National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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09.12.2024
BRX
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National Grid plc Aktie Analysen & Prognosen
National Grid plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.29 GBP | 58.07 | 1.21 | 11.23 | +8.49% | +5.05% | -5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "991.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1000.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATIONAL GRID ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.34% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Grid plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.29 GBP | 58.07 | -11.00 | 161.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Grid plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| SEMPRA ENERGY US8168511090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL GRID haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL GRID und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu National Grid in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’540.29 | 20’370.00 | 22’405.00 | 26’358.50 | 28’973.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.10 % | 5.20 % | 5.29 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
| KGV | 12.94 | 12.33 | 11.09 | 10.73 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 5’218.46 | 5’645.26 | 6’449.50 | 7’052.83 | 7’836.20 |
| EBITDA in Mio. | 7’445.50 | 8’096.96 | 9’167.60 | 10’019.18 | 11’107.24 |
| Gewinn in Mio. | 3’372.76 | 3’691.27 | 4’163.77 | 4’380.00 | 4’732.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’375.79 | 3’676.56 | 4’130.64 | 4’380.00 | 4’732.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’907.44 | 4’244.52 | 4’819.83 | 5’138.50 | 5’552.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’838.76 | 4’219.56 | 4’757.70 | 5’064.00 | 5’429.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.75 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’467.00 | 7’874.00 | 9’104.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’950.00 | -11’422.00 | -9’290.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’568.80 | 7’648.00 | 8’659.80 | 9’521.50 | 10’535.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’316.00 | -1’713.00 | -1’759.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.46 | 1.56 | 1.55 | 1.66 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’985.17 | -2’432.83 | -3’367.33 | -4’466.50 | -4’775.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | -0.84 | -0.86 | -1.01 | -1.07 |
| Buchwert/Aktie | 7.95 | 8.22 | 8.61 | 8.58 | 8.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’435.03 | 46’919.77 | 52’784.61 | 61’542.50 | 68’760.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’804.39 | 10’052.48 | 11’622.74 | 12’830.50 | 13’942.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 38’304.70 | 40’506.74 | 43’051.37 | 49’098.00 | 53’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’983.80 | 111’454.20 | 120’553.60 | 138’572.00 | 152’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Grid plc Aktie Analysen
| 18.12.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.24 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 11.11.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.11.24 | National Grid Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. |