Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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Sonova AG Aktie Analysen & Prognosen
Sonova AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 15.06 | 0.96 | 17.05 | +14.15% | +2.2% | -8.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "211.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONOVA HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.2% | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sonova AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 15.06 | 72.00 | 180.00 | 0.95 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sonova AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVOLTA CH0023405456 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONOVA HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONOVA HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Sonova in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’863.71 | 4’089.86 | 4’337.59 | 4’680.00 | 5’002.00 |
| Dividende | 4.15 | 4.41 | 4.86 | 5.64 | 6.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.22 % | 2.44 % | 2.83 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 9.41 | 10.71 | 12.21 | 13.24 | 15.37 |
| KGV | 21.19 | 18.60 | 16.32 | 15.05 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 737.05 | 817.05 | 890.85 | 1’025.00 | 1’127.00 |
| EBITDA in Mio. | 959.82 | 1’039.76 | 1’134.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 538.61 | 611.33 | 674.19 | 761.06 | 878.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 579.59 | 644.83 | 702.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 677.92 | 764.39 | 843.60 | 931.00 | 1’071.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659.91 | 759.59 | 856.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.90 | 10.34 | 11.59 | 13.25 | 15.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’743.55 | 2’933.24 | 3’136.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -222.12 | -231.68 | -244.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 831.87 | 884.13 | 958.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -400.83 | -527.83 | -380.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.34 | 14.31 | 15.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 590.60 | 659.76 | 713.78 | 876.00 | 918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.95 | 10.87 | 12.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.31 | 49.82 | 52.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 926.82 | 881.22 | 819.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 234.00 | 241.00 | 256.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.55 | 150.85 | 160.50 | 184.00 | 220.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’810.87 | 1’881.95 | 1’956.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’969.90 | 3’078.00 | 3’228.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’198.84 | 6’468.42 | 6’783.69 | 6’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sonova AG Aktie Analysen
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