Orange Aktie 720128 / FR0000133308
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17:10:06
BTE
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Orange S.A. (ex France Télécom) Aktie Analysen & Prognosen
Orange S.A. (ex France Télécom) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 27.74 | 2.17 | 8.04 | +9.71% | +7.75% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "10.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORANGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orange S.A. (ex France Télécom) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 EUR | 27.74 | -71.00 | 225.00 | -0.05 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Orange S.A. (ex France Télécom) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Schätzungen zu Orange in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’555.94 | 40’929.88 | 41’151.49 | 41’309.09 | |
| Dividende | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.45 % | 7.69 % | 7.95 % | 8.45 % | 7.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.17 | 1.27 | 1.34 | 1.72 |
| KGV | 9.61 | 8.74 | 7.92 | 7.53 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 5’370.33 | 5’800.64 | 6’141.76 | 6’456.66 | |
| EBITDA in Mio. | 12’725.44 | 13’040.74 | 13’275.71 | 14’111.76 | |
| Gewinn in Mio. | 2’675.73 | 3’037.87 | 3’302.43 | 3’363.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’658.67 | 3’016.93 | 3’277.51 | 3’348.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’258.81 | 4’874.87 | 5’231.41 | 5’203.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’088.63 | 4’635.76 | 4’960.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.12 | 1.20 | 1.38 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’420.00 | -7’682.50 | -7’312.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’722.22 | 11’354.56 | 11’611.90 | 14’381.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -482.50 | -2’792.50 | -2’899.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.77 | 3.87 | 3.96 | 3.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’213.47 | 3’259.74 | 3’521.90 | 3’820.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.09 | 1.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.23 | 12.69 | 13.17 | 13.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’019.04 | 26’467.18 | 25’660.28 | 20’963.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’493.24 | 6’586.10 | 6’562.52 | 6’028.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’514.69 | 35’640.39 | 36’762.35 | 36’316.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 105’219.50 | 105’752.00 | 106’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orange S.A. (ex France Télécom) Aktie Analysen
| 17.02.23 | Orange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.23 | Orange Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.23 | Orange Outperform | Bernstein Research |