Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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0.99
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8.39%
02.05.2025
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 GBP | 11.69 | 1.27 | 11.39 | +11.36% | +3.11% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "983.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1048.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.18% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 GBP | 11.69 | -33.00 | 209.00 | 0.49 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’090.28 | 6’404.46 | 6’712.96 | 7’076.17 | 7’759.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.15 % | 3.47 % | 3.79 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.09 | 1.19 | 1.32 | 1.55 |
| KGV | 14.48 | 12.82 | 11.80 | 10.62 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 1’177.18 | 1’293.38 | 1’390.57 | 1’447.67 | 1’651.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’574.72 | 1’696.98 | 1’815.49 | 1’892.14 | |
| Gewinn in Mio. | 843.59 | 945.82 | 1’027.06 | 1’123.96 | 1’253.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 843.59 | 945.82 | 1’027.06 | 1’123.96 | 1’253.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’050.67 | 1’182.10 | 1’256.60 | 1’336.24 | 1’292.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 781.74 | 942.71 | 1’058.83 | 1’133.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.88 | 0.98 | 1.15 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’311.10 | 4’561.99 | 4’802.54 | 5’132.00 | 5’478.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -457.67 | -482.93 | -501.34 | -519.67 | -536.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’220.11 | 1’310.25 | 1’416.47 | 1’468.33 | 1’536.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -505.93 | -564.23 | -593.81 | -659.33 | -942.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 702.55 | 773.76 | 848.24 | 1’009.86 | 1’010.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.89 | 1.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.35 | 6.76 | 7.21 | 7.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’370.79 | 2’030.17 | 1’650.96 | 1’122.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 329.25 | 370.75 | 383.67 | 412.50 | 421.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 467.39 | 486.09 | 513.74 | 518.85 | 543.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’038.20 | 3’140.20 | 3’270.75 | 3’337.00 | 3’696.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’524.49 | 5’871.18 | 6’239.58 | 6’666.75 | 6’617.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’610.80 | 10’932.77 | 11’307.67 | 11’573.33 | 11’162.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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