Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
47.80
USD
-0.52
USD
-1.07 %
20.04.2026
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.78 USD | 23.16 | 0.88 | 19.96 | +15.1% | +2.54% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "46.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.85% Aufschlag. | |
| KGV | 19.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.78 USD | 23.16 | -94.00 | 242.00 | 0.12 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’875.64 | 7’239.45 | 8’394.97 | 8’856.53 | |
| Dividende | 1.22 | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.74 % | 2.94 % | 3.15 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.23 | 2.43 | 2.66 | 2.91 |
| KGV | 23.23 | 21.46 | 19.66 | 17.95 | 16.42 |
| EBIT in Mio. | 2’073.56 | 2’311.83 | 2’606.11 | 2’825.33 | 3’082.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’346.86 | 3’680.38 | 4’159.24 | 4’883.00 | 5’264.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’014.48 | 1’120.20 | 1’240.70 | 1’432.33 | 1’573.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’017.55 | 1’127.08 | 1’248.99 | 1’497.50 | 1’651.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’328.57 | 1’468.41 | 1’613.68 | 1’826.33 | 2’006.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’314.61 | 1’465.19 | 1’631.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.23 | 2.43 | 2.66 | 2.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.27 | 2.44 | 2.70 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’429.00 | 5’763.00 | 6’229.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’300.00 | -5’400.00 | -5’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’317.13 | 2’517.93 | 2’719.98 | 2’927.15 | 3’167.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’971.00 | 2’106.00 | 1’455.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.06 | 5.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’359.00 | -2’128.00 | -2’089.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.22 | 25.68 | 27.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’744.28 | 21’438.11 | 24’126.36 | 27’346.40 | 29’636.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’176.86 | 5’234.14 | 5’491.29 | 5’967.00 | 3’820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’969.00 | 1’959.00 | 2’037.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’706.51 | 12’633.35 | 13’618.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’765.43 | 43’524.53 | 47’515.53 | 51’070.00 | 53’462.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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