Merck Aktie 412799 / DE0006599905
129.19
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-3.79
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-2.85%
10.02.2025
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.00 EUR | 63.23 | 0.97 | 12.67 | +10.52% | +1.74% | -8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "140.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.03% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.00 EUR | 63.23 | 35.00 | 226.00 | 0.92 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’177.18 | 23’126.75 | 24’056.84 | 25’087.17 |
| Dividende | 2.49 | 2.64 | 2.53 | 2.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.95 % | 1.87 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 9.63 | 10.39 | 11.07 | 11.89 |
| KGV | 14.08 | 13.04 | 12.24 | 11.39 |
| EBIT in Mio. | 4’822.10 | 5’162.33 | 5’728.10 | |
| EBITDA in Mio. | 6’465.73 | 6’890.00 | 7’231.00 | 7’636.30 |
| Gewinn in Mio. | 4’117.96 | 4’448.85 | 4’742.17 | 4’958.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’163.81 | 4’501.23 | 4’840.54 | 5’106.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’621.37 | 5’055.75 | 5’336.87 | 5’876.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’328.52 | 4’721.68 | 5’185.35 | 5’599.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.79 | 8.49 | 9.29 | 10.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’163.04 | 13’724.67 | 14’357.00 | 15’021.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’543.54 | -1’561.15 | -1’625.67 | -1’670.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’673.74 | 5’369.27 | 5’817.33 | 6’187.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’036.82 | -1’625.65 | -1’815.00 | -1’594.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.58 | 12.55 | 13.22 | 14.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’110.48 | 3’584.22 | 3’826.12 | 3’840.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.88 | 8.08 | 8.83 |
| Buchwert/Aktie | 71.53 | 77.45 | 83.68 | 91.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’732.32 | 2’385.15 | -635.99 | -3’575.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’340.53 | 2’414.65 | 2’538.50 | 2’576.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’845.72 | 1’856.97 | 1’861.47 | 1’839.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’214.74 | 6’306.40 | 6’311.00 | 6’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’981.48 | 33’557.36 | 36’004.54 | 39’165.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’691.51 | 53’889.48 | 57’055.67 | 60’147.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 10.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |