Lucid Aktie 112781366 / US5494981039
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03.07.2025
BTT
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Lucid Aktie Analysen & Prognosen
Lucid Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 6.44 | 2.48 | -6.01 | +14.87% | +0% | -12.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "2.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCID GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -6.01 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lucid Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 EUR | 6.44 | 219.00 | 459.00 | 1.53 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lucid Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| BAIC MOTOR CNE100001TJ4 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BYD CO. LTD. CNE100000296 |
|
| NIO US62914V1061 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| TESLA US88160R1014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| JBT MAREL US4778391049 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCID GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCID GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Lucid in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’390.75 | 2’786.77 | 5’304.86 | 7’611.89 | 10’923.80 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.89 | -0.64 | -0.44 | -0.24 | -0.03 |
| KGV | -2.41 | -3.34 | -4.90 | -8.81 | -69.58 |
| EBIT in Mio. | -3’074.89 | -2’505.37 | -1’789.71 | -1’218.89 | -502.43 |
| EBITDA in Mio. | -2’480.43 | -1’774.86 | -960.42 | -472.29 | 584.22 |
| Gewinn in Mio. | -2’898.86 | -2’552.99 | -1’884.56 | -1’455.12 | -650.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2’689.31 | -2’736.76 | -2’255.81 | -1’598.89 | -972.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’843.74 | -2’602.32 | -1’927.03 | -1’454.42 | -649.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.89 | -0.64 | -0.44 | -0.24 | -0.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.86 | -0.59 | -0.30 | -0.22 | -0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -1’035.60 | -423.21 | 355.37 | 935.13 | 1’681.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 565.93 | -1’087.37 | -394.20 | -948.85 | -1’090.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’056.70 | -1’475.73 | -672.00 | -58.05 | 575.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’104.25 | 2’000.00 | 1’000.00 | 800.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.65 | -0.42 | -0.18 | -0.10 | -0.01 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’656.52 | -2’999.33 | -2’087.86 | -924.04 | -22.21 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.07 | -0.65 | -0.32 | -0.18 | -0.12 |
| Buchwert/Aktie | 0.92 | 0.68 | 0.40 | 0.10 | 0.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -647.30 | 400.85 | 368.33 | 711.36 | -192.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’178.53 | 1’118.88 | 1’008.78 | 959.08 | 1’073.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’375.60 | 1’422.71 | 1’057.80 | 826.43 | 1’036.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’019.81 | 995.77 | 938.98 | 949.68 | 1’253.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’580.80 | 1’223.40 | -404.55 | -1’349.40 | -1’333.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’956.97 | 8’962.65 | 8’847.95 | 8’840.90 | 9’386.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lucid Aktie Analysen
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