Merck Aktie 412799 / DE0006599905
125.10
EUR
-3.90
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-3.02 %
19:14:08
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.10 EUR | 65.1 | 0.76 | 14.71 | +9.25% | +1.87% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "121.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 118.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.08% Aufschlag. | |
| KGV | 14.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.10 EUR | 65.10 | 55.00 | 236.00 | 1.02 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’396.36 | 22’294.78 | 23’433.17 | 24’723.63 |
| Dividende | 2.38 | 2.46 | 2.38 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.92 % | 1.86 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 8.33 | 8.96 | 9.76 | 10.73 |
| KGV | 15.34 | 14.27 | 13.10 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 4’365.37 | 4’609.97 | 4’713.43 | 5’236.96 |
| EBITDA in Mio. | 6’030.41 | 6’397.86 | 6’849.70 | 7’427.65 |
| Gewinn in Mio. | 3’584.72 | 3’851.17 | 4’162.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’584.72 | 3’851.17 | 4’162.05 | 4’500.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’619.33 | 4’058.36 | 4’462.59 | 5’012.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’754.15 | 4’058.36 | 4’462.59 | 5’012.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.86 | 7.43 | 8.15 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’655.03 | 13’312.96 | 14’188.00 | 15’211.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’173.92 | -2’214.92 | -2’587.00 | -2’640.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’837.77 | 5’002.32 | 5’753.00 | 6’250.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’814.60 | -1’630.73 | -2’132.67 | -2’180.67 |
| Cashflow/Aktie | 10.96 | 11.54 | 12.31 | 13.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’600.72 | 2’708.92 | 2’646.21 | 2’706.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.81 | 5.20 | 5.18 | 6.23 |
| Buchwert/Aktie | 77.50 | 82.65 | 88.22 | 95.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’823.37 | 4’430.64 | 2’959.29 | 1’279.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’485.75 | 2’512.00 | 2’599.00 | 2’721.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’983.19 | 2’037.99 | 2’242.82 | 2’277.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’210.21 | 6’424.08 | 6’817.00 | 7’095.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’708.63 | 35’998.15 | 38’767.26 | 41’773.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’715.25 | 57’331.26 | 59’109.00 | 61’305.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 19.01.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |