Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
31.17
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2.87
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10.13%
10.03.2025
BRX
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.24 EUR | 3.9 | 0.95 | 11 | +8.2% | +2.24% | +32.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "29.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 32.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.16% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.24 EUR | 3.90 | 45.00 | 211.00 | 1.62 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’486.53 | 5’737.38 | 5’995.55 | 6’577.52 |
| Dividende | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.32 % | 2.52 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.27 | 3.53 | 3.97 |
| KGV | 12.27 | 11.21 | 10.38 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 444.82 | 480.54 | 517.72 | 584.57 |
| EBITDA in Mio. | 902.50 | 957.59 | 976.77 | 1’044.65 |
| Gewinn in Mio. | 299.22 | 327.19 | 350.49 | 377.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.18 | 331.84 | 361.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 412.77 | 451.49 | 490.15 | 533.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 409.40 | 442.27 | 480.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.96 | 3.26 | 3.56 | 4.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’747.13 | 1’843.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.34 | -159.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 445.08 | 467.74 | 649.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -172.75 | -125.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.58 | 5.95 | 8.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 276.32 | 286.11 | 309.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 2.78 | 3.03 | |
| Buchwert/Aktie | 26.04 | 28.44 | 30.69 | 33.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -140.68 | -313.80 | -624.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.28 | 141.18 | 142.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.58 | 146.74 | 140.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’519.76 | 2’739.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’294.40 | 7’642.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 17.03.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 21.02.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 04.12.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.11.24 | Jungheinrich Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.11.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |