McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635.80 EUR | 89.59 | 0.95 | 15.07 | +13.9% | +0.41% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "643.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 682.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.2% | |
| KGV | 15.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 635.80 EUR | 89.59 | -155.00 | 284.00 | 0.22 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 406’131.43 | 438’495.01 | 471’746.78 | |
| Dividende | 2.51 | 2.73 | 2.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.38 % | 0.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 37.22 | 41.84 | 47.16 | |
| KGV | 19.13 | 17.02 | 15.10 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 6’081.88 | 6’584.41 | 7’141.52 | |
| EBITDA in Mio. | 6’548.38 | 7’084.34 | 7’674.97 | |
| Gewinn in Mio. | 4’634.22 | 5’062.62 | 5’540.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’634.22 | 5’062.62 | 5’540.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’918.06 | 6’454.17 | 7’073.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’908.18 | 6’403.48 | 6’921.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 37.22 | 41.84 | 47.16 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.19 | 40.05 | 45.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’921.42 | 15’661.11 | 17’063.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’335.80 | -1’104.26 | -1’142.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’701.43 | 6’390.28 | 6’760.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’650.40 | -4’154.18 | -3’728.48 | |
| Cashflow/Aktie | 39.39 | 52.59 | 56.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’839.50 | 5’665.60 | 5’935.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 43.97 | 56.01 | 62.29 | |
| Buchwert/Aktie | -3.06 | 12.19 | 27.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’350.40 | 108.66 | -3’646.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 688.79 | 729.99 | 702.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’782.87 | 9’408.13 | 9’981.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | -406.98 | 1’064.13 | 2’083.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’458.02 | 87’129.15 | 91’152.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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