Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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09:43:50
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.55 EUR | 64.83 | 0.91 | 13.29 | +10.26% | +1.81% | +10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.91% | |
| KGV | 13.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.55 EUR | 64.83 | 70.00 | 178.00 | 1.47 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’989.06 | 22’011.58 | 23’239.00 | 24’463.02 | 25’735.21 |
| Dividende | 2.28 | 2.37 | 2.51 | 2.30 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.84 % | 1.95 % | 1.79 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 7.93 | 8.66 | 9.56 | 10.62 | 11.40 |
| KGV | 16.22 | 14.84 | 13.45 | 12.10 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 3’999.17 | 4’390.20 | 4’806.57 | 5’009.33 | 5’696.54 |
| EBITDA in Mio. | 5’876.91 | 6’285.98 | 6’796.45 | 7’352.79 | 7’849.70 |
| Gewinn in Mio. | 3’446.59 | 3’770.70 | 4’098.45 | 4’481.60 | 4’760.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’446.59 | 3’770.70 | 4’098.45 | 4’481.60 | 4’991.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’306.64 | 3’782.86 | 4’296.03 | 4’833.38 | 5’587.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’306.64 | 3’782.86 | 4’296.03 | 4’833.38 | 5’387.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 6.84 | 7.74 | 8.65 | 9.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’000.67 | 16’032.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’873.60 | -1’860.80 | -1’954.80 | -2’184.67 | -1’705.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’717.30 | 4’681.31 | 5’047.01 | 5’711.67 | 6’137.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’613.40 | -1’680.00 | -1’763.00 | -2’061.33 | -2’699.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.55 | 11.19 | 12.14 | 13.32 | 14.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’836.20 | 2’823.08 | 3’137.59 | 3’543.94 | 4’599.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.26 | 6.99 | 7.76 | 10.58 |
| Buchwert/Aktie | 70.33 | 74.99 | 80.32 | 85.96 | 94.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’514.02 | 5’655.59 | 3’676.05 | 872.88 | -1’677.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’505.25 | 2’577.50 | 2’684.25 | 2’840.00 | 3’107.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’709.45 | 1’773.35 | 1’837.19 | 1’929.08 | 1’705.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’931.50 | 6’158.50 | 6’399.50 | 6’857.00 | 7’169.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’440.71 | 37’749.00 | 41’267.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 52’427.33 | 53’512.67 | 54’966.83 | 58’088.00 | 59’226.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 07:41 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:14 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.05.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.05.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.05.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 05.05.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |