Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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27.12.2024
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 17.01 | 0.87 | 18.34 | +12.93% | +3.05% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.04.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "27.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.03.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.03.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.3% Aufschlag. | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 EUR | 17.01 | -101.00 | 170.00 | 0.21 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA LONGYUAN POWER CNE100000HD4 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’861.25 | 6’196.70 | 6’512.71 | 7’041.00 | 7’592.00 |
| Dividende | 1.09 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.07 % | 3.26 % | 3.46 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.86 | 2.00 | 2.15 | 2.32 |
| KGV | 21.21 | 19.81 | 18.37 | 17.09 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 1’552.24 | 1’767.46 | 1’988.80 | 2’295.51 | 2’588.37 |
| EBITDA in Mio. | 2’540.36 | 2’834.11 | 3’170.63 | 3’545.38 | 3’962.32 |
| Gewinn in Mio. | 800.52 | 885.67 | 973.10 | 1’107.50 | 1’271.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 804.81 | 892.15 | 981.30 | 1’169.00 | 1’271.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’043.39 | 1’164.59 | 1’258.51 | 1’416.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 994.20 | 1’110.20 | 1’232.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.86 | 2.00 | 2.15 | 2.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.89 | 2.02 | 2.17 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’665.30 | 4’980.95 | 5’306.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’396.50 | -4’150.00 | -3’533.00 | -3’900.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’853.79 | 2’048.26 | 2’235.70 | 2’458.00 | 2’651.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.05 | 1’319.62 | 1’143.44 | 1’420.95 | 1’336.99 |
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.44 | 4.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -535.76 | -1’616.03 | -686.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.74 | 20.70 | 21.88 | 22.69 | 23.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’153.44 | 16’404.47 | 17’858.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’297.67 | 4’155.67 | 3’529.33 | 3’803.33 | 3’946.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’777.33 | 1’813.52 | 1’829.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’057.31 | 9’523.70 | 10’044.60 | 9’130.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’559.25 | 34’405.24 | 36’770.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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