Renault Aktie 293557 / FR0000131906
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22:43:03
BMN
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Renault S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Renault S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.30 EUR | 11.27 | 8.11 | 3.89 | +24.14% | +7.38% | -14.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "40.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENAULT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renault S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.30 EUR | 11.27 | 66.00 | 296.00 | 1.12 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Renault S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENAULT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENAULT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Renault in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’361.39 | 58’744.08 | 60’037.67 | 58’876.00 | 61’050.00 |
| Dividende | 2.35 | 2.64 | 2.93 | 3.31 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.81 % | 7.65 % | 8.51 % | 9.62 % | 9.29 % |
| Gewinn/Aktie | -12.55 | 8.49 | 8.91 | 10.99 | 8.96 |
| KGV | -2.74 | 4.06 | 3.86 | 3.13 | 3.84 |
| EBIT in Mio. | 3’790.17 | 3’736.11 | 3’829.01 | 3’811.80 | 4’022.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’290.04 | 6’478.53 | 6’584.41 | 6’454.71 | 5’864.00 |
| Gewinn in Mio. | -8’949.11 | 2’289.38 | 2’394.37 | 2’703.46 | 2’459.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’627.71 | 2’281.15 | 2’434.37 | 2’400.69 | 2’256.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7’740.39 | 3’311.49 | 3’459.08 | 3’761.13 | 3’776.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4’799.45 | 3’080.81 | 3’121.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -33.23 | 8.25 | 8.46 | 12.24 | 8.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’600.41 | 12’897.59 | 13’045.78 | 12’314.50 | 11’766.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’208.04 | -3’280.04 | -3’337.29 | -3’553.00 | -3’755.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’659.16 | 5’470.20 | 5’601.93 | 5’868.00 | 6’156.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’717.33 | -1’722.67 | -1’105.06 | -1’712.00 | |
| Cashflow/Aktie | 19.10 | 19.11 | 17.62 | 17.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 926.37 | 2’247.69 | 2’354.88 | 2’160.50 | 2’601.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.99 | 10.62 | 8.94 | 9.79 | 9.36 |
| Buchwert/Aktie | 78.87 | 86.97 | 92.48 | 94.30 | 99.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’962.17 | -10’267.88 | -11’496.89 | -11’700.00 | -12’994.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’454.00 | 2’450.00 | 2’497.00 | 2’532.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’899.14 | 2’999.68 | 3’057.72 | 2’868.16 | 3’605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’195.00 | 5’195.00 | 5’195.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’902.24 | 24’371.85 | 25’762.10 | 30’479.50 | 27’129.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renault S.A. Aktie Analysen
| 18.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Renault Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.25 | Renault Neutral | UBS AG |