Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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22.11.2024
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.00 EUR | 89.05 | 1.38 | 32.74 | +45.18% | +0% | +20.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "458.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 382.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.79% | |
| KGV | 32.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 456.00 EUR | 89.05 | -145.00 | 247.00 | 0.96 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’549.88 | 17’852.51 | 20’411.59 | 23’113.00 | 25’257.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.84 | 9.11 | 11.51 | 12.45 | 13.43 |
| KGV | 77.32 | 49.67 | 39.48 | 36.28 | 33.64 |
| EBIT in Mio. | 1’365.25 | 2’193.09 | 2’831.79 | 3’351.83 | 3’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’488.67 | 2’408.41 | 3’043.14 | 3’550.60 | 3’605.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’208.77 | 1’882.68 | 2’351.29 | 2’570.50 | 3’091.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’347.73 | 2’008.88 | 2’530.48 | 2’719.00 | 3’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’342.53 | 2’220.75 | 2’884.74 | 3’039.67 | 3’640.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’335.54 | 2’155.79 | 2’833.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.84 | 9.11 | 11.51 | 12.45 | 13.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’668.00 | 5’717.57 | 6’714.35 | 7’814.17 | 8’632.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.37 | -127.18 | -181.48 | -225.00 | -235.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’013.73 | 2’848.85 | 3’194.14 | 3’104.00 | 3’594.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 239.73 | -292.90 | -742.33 | -2’878.00 | -3’360.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.95 | 12.04 | 13.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’145.62 | 3’012.25 | 3’431.56 | 3’842.33 | 3’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.27 | 14.67 | 16.30 | 19.57 | 19.01 |
| Buchwert/Aktie | 23.52 | 34.56 | 46.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’670.70 | -7’039.65 | -9’651.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’470.72 | 1’556.72 | 1’745.82 | 2’044.60 | 2’372.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.11 | 30.07 | 33.55 | 49.00 | 49.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’835.50 | 1’993.50 | 2’232.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’678.14 | 6’667.20 | 8’714.09 | 3’534.00 | 3’452.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’691.42 | 13’109.16 | 15’079.10 | 10’882.00 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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