The Kraft Heinz Company Aktie 28688848 / US5007541064
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20.11.2024
BTT
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The Kraft Heinz Company Aktie Analysen & Prognosen
The Kraft Heinz Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.48 EUR | 37.57 | 1.24 | 9.65 | +6.7% | +5.23% | -14.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "35.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KRAFT HEINZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.22% | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Kraft Heinz Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.48 EUR | 37.57 | -102.00 | 259.00 | -0.30 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | -0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
The Kraft Heinz Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JBS S.A. BRJBSSACNOR8 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| MCCORMICK & CO. INC. US5797802064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| LINDT AG (N) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570759 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRAFT HEINZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRAFT HEINZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu The Kraft Heinz Company in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’959.98 | 26’037.19 | 26’459.40 | 27’019.26 | 26’848.13 |
| Dividende | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.25 % | 5.28 % | 5.23 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.07 | 3.23 | 3.36 | 3.29 |
| KGV | 10.17 | 9.97 | 9.46 | 9.11 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 5’361.07 | 5’390.03 | 5’529.26 | 5’685.07 | 5’493.99 |
| EBITDA in Mio. | 6’380.80 | 6’415.59 | 6’555.18 | 6’817.82 | 6’559.06 |
| Gewinn in Mio. | 3’655.23 | 3’678.85 | 3’817.01 | 3’960.18 | 3’918.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’655.23 | 3’678.85 | 3’817.01 | 3’960.18 | 3’918.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’452.45 | 4’651.21 | 4’820.72 | 5’015.31 | 4’956.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’843.71 | 4’662.71 | 4’804.43 | 4’802.07 | 4’830.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 3.07 | 3.23 | 3.36 | 3.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 3.09 | 3.24 | 3.36 | 3.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’991.96 | 9’032.28 | 9’207.75 | 9’687.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’117.50 | -1’014.50 | -1’025.50 | -973.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’922.25 | 5’248.75 | 5’382.50 | 5’616.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’863.50 | -3’167.50 | -3’591.50 | -2’635.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 3.97 | 4.06 | 4.01 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’524.78 | 3’723.36 | 3’811.60 | 4’642.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.89 | 3.26 | 3.51 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 40.20 | 41.75 | 43.40 | 43.95 | 45.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’265.12 | 17’241.16 | 16’007.52 | 15’849.30 | 15’021.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’048.11 | 995.35 | 986.55 | 988.04 | 1’020.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’625.74 | 3’629.14 | 3’684.97 | 3’893.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 48’662.23 | 49’653.89 | 50’949.41 | 51’984.78 | 52’239.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’751.00 | 89’120.33 | 89’379.33 | 93’419.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Kraft Heinz Company Aktie Analysen
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