Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 157.78 | 0.7 | 18.24 | +12.16% | +0.62% | -1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "3347" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3442.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.42% Aufschlag. | |
| KGV | 18.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 157.78 | -33.00 | 153.00 | 1.13 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’315’721.47 | 13’389’151.29 | 13’370’213.82 | 13’507’085.17 | 12’850’000.00 |
| Dividende | 19.50 | 22.41 | 24.62 | 32.00 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.60 % | 0.66 % | 0.86 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 182.24 | 196.04 | 207.58 | 213.64 | 188.20 |
| KGV | 20.48 | 19.04 | 17.98 | 17.47 | 19.83 |
| EBIT in Mio. | 1’395’619.16 | 1’514’599.33 | 1’616’631.03 | 1’603’460.30 | 1’487’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’250’711.42 | 2’381’236.22 | 2’471’624.39 | 2’398’500.00 | 2’148’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’077’489.39 | 1’150’224.01 | 1’229’934.49 | 1’258’100.00 | 1’086’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’075’280.57 | 1’137’926.83 | 1’238’941.00 | 1’454’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’427’421.45 | 1’532’231.83 | 1’645’431.37 | 1’703’950.00 | 1’487’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’456’951.61 | 1’541’650.61 | 1’592’346.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 182.24 | 196.04 | 207.58 | 213.64 | 188.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’520’104.00 | 4’544’373.17 | 4’547’300.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’034’654.78 | -877’206.44 | -919’562.50 | -685’150.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’876’372.11 | 2’052’833.56 | 2’003’736.88 | 2’021’150.00 | 1’670’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278’948.11 | -256’125.00 | -291’510.00 | -300’750.00 | -694’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 307.28 | 312.98 | 320.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’247’743.44 | 1’397’582.67 | 1’376’474.38 | 1’377’350.00 | 1’148’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 261.97 | 294.94 | 203.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’371.59 | 1’458.29 | 1’614.33 | 1’740.60 | 1’869.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’872’275.72 | 1’854’964.54 | 1’208’838.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740’000.00 | 751’666.67 | 758’333.33 | 780’000.00 | 800’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 714’013.17 | 662’029.83 | 662’409.09 | 737’650.00 | 705’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’677’226.60 | 2’509’460.00 | 2’389’840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’457’651.45 | 9’132’189.75 | 10’047’831.82 | 11’420’600.00 | 11’024’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’436’886.70 | 34’544’015.90 | 35’555’511.11 | 40’850’000.00 | 37’411’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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