Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
38.34
EUR
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06.06.2025
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 4.2 | 1.12 | 10.12 | +9.04% | +2.32% | +10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "32.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.83% | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.50 EUR | 4.20 | 93.00 | 237.00 | 1.87 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’539.65 | 5’824.17 | 6’110.93 | 6’423.50 | 7’014.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.34 % | 2.50 % | 2.60 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.30 | 3.58 | 3.90 | 4.37 |
| KGV | 12.75 | 11.63 | 10.72 | 9.84 | 8.78 |
| EBIT in Mio. | 450.81 | 491.19 | 529.90 | 567.61 | 621.58 |
| EBITDA in Mio. | 924.71 | 979.29 | 1’103.20 | 990.00 | |
| Gewinn in Mio. | 301.78 | 332.00 | 362.17 | 383.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.53 | 335.30 | 365.45 | 388.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 421.29 | 462.07 | 502.64 | 525.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 424.50 | 453.60 | 475.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.30 | 3.78 | 3.87 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’772.97 | 1’871.50 | 1’979.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.10 | -146.32 | -151.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 465.33 | 488.78 | 518.74 | 715.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.13 | -161.05 | -165.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.71 | 3.91 | 5.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 307.84 | 310.87 | 334.23 | 353.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.06 | 3.34 | 3.46 | |
| Buchwert/Aktie | 26.03 | 28.52 | 31.15 | 33.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -217.02 | -411.72 | -610.45 | -880.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.18 | 149.62 | 161.88 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.81 | 134.44 | 138.92 | 145.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’531.71 | 2’755.98 | 2’994.96 | 3’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’363.57 | 7’691.17 | 8’072.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 04.06.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 02.06.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 07.05.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital |