 3.23 | 3.52 | 3.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.08 | 3.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’253.40 | 11’427.15 | 12’235.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.00 | -761.50 | -858.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’656.00 | 3’624.00 | 3’964.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’601.00 | -2’613.50 | -2’396.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.39 | 4.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’926.83 | 2’931.60 | 3’162.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.64 | 1.56 | 2.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’451.49 | 5’239.17 | 4’629.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’629.83 | 1’667.77 | 1’755.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 832.08 | 848.70 | 919.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’705.78 | 5’691.43 | 5’948.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 146.38 | 1’079.77 | 3’714.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’178.50 | 40’832.00 | 41’539.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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