Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
340.45
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-8.20
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-2.35 %
24.06.2025
BTT
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Tesla Aktie Analysen & Prognosen
Tesla Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.10 EUR | 1036.23 | 0.61 | 105.85 | +65.05% | +0% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "284.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 306.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1036.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 46.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.45% Aufschlag. | |
| KGV | 105.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +65.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesla Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.10 EUR | 1’036.23 | 164.00 | 440.00 | 2.35 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tesla Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Tesla in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’311.67 | 116’896.91 | 165’858.85 | 209’977.10 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 4.03 | 5.21 | 7.85 | |
| KGV | 180.71 | 109.56 | 86.55 | 66.94 | 44.41 |
| EBIT in Mio. | 6’326.08 | 10’923.29 | 15’894.50 | 19’854.17 | 32’153.73 |
| EBITDA in Mio. | 13’347.39 | 18’025.59 | 25’158.08 | 30’611.58 | 40’788.79 |
| Gewinn in Mio. | 7’159.18 | 14’331.53 | 16’843.94 | 26’632.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’286.52 | 14’725.03 | 16’843.94 | 26’632.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’103.55 | 11’567.41 | 17’121.92 | 20’891.92 | 33’244.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’103.55 | 11’567.41 | 17’121.92 | 20’891.92 | 33’244.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 4.03 | 5.21 | 7.85 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 4.77 | 6.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’457.90 | 21’759.92 | 28’817.55 | 32’306.02 | 46’981.99 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’092.90 | -13’197.95 | -15’670.12 | -10’615.03 | -11’361.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’719.86 | 17’623.05 | 23’415.59 | 22’377.08 | 31’252.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 431.96 | 711.18 | 399.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 5.32 | 4.58 | 5.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’364.98 | 5’612.23 | 8’224.34 | 13’819.45 | 23’949.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.29 | 1.91 | 3.02 | 5.47 |
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 26.62 | 30.21 | 31.00 | 34.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’881.63 | -22’888.63 | -31’712.91 | -48’902.65 | -76’490.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’385.22 | 5’652.69 | 6’232.46 | 6’844.18 | 7’708.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’340.80 | 10’677.03 | 11’360.13 | 10’599.40 | 10’874.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’160.93 | 6’561.64 | 7’103.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 80’507.87 | 91’252.14 | 105’762.68 | 113’115.10 | 144’006.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’468.51 | 147’309.31 | 166’423.76 | 174’220.35 | 233’074.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesla Aktie Analysen
| 23.06.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.06.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 05.05.25 | Tesla Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Tesla Sell | UBS AG | |
| 23.04.25 | Tesla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Tesla Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Tesla Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Tesla Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | Tesla Outperform | RBC Capital Markets |