Sony Aktie 763300 / JP3435000009
20.30
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1.10
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5.73%
13:14:22
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 140.75 | 0.73 | 16.01 | +11.02% | +0.69% | +1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "3518" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3648.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.09% Aufschlag. | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 140.75 | -48.00 | 159.00 | 1.05 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| TAKEDA PHARMACEUTICAL JP3463000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’308’604.03 | 13’383’035.60 | 13’353’239.82 | 12’834’627.75 | 12’850’000.00 |
| Dividende | 32.00 | 36.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.64 % | 0.71 % | 1.06 % | 1.20 % |
| Gewinn/Aktie | 182.50 | 196.93 | 206.54 | 185.73 | 188.20 |
| KGV | 16.49 | 15.28 | 14.57 | 16.20 | 15.99 |
| EBIT in Mio. | 1’396’569.16 | 1’523’930.71 | 1’611’310.70 | 1’437’440.45 | 1’487’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’255’279.59 | 2’394’051.75 | 2’482’817.34 | 2’219’197.80 | 2’148’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’077’574.74 | 1’155’756.45 | 1’224’322.92 | 1’062’000.00 | 1’086’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’079’876.95 | 1’164’123.52 | 1’215’751.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’428’993.59 | 1’541’834.96 | 1’640’093.88 | 1’453’000.00 | 1’487’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448’526.34 | 1’539’608.84 | 1’620’605.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.50 | 196.93 | 206.54 | 185.73 | 188.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’520’104.00 | 4’544’373.17 | 4’547’300.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’027’099.22 | -848’506.44 | -926’385.71 | -600’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’779’272.11 | 1’998’955.78 | 1’949’799.29 | 1’640’000.00 | 1’670’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -271’125.89 | -335’213.89 | -460’540.00 | -674’200.00 | -694’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 303.87 | 312.36 | 326.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’228’610.11 | 1’385’516.03 | 1’377’956.48 | 1’397’564.90 | 1’148’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 261.97 | 294.94 | 203.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’369.46 | 1’454.38 | 1’610.15 | 1’740.60 | 1’869.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’300’094.16 | 371’683.34 | -178’392.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740’000.00 | 751’666.67 | 758’333.33 | 780’000.00 | 800’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 730’846.50 | 663’004.83 | 668’470.00 | 705’000.00 | 705’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677’226.60 | 2’509’460.00 | 2’389’840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’436’376.44 | 9’070’471.41 | 9’852’661.27 | 10’419’000.00 | 11’024’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’604’466.70 | 34’817’585.90 | 35’300’700.00 | 36’891’300.00 | 37’411’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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