Merck Aktie 412799 / DE0006599905
145.00
EUR
1.50
EUR
1.05 %
19:43:10
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.10 EUR | 68.83 | 0.94 | 13.93 | +11.43% | +1.68% | +1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.37% | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.10 EUR | 68.83 | 41.00 | 191.00 | 1.31 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’153.61 | 22’220.67 | 23’493.27 | 24’574.39 | 25’867.00 |
| Dividende | 2.29 | 2.38 | 2.47 | 2.34 | 2.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.66 % | 1.72 % | 1.63 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 8.76 | 9.68 | 10.65 | 11.33 |
| KGV | 17.87 | 16.37 | 14.82 | 13.47 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 4’117.04 | 4’494.74 | 4’903.12 | 5’059.81 | 5’471.80 |
| EBITDA in Mio. | 5’931.39 | 6’345.62 | 6’847.82 | 7’328.89 | 7’830.17 |
| Gewinn in Mio. | 3’490.44 | 3’809.93 | 4’196.30 | 4’621.51 | 4’939.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’490.44 | 3’809.93 | 4’196.30 | 4’621.51 | 4’939.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’599.01 | 4’050.65 | 4’618.07 | 4’809.56 | 5’229.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’339.13 | 3’815.94 | 4’326.79 | 4’809.56 | 5’229.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.89 | 7.78 | 8.60 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’459.33 | 13’168.00 | 14’079.33 | 15’114.67 | 16’025.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’999.25 | -1’987.25 | -2’106.25 | -2’183.33 | -2’216.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’920.35 | 4’899.53 | 5’272.02 | 6’259.00 | 6’700.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’374.00 | -1’694.75 | -1’591.75 | -2’046.67 | -2’339.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.32 | 10.96 | 11.94 | 13.30 | 15.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’815.61 | 2’781.47 | 3’054.17 | 3’854.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.70 | 6.42 | 7.03 | 8.06 | 8.87 |
| Buchwert/Aktie | 70.46 | 75.19 | 80.67 | 86.50 | 94.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’614.67 | 5’759.46 | 3’872.03 | -2’082.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’476.67 | 2’563.67 | 2’700.67 | 2’858.33 | 3’010.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’735.18 | 1’808.80 | 1’880.89 | 1’930.68 | 1’906.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’040.00 | 6’345.00 | 6’587.00 | 6’857.00 | 7’169.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’375.58 | 32’422.83 | 34’810.80 | 38’002.33 | 41’277.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’677.50 | 54’018.75 | 56’012.50 | 58’239.50 | 60’404.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 28.07.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | Merck Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.07.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 26.06.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 26.06.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.06.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 25.06.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 17.06.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.06.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |