L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
360.10
EUR
4.90
EUR
1.38 %
14.04.2026
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.50 EUR | 223.78 | 0.78 | 22.35 | +15.21% | +2.16% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 369.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 223.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.76% Aufschlag. | |
| KGV | 22.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 358.50 EUR | 223.78 | -24.00 | 214.00 | 0.64 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’029.96 | 48’548.45 | 51’237.18 | 54’162.13 | 58’537.00 |
| Dividende | 7.93 | 8.54 | 8.78 | 9.88 | 10.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.40 % | 2.47 % | 2.78 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 13.58 | 14.71 | 15.86 | 17.28 | 19.38 |
| KGV | 26.20 | 24.19 | 22.43 | 20.59 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 9’372.23 | 10’011.28 | 10’684.35 | 11’712.83 | 12’602.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’127.99 | 11’860.61 | 12’637.74 | 13’567.37 | 14’816.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’246.20 | 7’838.95 | 8’441.21 | 9’288.63 | 9’820.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’246.20 | 7’838.95 | 8’441.21 | 9’288.63 | 9’820.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’424.94 | 10’139.80 | 10’999.55 | 12’147.24 | 12’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’267.25 | 9’898.07 | 10’705.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.96 | 14.19 | 15.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’186.37 | 36’089.62 | 38’446.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’576.70 | -1’656.06 | -1’783.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’238.75 | 8’784.14 | 8’477.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’097.82 | -4’300.67 | -4’269.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.75 | 18.10 | 19.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’419.24 | 8’163.61 | 8’257.63 | 9’182.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.29 | 14.76 | 14.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.86 | 76.39 | 84.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’622.45 | 1’099.67 | -762.55 | 3’238.88 | 7’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’432.00 | 1’512.00 | 1’596.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’687.15 | 1’766.74 | 1’881.12 | 1’985.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’478.65 | 8’853.49 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’898.39 | 40’297.23 | 44’424.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’931.42 | 67’321.84 | 70’746.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 14.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 14.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 09.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 25.03.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.03.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG |