Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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13.05
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3.84%
22.11.2024
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.05 EUR | 1087.38 | 0.66 | 83.63 | +55.37% | +0% | +57.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "250.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +57.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 57.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1087.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.95% Aufschlag. | |
| KGV | 83.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +55.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 339.05 EUR | 1’087.38 | 50.00 | 381.00 | 2.16 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’759.80 | 116’960.48 | 140’236.72 | 151’963.93 | 175’364.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 3.33 | 4.24 | 4.37 | 5.50 |
| KGV | 140.85 | 102.10 | 80.08 | 77.72 | 61.70 |
| EBIT in Mio. | 8’678.12 | 12’366.64 | 16’546.70 | 18’652.17 | 23’091.26 |
| EBITDA in Mio. | 15’080.09 | 19’301.06 | 24’353.07 | 28’074.90 | 32’290.05 |
| Gewinn in Mio. | 8’114.76 | 11’324.63 | 14’676.97 | 15’817.23 | 18’945.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’192.84 | 11’480.54 | 14’942.78 | 15’817.23 | 18’945.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’083.43 | 12’647.30 | 16’552.21 | 19’682.75 | 24’005.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’083.43 | 12’647.30 | 16’552.21 | 19’682.75 | 24’005.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.41 | 3.33 | 4.24 | 4.37 | 5.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.86 | 3.67 | 4.65 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’403.09 | 22’810.30 | 28’431.90 | 27’321.12 | 35’648.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’039.24 | -12’484.53 | -12’345.60 | -11’710.67 | -12’691.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’554.63 | 16’756.57 | 20’659.35 | 20’551.76 | 23’954.61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’008.33 | 679.11 | 750.31 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 5.04 | 5.39 | 4.78 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’108.03 | 5’666.41 | 7’493.79 | 9’511.50 | 11’074.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.57 | 2.34 | 0.94 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 21.61 | 24.94 | 28.70 | 31.10 | 34.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -17’259.03 | -22’454.54 | -29’491.07 | -31’472.99 | -35’819.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’376.18 | 4’868.14 | 5’491.03 | 5’559.97 | 6’453.11 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’416.04 | 11’254.91 | 11’466.19 | 11’301.84 | 12’352.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’406.01 | 5’802.67 | 6’580.16 | 6’370.16 | 7’021.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 72’127.84 | 83’784.74 | 98’560.83 | 105’603.33 | 121’428.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’045.63 | 135’025.79 | 152’445.39 | 161’489.80 | 182’967.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 18.11.24 | Tesla Underperform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.24 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets |