Sony Aktie 763300 / JP3435000009
2’948.00
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22.11.2024
TOKIO
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 117.66 | 0.74 | 15.36 | +10.67% | +0.72% | +9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "2465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2719.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.33% Aufschlag. | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 117.66 | -22.00 | 205.00 | 1.02 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SHARP JP3359600008 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’691’577.36 | 12’928’576.15 | 13’001’145.05 | 12’930’000.00 | 13’395’000.00 |
| Dividende | 19.16 | 22.16 | 24.57 | 33.50 | 38.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.75 % | 0.83 % | 1.14 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 171.41 | 184.72 | 197.44 | 202.46 | 218.14 |
| KGV | 17.22 | 16.11 | 14.95 | 14.58 | 13.53 |
| EBIT in Mio. | 1’341’803.94 | 1’456’580.83 | 1’549’442.07 | 1’602’500.00 | 1’692’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’205’340.42 | 2’310’830.58 | 2’400’060.18 | 2’235’000.00 | 2’317’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’021’442.99 | 1’094’288.70 | 1’163’075.08 | 1’177’000.00 | 1’247’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’027’298.91 | 1’097’662.13 | 1’157’079.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’361’279.17 | 1’457’113.92 | 1’549’466.44 | 1’592’500.00 | 1’682’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’397’107.42 | 1’469’361.04 | 1’554’829.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.41 | 184.72 | 197.44 | 202.46 | 218.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’743’726.80 | 4’816’517.20 | 4’903’239.20 | 5’364’000.00 | 5’700’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -950’257.17 | -843’745.33 | -881’170.00 | -593’150.00 | -573’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’576’478.08 | 1’822’939.67 | 1’806’970.00 | 1’776’250.00 | 1’718’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289’760.17 | -312’824.92 | -362’824.20 | -458’600.00 | -388’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 301.85 | 307.20 | 319.94 | 333.50 | 357.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 972’744.82 | 1’165’439.27 | 1’126’366.67 | 1’168’100.00 | 1’130’250.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 137.39 | 156.77 | 207.85 | 213.00 | 198.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’377.05 | 1’474.75 | 1’628.59 | 1’821.42 | 1’997.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’002’309.91 | 2’121’361.57 | 1’606’217.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 738’000.00 | 752’000.00 | 770’000.00 | 785’000.00 | 815’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 730’057.23 | 671’011.08 | 661’854.55 | 690’000.00 | 670’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’920’760.00 | 2’859’340.00 | 2’827’370.00 | 3’599’000.00 | 3’790’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’367’152.42 | 9’024’361.76 | 9’902’023.36 | 10’506’500.00 | 11’330’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’022’844.69 | 34’632’654.62 | 35’465’420.64 | 37’183’900.00 | 38’124’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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