Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.90 EUR | 144.75 | 1.04 | 38.15 | +39.54% | +0% | -8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "707.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 687. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.17% | |
| KGV | 38.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 539.90 EUR | 144.75 | -80.00 | 308.00 | 1.00 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’369.12 | 20’050.36 | 22’922.88 | 25’465.57 | 27’570.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 11.44 | 15.22 | 17.02 | 17.72 |
| KGV | 91.95 | 47.88 | 36.00 | 32.19 | 30.92 |
| EBIT in Mio. | 2’089.45 | 2’947.08 | 3’877.46 | 4’258.23 | 4’589.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’240.40 | 3’103.38 | 4’069.14 | 4’380.45 | 4’703.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’259.85 | 2’408.58 | 3’221.75 | 3’754.87 | 4’106.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’500.70 | 2’495.67 | 3’182.60 | 3’857.24 | 4’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’670.91 | 2’933.43 | 3’958.92 | 4’676.17 | 5’292.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’936.44 | 2’861.19 | 3’271.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.96 | 11.44 | 15.22 | 17.02 | 17.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’511.29 | 6’523.49 | 7’795.33 | 8’433.00 | 9’431.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.48 | -481.43 | -756.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’503.98 | 3’234.53 | 4’070.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.82 | -752.55 | -933.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.52 | 15.86 | 18.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’653.98 | 3’447.01 | 4’416.36 | 4’742.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.14 | 15.99 | 21.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.06 | 47.40 | 60.24 | 76.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’867.36 | -9’394.01 | -12’926.03 | -20’107.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’536.66 | 1’622.46 | 1’740.20 | 1’944.00 | 2’138.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.01 | 40.91 | 46.76 | 52.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’405.00 | 2’520.67 | 2’895.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’471.94 | 9’972.55 | 12’276.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’307.75 | 16’561.82 | 18’742.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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