MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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14.02.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.10 EUR | 518.99 | 0.73 | 30.92 | +22.17% | +0.54% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "555.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 528.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 518.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.49% Aufschlag. | |
| KGV | 30.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 540.10 EUR | 518.99 | -61.00 | 133.00 | 0.60 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’561.68 | 35’520.23 | 39’793.57 | |
| Dividende | 3.27 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.59 % | 0.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.88 | 18.69 | 21.77 | 25.35 |
| KGV | 35.55 | 30.20 | 25.93 | 22.27 |
| EBIT in Mio. | 18’360.91 | 21’077.67 | 23’881.24 | |
| EBITDA in Mio. | 19’390.17 | 22’070.64 | 25’096.02 | 28’265.83 |
| Gewinn in Mio. | 14’365.12 | 16’552.27 | 18’800.86 | 21’155.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’372.46 | 16’564.98 | 18’800.86 | 21’155.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’946.02 | 20’691.75 | 23’544.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’912.93 | 20’712.03 | 23’556.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.88 | 18.69 | 21.77 | 25.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.80 | 18.68 | 21.73 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’612.25 | -1’737.75 | -1’876.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’260.00 | 18’953.83 | 21’520.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’437.25 | -16’110.50 | -17’515.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.51 | 20.59 | 23.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 15’829.37 | 17’585.27 | 21’177.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.22 | 18.11 | 20.77 | 27.27 |
| Buchwert/Aktie | 8.28 | 11.19 | 14.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’683.03 | 6’827.80 | 4’022.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 951.00 | 1’072.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 909.80 | 962.45 | 1’359.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’744.67 | 12’820.00 | 14’594.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’075.98 | 8’730.83 | 11’797.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’789.76 | 54’962.01 | 55’009.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.