L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.65 EUR | 233.22 | 0.84 | 23.01 | +17.1% | +2.16% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 374.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 233.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.57% Aufschlag. | |
| KGV | 23.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.65 EUR | 233.22 | -34.00 | 185.00 | 0.64 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS FR0000131104 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’033.04 | 50’067.18 | 52’826.44 | 55’393.93 | 60’503.00 |
| Dividende | 7.72 | 8.41 | 9.03 | 10.00 | 10.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.29 % | 2.45 % | 2.72 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 13.65 | 14.94 | 16.17 | 17.65 | 19.98 |
| KGV | 26.98 | 24.64 | 22.76 | 20.86 | 18.43 |
| EBIT in Mio. | 9’588.27 | 10’354.60 | 11’048.54 | 11’732.02 | 13’035.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’350.22 | 12’233.62 | 13’026.96 | 13’784.93 | 15’457.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’257.28 | 7’969.76 | 8’618.14 | 9’321.54 | 10’129.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’257.28 | 7’969.76 | 8’618.14 | 9’321.54 | 10’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’512.83 | 10’348.31 | 11’210.88 | 12’108.68 | 13’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’382.72 | 10’224.31 | 11’110.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.08 | 14.63 | 15.91 | 17.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’769.57 | 37’065.50 | 39’333.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’322.67 | -1’725.33 | -1’792.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’934.18 | 9’845.61 | 10’597.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’238.67 | -4’784.67 | -5’080.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.48 | 18.11 | 19.57 | 21.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’208.86 | 8’122.17 | 8’702.77 | 9’232.47 | 9’838.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.94 | ||||
| Buchwert/Aktie | 70.80 | 77.50 | 84.85 | 94.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’519.73 | 4’519.62 | 1’701.20 | 1’762.80 | 3’417.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’478.00 | 1’578.00 | 1’679.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’704.48 | 1’812.66 | 1’915.58 | 2’034.30 | 2’239.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’629.00 | 9’126.00 | 9’632.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’785.71 | 41’339.84 | 45’175.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 63’867.00 | 66’265.40 | 69’006.60 | 72’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 12.08.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 30.07.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets |