National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
13.00
EUR
-0.20
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-1.52 %
09.12.2025
BMN
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.64 | 1.43 | 12.1 | +13.04% | +4.29% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "1146.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1101.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.17% | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.64 | -147.00 | 225.00 | -0.06 | -0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’891.93 | 22’023.10 | 23’651.35 | 26’547.53 | 29’386.02 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.25 % | 4.35 % | 4.44 % | 4.53 % | 4.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.88 | 0.95 | 1.01 | 1.05 |
| KGV | 14.46 | 12.80 | 11.94 | 11.19 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 5’832.22 | 6’734.87 | 7’501.26 | 8’509.61 | 9’307.61 |
| EBITDA in Mio. | 8’150.83 | 9’334.11 | 10’378.06 | 11’617.19 | 12’731.57 |
| Gewinn in Mio. | 3’866.23 | 4’412.95 | 4’759.54 | 5’069.38 | 5’330.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’866.23 | 4’412.94 | 4’759.54 | 5’069.38 | 5’330.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’436.17 | 5’174.45 | 5’595.86 | 6’070.56 | 6’357.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’518.23 | 5’197.83 | 5’575.84 | 6’031.75 | 6’357.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’182.00 | 9’355.00 | 10’564.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’603.67 | -12’411.51 | -14’535.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’469.23 | 9’048.17 | 10’114.43 | 11’804.00 | 12’991.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’204.46 | -1’761.56 | -1’796.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.60 | 1.72 | 2.03 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’782.26 | -2’320.00 | -2’540.28 | -2’721.00 | 1’478.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.62 | -0.96 | -1.02 | -1.06 | -1.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.41 | 8.86 | 9.12 | 9.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’620.38 | 52’202.67 | 59’006.95 | 67’399.67 | 75’041.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’229.08 | 12’013.21 | 13’234.07 | 14’135.53 | 12’084.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’822.95 | 41’900.79 | 44’775.05 | 46’877.53 | 50’013.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 111’489.43 | 121’857.69 | 130’280.53 | 144’398.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 05.12.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.25 | National Grid Overweight | Barclays Capital | |
| 14.11.25 | National Grid Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |