Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
482.43
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4.04
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0.84 %
05.08.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.00 EUR | 100.13 | 1.04 | 21.53 | +22.28% | +0% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "496.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 474.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.04% | |
| KGV | 21.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 419.00 EUR | 100.13 | 36.00 | 373.00 | 0.75 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’527.87 | 22’364.47 | 25’448.06 | 28’764.93 | 32’500.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.33 | 15.50 | 19.40 | 21.93 | 26.78 |
| KGV | 33.77 | 26.88 | 21.47 | 19.00 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 2’870.12 | 3’731.39 | 4’690.00 | 5’510.51 | 6’675.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’046.38 | 3’938.35 | 4’915.15 | 5’503.38 | 6’517.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’587.42 | 3’250.24 | 4’020.31 | 4’461.76 | 4’798.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’582.71 | 3’240.33 | 3’983.71 | 4’554.51 | 5’056.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’287.40 | 4’102.43 | 5’138.00 | 5’562.83 | 6’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’227.94 | 4’088.04 | 5’131.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.33 | 15.50 | 19.40 | 21.93 | 26.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’514.37 | 7’676.86 | 9’026.58 | 10’464.00 | 11’820.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 247.23 | -492.59 | -1’218.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’363.52 | 4’113.52 | 4’864.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’147.00 | -1’002.79 | -1’924.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.73 | 18.77 | 21.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’260.03 | 4’013.69 | 4’522.58 | 5’517.53 | 6’724.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.69 | 19.70 | 21.02 | 28.02 | 32.63 |
| Buchwert/Aktie | 49.62 | 62.15 | 76.07 | 100.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’619.30 | -11’876.58 | -15’424.40 | -24’652.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’537.55 | 1’684.76 | 1’862.24 | 2’129.50 | 2’435.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.73 | 68.13 | 71.58 | 27.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’614.33 | 2’764.00 | 3’214.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’900.07 | 12’317.28 | 14’015.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’585.55 | 18’734.90 | 21’241.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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