KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
58.40
EUR
2.90
EUR
5.23 %
20.05.2025
BMN
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 2.02 | 1.16 | 9.49 | +8.73% | +2.25% | -8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "53.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.22% | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.10 EUR | 2.02 | -33.00 | 288.00 | 0.62 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAINCORP LIMITED AU000000GNC9 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’658.10 | 1’713.29 | 1’782.98 | 1’829.03 | 1’901.14 |
| Dividende | 1.13 | 1.25 | 1.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.17 % | 2.41 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.27 | 5.97 | 6.44 | 6.75 | 7.11 |
| KGV | 10.91 | 9.62 | 8.93 | 8.52 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 252.05 | 278.58 | 297.81 | 315.29 | 328.51 |
| EBITDA in Mio. | 355.31 | 381.32 | 403.05 | 427.36 | 446.78 |
| Gewinn in Mio. | 243.17 | 198.17 | 212.56 | 222.63 | 234.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.83 | 198.17 | 212.56 | 222.63 | 234.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.10 | 272.77 | 295.34 | 304.77 | 321.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.37 | 267.25 | 284.03 | 304.77 | 321.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 6.01 | 6.44 | 6.75 | 7.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’043.20 | 1’087.30 | 1’147.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 346.97 | -101.67 | -104.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 219.13 | 287.70 | 296.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -517.43 | -117.73 | -159.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.02 | 8.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 344.58 | 187.03 | 189.13 | 195.29 | 203.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.77 | 4.92 | 5.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.97 | 54.88 | 60.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47.75 | -98.00 | -243.37 | -512.16 | -673.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 328.30 | 335.05 | 349.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.00 | 99.50 | 102.37 | 106.70 | 111.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’596.25 | 1’750.75 | 1’916.78 | 1’966.86 | 2’155.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’564.00 | 2’668.75 | 2’791.33 | 2’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 20.05.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 16.05.25 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Baader Bank | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 16.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. |