Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.28 EUR | 131.9 | 0.71 | 17.37 | +11.69% | +0.64% | +12.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "2465" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.86% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2957.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 131.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.72% Aufschlag. | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.28 EUR | 131.90 | -26.00 | 213.00 | 1.04 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’707’533.75 | 12’998’240.95 | 13’044’310.81 | 12’805’000.00 | 13’260’000.00 |
| Dividende | 19.06 | 22.39 | 24.62 | 33.50 | 38.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.68 % | 0.75 % | 1.02 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 174.77 | 189.96 | 200.62 | 200.80 | 215.95 |
| KGV | 18.79 | 17.29 | 16.37 | 16.35 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 1’356’444.26 | 1’484’519.17 | 1’561’398.40 | 1’592’500.00 | 1’680’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’219’198.70 | 2’333’133.37 | 2’426’575.12 | 2’222’500.00 | 2’302’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’024’809.87 | 1’104’179.22 | 1’175’207.28 | 1’169’500.00 | 1’237’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’032’582.21 | 1’105’778.76 | 1’164’529.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’367’332.51 | 1’473’272.45 | 1’565’921.15 | 1’582’500.00 | 1’670’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’404’274.08 | 1’476’861.04 | 1’556’495.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.77 | 189.96 | 200.62 | 200.80 | 215.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’594’928.20 | 4’802’097.80 | 4’935’181.00 | 5’364’000.00 | 5’700’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -966’923.83 | -852’078.67 | -890’670.00 | -593’150.00 | -573’150.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’572’468.67 | 1’827’612.42 | 1’815’229.00 | 1’750’700.00 | 1’690’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309’739.17 | -316’803.25 | -365’186.40 | -458’600.00 | -388’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 302.33 | 307.72 | 323.03 | 333.50 | 357.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 950’189.09 | 1’163’118.64 | 1’128’321.11 | 1’157’550.00 | 1’117’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 136.96 | 156.80 | 210.25 | 213.00 | 198.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’377.58 | 1’487.87 | 1’642.88 | 1’814.95 | 1’987.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’237’469.71 | 2’524’490.47 | 2’035’697.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 735’000.00 | 753’750.00 | 776’250.00 | 782’500.00 | 812’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 728’812.00 | 672’500.00 | 652’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’791’162.50 | 2’817’312.50 | 2’891’800.00 | 3’599’000.00 | 3’790’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’339’905.41 | 9’080’976.19 | 9’970’546.70 | 10’499’000.00 | 11’312’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’969’507.33 | 36’259’259.08 | 37’425’622.40 | 37’183’900.00 | 38’124’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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