Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 29.1 | 1.12 | 10.22 | +5.01% | +6.43% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "23.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.53% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.92 EUR | 29.10 | -71.00 | 278.00 | 0.22 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Kraft Heinz Company in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’580.48 | 24’752.85 | 24’888.46 | 24’805.09 | 24’936.77 |
| Dividende | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 6.62 % | 6.58 % | 6.58 % | 6.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 2.21 |
| KGV | 11.21 | 10.99 | 11.05 | 11.24 | 10.99 |
| EBIT in Mio. | 4’090.89 | 4’160.14 | 4’127.74 | 4’126.04 | 4’159.55 |
| EBITDA in Mio. | 5’109.93 | 5’147.62 | 5’113.64 | 5’185.05 | 5’225.17 |
| Gewinn in Mio. | 2’482.43 | 2’550.97 | 2’543.10 | 2’625.57 | 2’652.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’482.43 | 2’550.97 | 2’543.10 | 2’625.57 | 2’652.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’371.64 | 3’445.96 | 3’412.35 | 3’487.69 | 3’523.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’214.60 | 3’317.29 | 3’357.41 | 3’389.35 | 3’423.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.21 | 2.20 | 2.16 | 2.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.17 | 2.23 | 2.16 | 2.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’842.36 | 7’931.38 | 8’276.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -958.00 | -1’100.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’956.25 | 4’055.50 | 4’170.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’153.00 | -2’910.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 3.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’615.08 | 2’841.68 | 2’841.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.54 | |||
| Buchwert/Aktie | 35.90 | 36.57 | 36.32 | 36.46 | 36.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’878.32 | 17’529.85 | 18’194.42 | 17’183.01 | 17’096.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 899.15 | 908.19 | 887.50 | 868.18 | 872.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’806.75 | 3’823.13 | 4’183.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’339.52 | 42’945.93 | 42’538.00 | 42’591.97 | 42’590.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’160.33 | 80’870.00 | 80’564.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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