Nokia Aktie 472672 / FI0009000681
4.13
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-1.45%
10.01.2025
BRX
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Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.40 EUR | 24.28 | 0.83 | 12.84 | +7.33% | +3.34% | +8.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "4.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOKIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.25% Aufschlag. | |
| KGV | 12.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.40 EUR | 24.28 | -13.00 | 177.00 | 1.29 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| QUALCOMM INC. US7475251036 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOKIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOKIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Nokia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’428.93 | 19’854.06 | 20’424.25 | |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.60 % | 4.14 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.35 |
| KGV | 13.66 | 12.66 | 11.85 | 12.38 |
| EBIT in Mio. | 2’286.94 | 2’474.03 | 2’759.50 | |
| EBITDA in Mio. | 3’015.61 | 3’165.59 | 3’170.33 | |
| Gewinn in Mio. | 1’752.96 | 1’869.77 | 2’002.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’752.96 | 1’869.77 | 2’153.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’145.59 | 2’335.29 | 2’666.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’923.45 | 2’164.89 | 2’487.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’599.06 | 8’848.11 | 9’191.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -478.86 | -544.71 | -539.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’153.99 | 2’350.84 | 2’332.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’076.00 | -1’156.71 | -1’295.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’466.79 | 1’683.51 | 1’672.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.33 | 0.40 | |
| Buchwert/Aktie | 3.96 | 4.12 | 4.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’607.97 | -5’291.11 | -6’697.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’178.08 | 4’209.20 | 3’919.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 530.39 | 544.00 | 659.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’451.26 | 2’449.44 | 2’527.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’510.50 | 22’302.64 | 22’309.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’826.13 | 39’710.10 | 40’464.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nokia Oyj (Nokia Corp.) Aktie Analysen
| 09.12.24 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.10.24 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.24 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG |