Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 124.79 | 1 | 13.78 | +12.76% | +1.06% | -7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "3208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3265.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.24% | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 124.79 | -46.00 | 337.00 | 0.39 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’724’010.49 | 12’702’123.93 | 13’394’026.82 | 14’673’424.00 | 15’433’173.00 |
| Dividende | 33.23 | 36.17 | 41.06 | 50.25 | 56.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.07 % | 1.21 % | 1.49 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 241.82 | 291.05 | 317.15 | ||
| KGV | 16.50 | 15.13 | 13.99 | 11.62 | 10.67 |
| EBIT in Mio. | 1’659’856.43 | 1’777’956.18 | 1’876’840.75 | 2’175’566.00 | 2’311’335.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’469’363.01 | 2’616’844.08 | 2’723’111.77 | 3’031’700.50 | 3’174’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’216’596.86 | 1’311’334.47 | 1’387’633.56 | 1’601’674.50 | 1’706’001.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’218’722.01 | 1’312’501.45 | 1’403’740.11 | 1’703’349.00 | 1’802’003.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’669’594.48 | 1’795’733.81 | 1’906’966.20 | 2’170’566.00 | 2’306’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’701’108.02 | 1’838’572.03 | 1’992’606.51 | 2’271’132.00 | 2’402’670.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 207.35 | 226.16 | 241.82 | 291.05 | 317.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’197’263.20 | 4’331’725.20 | 4’484’926.75 | 4’868’716.00 | 5’143’854.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -829’758.67 | -836’331.22 | -892’592.00 | -936’048.00 | -943’729.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’839’273.22 | 1’984’975.56 | 2’059’854.50 | 2’392’250.50 | 2’522’517.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -510’871.56 | -511’651.11 | -593’158.00 | -732’031.00 | -763’367.00 |
| Cashflow/Aktie | 349.53 | 369.04 | 394.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’059’165.01 | 1’213’895.21 | 1’231’446.54 | 1’409’400.33 | 1’578’788.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 214.60 | 226.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 1’531.02 | 1’711.12 | 1’872.07 | 2’022.40 | 2’245.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’482’246.03 | -2’167’874.93 | -2’872’255.20 | -3’940’237.00 | -4’959’479.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 725’666.67 | 729’000.00 | 738’500.00 | 802’000.00 | 812’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 700’099.91 | 704’690.82 | 730’639.90 | 897’376.50 | 904’876.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’320’081.25 | 2’332’762.50 | 2’402’400.00 | 2’650’000.00 | 2’810’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’105’820.13 | 10’007’341.38 | 10’775’623.21 | 11’071’913.00 | 12’012’847.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’787’891.78 | 19’693’927.67 | 17’508’876.63 | 19’208’226.00 | 20’331’195.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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