Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
41.91
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04.12.2025
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.91 USD | 20.52 | 0.86 | 19.1 | +13.62% | +2.82% | +0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.55% Aufschlag. | |
| KGV | 19.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.91 USD | 20.52 | -84.00 | 246.00 | 0.42 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’136.89 | 6’370.46 | 6’608.17 | 7’212.13 | 7’905.33 |
| Dividende | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.40 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.88 % | 3.09 % | 3.34 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.04 | 2.21 | 2.41 | 2.62 |
| KGV | 22.25 | 20.57 | 19.00 | 17.42 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 1’766.18 | 1’954.04 | 2’159.35 | 2’492.47 | 2’399.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’895.80 | 3’185.43 | 3’477.82 | 3’924.93 | 4’538.50 |
| Gewinn in Mio. | 902.85 | 992.78 | 1’092.82 | 1’254.25 | 1’420.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 905.81 | 993.60 | 1’093.63 | 1’265.33 | 1’452.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’168.97 | 1’262.78 | 1’361.45 | 1’493.50 | 1’463.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’175.72 | 1’292.28 | 1’429.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.88 | 2.04 | 2.21 | 2.41 | 2.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.11 | 2.27 | 2.52 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’796.00 | 5’034.50 | 5’211.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’395.50 | -3’775.00 | -3’775.00 | -3’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’148.00 | 2’332.67 | 2’526.67 | 2’783.00 | 3’018.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’184.50 | 1’328.50 | 1’232.00 | 1’045.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.68 | 4.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -810.00 | -732.00 | -726.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.58 | 23.87 | 25.33 | 25.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’502.13 | 17’388.39 | 19’141.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’095.17 | 4’508.33 | 4’861.00 | 5’837.28 | 6’037.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’928.00 | 1’933.00 | 1’946.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’962.93 | 10’469.37 | 11’085.76 | 9’839.00 | 6’889.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’019.00 | 37’615.00 | 40’889.50 | 45’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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