Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 62.28 | 0.77 | 13.85 | +8.71% | +2.01% | -5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "121.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.23% Aufschlag. | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.60 EUR | 62.28 | 56.00 | 236.00 | 1.05 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’270.51 | 22’136.57 | 23’208.87 | 24’460.14 |
| Dividende | 2.37 | 2.45 | 2.36 | 2.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.98 % | 1.91 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 8.20 | 8.84 | 9.65 | 10.53 |
| KGV | 15.09 | 13.99 | 12.82 | 11.75 |
| EBIT in Mio. | 4’332.60 | 4’580.49 | 4’619.65 | 5’076.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’949.85 | 6’329.95 | 6’766.74 | 7’304.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’580.20 | 3’790.40 | 4’080.72 | 4’335.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’580.20 | 3’790.40 | 4’080.72 | 4’335.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’502.80 | 3’948.53 | 4’353.37 | 4’792.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’648.22 | 3’948.53 | 4’353.37 | 4’792.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.69 | 7.25 | 7.96 | 8.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’436.28 | 13’089.21 | 13’890.67 | 14’859.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’855.92 | -1’886.92 | -2’021.67 | -2’055.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’750.10 | 4’891.82 | 5’558.00 | 6’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’803.80 | -1’622.93 | -2’121.33 | -2’171.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.78 | 11.29 | 12.10 | 13.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’722.85 | 2’853.11 | 3’098.04 | 3’380.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 6.15 | 6.70 | 7.78 |
| Buchwert/Aktie | 76.67 | 81.61 | 85.71 | 92.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’892.02 | 4’428.43 | 2’450.51 | 183.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’450.50 | 2’484.25 | 2’567.67 | 2’695.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’839.96 | 1’875.00 | 1’906.05 | 1’845.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’210.21 | 6’424.08 | 6’817.00 | 7’095.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’198.18 | 35’319.62 | 37’317.11 | 40’117.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’502.25 | 57’029.01 | 58’581.33 | 60’609.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 09.02.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 03.02.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |