Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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1.69%
27.12.2024
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.55 EUR | 64.73 | 0.92 | 13.39 | +10.6% | +1.68% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "140.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.85% | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.55 EUR | 64.73 | 17.00 | 226.00 | 1.06 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPSEN FR0010259150 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’125.84 | 23’128.74 | 24’183.03 | 25’271.08 |
| Dividende | 2.54 | 2.71 | 2.57 | 2.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.90 % | 1.81 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 9.71 | 10.48 | 11.12 | 11.86 |
| KGV | 14.66 | 13.59 | 12.80 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 4’834.81 | 5’179.70 | 5’320.27 | 5’603.93 |
| EBITDA in Mio. | 6’523.08 | 6’965.44 | 7’308.11 | 7’754.60 |
| Gewinn in Mio. | 4’212.85 | 4’552.43 | 4’890.12 | 5’123.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’212.85 | 4’552.43 | 4’890.12 | 5’123.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’616.16 | 5’058.18 | 5’229.69 | 5’672.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’397.65 | 4’795.34 | 5’229.69 | 5’672.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.93 | 8.64 | 9.37 | 10.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’203.04 | 13’766.67 | 14’501.00 | 15’205.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’538.04 | -1’556.49 | -1’620.67 | -1’667.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’973.43 | 4’543.65 | 6’194.33 | 6’579.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’039.98 | -1’627.48 | -1’820.33 | -1’602.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.36 | 12.37 | 12.59 | 13.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’161.71 | 3’618.21 | 3’866.13 | 3’906.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.98 | 8.22 | 8.98 |
| Buchwert/Aktie | 71.66 | 77.62 | 83.36 | 91.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’678.87 | 2’328.21 | -733.46 | -3’810.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’346.78 | 2’421.15 | 2’570.00 | 2’617.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’839.21 | 1’861.22 | 1’865.31 | 1’849.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’214.74 | 6’306.40 | 6’311.00 | 6’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 31’047.97 | 33’646.78 | 36’162.59 | 39’426.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’947.09 | 54’231.40 | 57’172.00 | 60’286.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 09.01.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.24 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. |