HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.19 EUR | 36.07 | 1.21 | 9.48 | +8.35% | +3.17% | +0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "37.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.91% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.19 EUR | 36.07 | 26.00 | 219.00 | 0.94 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’505.74 | 55’145.30 | 56’967.83 |
| Dividende | 1.11 | 1.17 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.17 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 3.61 | 3.88 |
| KGV | 10.85 | 10.17 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 4’470.95 | 4’530.08 | 4’612.55 |
| EBITDA in Mio. | 5’251.76 | 5’269.61 | 5’334.59 |
| Gewinn in Mio. | 3’342.04 | 3’419.12 | 3’503.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’342.04 | 3’419.12 | 3’503.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’013.66 | 4’085.10 | 4’170.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’863.86 | 3’903.90 | 3’880.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.38 | 3.61 | 3.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.83 | 3.28 | 3.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’845.97 | 11’948.57 | 12’192.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -674.50 | -662.00 | -711.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’791.50 | 4’062.50 | 4’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’836.00 | -3’457.50 | -3’519.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.49 | 4.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’230.66 | 3’427.42 | 3’602.34 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -1.68 | -1.76 | -1.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’359.56 | 6’156.59 | 5’922.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’667.95 | 1’671.55 | 1’695.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 593.48 | 635.34 | 668.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’639.98 | 5’631.18 | 5’789.67 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’477.98 | -1’393.29 | -1’311.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’739.50 | 37’280.00 | 37’431.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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