Merck Aktie 412799 / DE0006599905
126.40
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1.12%
18:00:27
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.60 EUR | 60.67 | 0.92 | 12.27 | +9.37% | +1.96% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "135.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.58% | |
| KGV | 12.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.60 EUR | 60.67 | 20.00 | 227.00 | 0.76 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’746.45 | 22’625.26 | 23’502.25 | 24’716.71 | |
| Dividende | 2.32 | 2.44 | 2.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.91 % | 1.98 % | 2.02 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 9.08 | 9.79 | 10.44 | ||
| KGV | 14.04 | 13.02 | 12.21 | 10.98 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 4’563.59 | 4’934.24 | 5’205.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 6’225.67 | 6’611.05 | 6’956.06 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’880.72 | 4’185.15 | 4’394.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’880.72 | 4’185.15 | 4’452.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’292.29 | 4’680.42 | 5’071.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’064.67 | 4’438.27 | 4’805.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 8.07 | 8.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’880.25 | 13’446.75 | 13’993.25 | 14’802.67 | 15’985.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’751.00 | -2’337.00 | -2’537.50 | -2’764.33 | -3’397.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’289.84 | 5’333.02 | 5’514.66 | 5’898.00 | 6’459.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’558.50 | -1’854.50 | -1’760.25 | -1’880.67 | -2’231.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’617.21 | 3’041.86 | 3’151.48 | 2’732.93 | 2’449.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.54 | 5.83 | 4.78 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | 74.11 | 79.82 | 86.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’070.31 | 4’046.03 | 1’818.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’326.50 | 2’431.25 | 2’496.75 | 2’648.67 | 2’831.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’272.14 | 2’112.45 | 2’175.76 | 2’487.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’225.00 | 6’333.00 | 6’486.00 | 6’960.00 | 7’228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’075.46 | 34’499.15 | 37’181.69 | 39’920.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’306.00 | 55’049.75 | 57’116.25 | 59’966.33 | 62’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 02.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 28.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK |