Merck Aktie 412799 / DE0006599905
117.00
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1.10
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0.95 %
27.05.2025
BMN
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.70 EUR | 56.06 | 0.97 | 11.53 | +9.15% | +2.07% | -10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "123.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 125.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.49% | |
| KGV | 11.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.70 EUR | 56.06 | 26.00 | 268.00 | 0.75 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’668.93 | 22’553.46 | 23’341.93 | 24’569.09 | 25’874.57 |
| Dividende | 2.29 | 2.48 | 2.53 | 2.50 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.14 % | 2.18 % | 2.16 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 9.58 | 10.19 | 11.05 | 11.84 |
| KGV | 13.18 | 12.11 | 11.38 | 10.50 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 4’357.54 | 4’748.73 | 4’995.10 | 5’133.43 | 5’596.27 |
| EBITDA in Mio. | 6’153.33 | 6’567.91 | 6’898.43 | 7’337.94 | 7’840.06 |
| Gewinn in Mio. | 3’802.93 | 4’082.75 | 4’372.59 | 4’714.27 | 5’081.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’802.93 | 4’082.75 | 4’372.59 | 4’714.27 | 5’081.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’105.73 | 4’520.74 | 4’857.64 | 4’973.12 | 5’301.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’896.99 | 4’305.46 | 4’612.38 | 4’973.12 | 5’301.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.05 | 7.80 | 8.36 | 8.90 | 9.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’830.60 | 13’510.60 | 14’069.00 | 15’204.00 | 16’271.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’246.67 | -2’092.83 | -2’227.67 | -2’515.75 | -2’847.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’017.89 | 5’172.01 | 5’425.04 | 6’029.00 | 6’656.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’076.00 | -1’610.00 | -1’586.33 | -1’752.50 | -1’994.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.72 | 12.17 | 12.75 | 13.38 | 14.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’507.54 | 2’948.41 | 3’034.25 | 2’825.61 | 2’765.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.28 | 5.52 | 5.80 | 4.70 | 5.53 |
| Buchwert/Aktie | 73.87 | 79.34 | 85.31 | 91.57 | 98.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’545.18 | 4’575.64 | 2’244.24 | 1’189.84 | -21.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’352.80 | 2’466.50 | 2’518.25 | 2’679.67 | 2’775.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’170.66 | 2’051.71 | 2’097.33 | 2’236.33 | 2’259.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’243.00 | 6’375.50 | 6’528.00 | 6’960.00 | 7’228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 32’100.11 | 34’413.57 | 36’932.66 | 39’381.22 | 42’503.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’675.00 | 55’490.00 | 57’626.80 | 60’976.50 | 64’376.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 27.05.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.05.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.05.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Merck Buy | UBS AG |