McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
238.31
USD
-12.06
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-4.82 %
23.09.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.50 EUR | 175.41 | 0.91 | 18.12 | +13.32% | +3.11% | -8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "274.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.71% | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 209.50 EUR | 175.41 | -45.00 | 178.00 | 0.25 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’212.48 | 29’592.56 | 30’522.30 | 30’399.11 | 27’439.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.87 | 8.36 | 8.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.30 % | 3.51 % | 3.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.91 | 13.93 | 14.84 | 15.30 | 15.16 |
| KGV | 18.45 | 17.10 | 16.05 | 15.57 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 13’322.57 | 14’135.40 | 14’849.77 | 15’350.71 | 15’084.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’609.76 | 16’550.83 | 17’414.05 | 18’362.18 | 17’312.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’143.85 | 9’786.10 | 10’355.26 | 10’686.01 | 10’606.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’140.25 | 9’781.36 | 10’343.74 | 10’686.01 | 10’606.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’663.35 | 12’502.62 | 13’211.80 | 13’662.39 | 13’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’667.47 | 12’448.66 | 13’273.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.91 | 13.93 | 14.84 | 15.30 | 15.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.83 | 13.90 | 14.81 | 14.69 | 15.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’830.67 | 16’840.87 | 17’853.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’692.45 | -3’871.83 | -4’154.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’973.56 | 12’829.60 | 14’186.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’626.54 | -7’966.76 | -8’672.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.01 | 17.52 | 19.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’516.92 | 8’498.04 | 9’308.02 | 9’703.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 11.96 | 12.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.22 | 3.82 | 4.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’610.96 | 42’116.59 | 41’896.92 | 49’492.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’762.23 | 4’025.28 | 4’267.54 | 4’571.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’219.11 | 3’339.61 | 3’405.00 | 3’426.00 | 3’574.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 74.99 | 2’027.71 | 2’676.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’661.24 | 64’120.25 | 65’208.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 21.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 18.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG |