Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.50 EUR | 100.01 | 1.02 | 21.72 | +22.19% | +0% | -5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "496.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 466.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.88% | |
| KGV | 21.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 422.50 EUR | 100.01 | 52.00 | 357.00 | 0.88 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEGACABLE HOLDINGS CPO MX01ME090003 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’483.08 | 22’276.42 | 25’164.57 | 28’608.71 | 32’499.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.69 | 15.68 | 19.37 | 22.17 | 26.68 |
| KGV | 33.18 | 26.86 | 21.73 | 18.99 | 15.78 |
| EBIT in Mio. | 2’884.47 | 3’745.46 | 4’622.54 | 5’471.02 | 6’675.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’067.03 | 3’949.68 | 4’829.10 | 5’497.88 | 6’516.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’673.76 | 3’330.90 | 4’028.72 | 4’480.68 | 4’796.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’631.22 | 3’281.08 | 4’048.43 | 4’551.51 | 5’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’326.30 | 4’165.34 | 5’081.97 | 5’558.83 | 6’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’275.85 | 4’121.76 | 5’166.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.69 | 15.68 | 19.37 | 22.17 | 26.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’490.30 | 7’653.25 | 8’853.50 | 10’559.50 | 11’881.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.00 | -505.13 | -1’335.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’513.11 | 4’230.20 | 4’933.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’052.67 | -968.62 | -1’906.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.55 | 19.14 | 21.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’493.89 | 4’206.11 | 4’743.48 | 5’517.53 | 6’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.97 | 19.56 | 22.98 | 28.02 | 32.63 |
| Buchwert/Aktie | 51.49 | 63.65 | 78.24 | 105.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’915.61 | -11’943.42 | -15’621.44 | -24’652.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’523.50 | 1’656.52 | 1’760.67 | 2’224.00 | 2’434.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.42 | 50.71 | 55.42 | 27.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’505.33 | 2’630.00 | 3’588.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’148.06 | 12’806.44 | 14’945.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’925.80 | 19’341.34 | 22’554.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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