Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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06.12.2024
BRX
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 13.64 | 5.69 | 3.84 | +14.37% | +7.51% | +7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "39.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 13.64 | -4.00 | 229.00 | 1.27 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| BOLLORE FR0000039299 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’794.65 | 55’890.18 | 57’709.62 | 59’991.69 | 60’927.00 |
| Dividende | 2.49 | 3.76 | 4.60 | 5.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.50 % | 7.69 % | 8.30 % | 10.16 % | 12.59 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 11.58 | 12.78 | 16.04 | 23.15 |
| KGV | 5.28 | 3.91 | 3.54 | 2.82 | 1.96 |
| EBIT in Mio. | 3’377.61 | 3’999.11 | 4’257.16 | 4’939.99 | 4’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’281.03 | 7’065.84 | 7’368.30 | 7’166.82 | 6’505.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’173.24 | 3’155.13 | 3’461.25 | 4’127.45 | 6’324.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’419.77 | 3’090.81 | 3’436.93 | 4’042.78 | 6’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’964.11 | 4’181.17 | 4’550.83 | 5’417.32 | 7’904.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’331.90 | 4’274.19 | 4’549.66 | 4’998.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 11.40 | 12.83 | 16.92 | 23.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’414.90 | 11’423.54 | 11’959.83 | 12’434.00 | 12’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’623.12 | -3’365.62 | -3’531.37 | -3’785.00 | -3’824.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’825.43 | 5’810.37 | 6’131.30 | 6’476.00 | 6’553.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -593.50 | -732.50 | -971.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.14 | 19.71 | 21.84 | 20.18 | 20.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’224.65 | 3’062.83 | 3’240.51 | 3’181.15 | 3’423.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.73 | 11.31 | 10.65 | 12.48 | 12.63 |
| Buchwert/Aktie | 114.63 | 123.46 | 132.08 | 148.70 | 166.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’594.32 | -9’389.55 | -11’201.38 | -11’222.67 | -12’829.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’293.00 | 2’345.00 | 2’373.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’929.55 | 3’139.63 | 3’243.96 | 3’070.09 | 2’285.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’845.50 | 4’912.50 | 4’991.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’417.31 | 33’485.29 | 35’728.57 | 39’131.16 | 45’199.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’584.00 | 128’668.33 | 131’951.21 | 139’577.00 | 145’792.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 06.12.24 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 03.12.24 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 11.11.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. |