Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.95 EUR | 690.9 | 0.76 | 54.6 | +41.41% | +0% | +11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "220.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 211.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 690.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.67% Aufschlag. | |
| KGV | 54.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.95 EUR | 690.90 | 162.00 | 364.00 | 2.13 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| BYD COMPANY LTD CNE100000296 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’317.22 | 116’692.84 | 140’908.91 | 155’007.41 | 183’304.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Ergebnis/Aktie | 2.23 | 3.17 | 4.27 | ||
| KGV | 102.95 | 72.54 | 53.84 | 54.97 | 41.59 |
| EBIT in Mio. | 7’583.68 | 11’809.59 | 16’627.11 | 18’674.35 | 23’803.32 |
| EBITDA in Mio. | 14’111.39 | 18’429.80 | 24’294.22 | 28’635.01 | 34’986.94 |
| Gewinn in Mio. | 7’697.67 | 10’990.09 | 14’846.10 | 16’125.56 | 19’930.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’730.54 | 11’045.66 | 14’965.10 | 16’251.82 | 19’930.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’374.54 | 12’240.72 | 16’935.79 | 20’300.59 | 25’593.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’374.54 | 12’240.72 | 16’935.79 | 20’300.59 | 25’593.83 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2.23 | 3.17 | 4.27 | ||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 1.89 | 2.86 | 3.99 | 5.28 | 6.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’531.48 | 22’363.80 | 29’575.94 | 28’206.12 | 38’655.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’282.59 | -10’045.27 | -12’021.22 | -11’006.03 | -12’326.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’222.75 | 15’914.00 | 19’875.94 | 19’803.67 | 23’154.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’168.20 | 783.77 | 960.56 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 5.00 | 5.62 | 4.76 | 5.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’382.72 | 4’628.23 | 6’983.18 | 7’561.99 | 8’350.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 1.22 | 1.90 | 0.39 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | 21.31 | 24.40 | 28.06 | 29.00 | 31.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’726.20 | -20’438.53 | -28’313.06 | -24’478.34 | -29’669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’398.96 | 4’886.22 | 5’704.54 | 6’294.03 | 8’066.51 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’344.49 | 10’983.02 | 11’026.36 | 10’662.89 | 11’744.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’362.21 | 5’798.21 | 6’801.75 | 7’422.74 | 8’398.78 |
| Eigenkapital in Mio. | 70’415.26 | 81’046.89 | 95’132.87 | 99’985.97 | 113’539.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’653.85 | 133’249.44 | 151’524.76 | 155’141.60 | 174’826.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 10.09.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 07.08.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.07.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 24.07.24 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.07.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. |