National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
14.08
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21:14:35
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 EUR | 79.77 | 1.37 | 11.03 | +10.91% | +4.24% | -6.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "1218" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1239.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.43% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 EUR | 79.77 | -78.00 | 217.00 | 0.68 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’684.22 | 21’499.59 | 23’289.35 | 26’795.86 | 32’133.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.24 % | 4.34 % | 4.45 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.21 |
| KGV | 13.34 | 12.25 | 11.20 | 10.43 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 6’559.16 | 7’461.00 | 8’410.23 | 9’402.34 | 10’165.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’067.95 | 10’257.24 | 11’505.71 | 12’784.97 | 13’921.34 |
| Gewinn in Mio. | 4’492.84 | 4’929.76 | 5’422.30 | 5’900.69 | 6’230.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’492.84 | 4’929.76 | 5’422.30 | 5’900.69 | 6’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’142.21 | 5’698.04 | 6’265.28 | 6’841.13 | 7’228.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’122.27 | 5’712.00 | 6’274.61 | 6’799.25 | 7’240.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’104.00 | 10’392.00 | 11’543.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’312.00 | -12’269.00 | -12’609.00 | -14’417.00 | -16’787.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’020.50 | 9’976.00 | 11’264.00 | 12’212.00 | 13’148.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’492.00 | 2’984.00 | 2’165.00 | 2’967.00 | 4’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.76 | 1.90 | 2.20 | 2.03 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’463.85 | -4’475.84 | -3’984.22 | -3’787.80 | -3’668.95 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.85 | -0.93 | -0.83 | -0.98 | -0.94 |
| Buchwert/Aktie | 8.43 | 9.00 | 9.69 | 10.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 51’818.17 | 58’737.06 | 65’847.78 | 73’435.15 | 81’230.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’520.48 | 13’116.10 | 14’166.09 | 15’262.06 | 16’067.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 42’469.00 | 45’814.43 | 50’226.78 | 57’091.53 | 65’389.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’404.00 | 130’902.80 | 143’172.50 | 158’700.50 | 184’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 03.08.26 | National Grid Sell | UBS AG | |
| 03.08.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | National Grid Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.26 | National Grid Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.26 | National Grid Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.26 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | National Grid Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.06.26 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | National Grid Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | National Grid Sell | UBS AG |