Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
271.50
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-0.88%
17:30:51
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Sonova AG Aktie Analysen & Prognosen
Sonova AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.50 CHF | 17.91 | 0.94 | 20.97 | +17.89% | +1.75% | -8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "320.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 300.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONOVA HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.86% | |
| KGV | 20.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sonova AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.50 CHF | 17.91 | -31.00 | 180.00 | 0.61 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sonova AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMS-CHEMIE HOLDING CH0016440353 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Sonova in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’864.70 | 4’174.13 | 4’458.25 | 4’957.46 | |
| Dividende | 4.41 | 4.81 | 5.29 | 6.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.76 % | 1.94 % | 2.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.83 | 11.90 | 13.12 | 15.74 | |
| KGV | 27.76 | 22.93 | 20.80 | 17.33 | 18.88 |
| EBIT in Mio. | 761.46 | 873.00 | 962.49 | 1’131.75 | |
| EBITDA in Mio. | 977.04 | 1’100.54 | 1’202.64 | 1’392.95 | |
| Gewinn in Mio. | 571.49 | 675.43 | 733.28 | 853.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.59 | 703.77 | 769.08 | 916.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.23 | 840.18 | 914.73 | 1’055.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.41 | 821.04 | 902.07 | 1’090.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.42 | 11.42 | 12.59 | 15.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’813.33 | 3’052.67 | 3’259.00 | 3’793.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.00 | -252.00 | -255.50 | -302.00 | -329.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 782.50 | 945.75 | 1’031.25 | 1’246.00 | 1’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325.50 | -476.50 | -699.50 | -624.00 | -712.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.39 | 15.33 | 16.67 | 20.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 605.93 | 748.21 | 832.77 | 955.90 | 1’028.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.63 | 12.33 | 14.58 | 16.82 | |
| Buchwert/Aktie | 44.61 | 47.88 | 53.00 | 45.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’154.50 | 1’053.62 | 844.02 | 950.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 232.00 | 248.00 | 264.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.42 | 136.06 | 140.69 | 134.67 | 163.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’806.00 | 1’866.00 | 1’940.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’704.75 | 2’825.00 | 2’935.00 | 2’787.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’057.67 | 6’412.33 | 6’673.67 | 7’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sonova AG Aktie Analysen
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