Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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5.44%
12.03.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.20 EUR | 106.84 | 1.39 | 31.92 | +44.29% | +0% | -10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "622.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 579.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.14% | |
| KGV | 31.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +44.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 494.20 EUR | 106.84 | -92.00 | 238.00 | 1.18 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’188.21 | 21’018.74 | 23’765.03 | 25’920.62 | 26’152.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.06 | 13.17 | 16.84 | 18.67 | 15.99 |
| KGV | 46.66 | 35.63 | 27.86 | 25.14 | 29.35 |
| EBIT in Mio. | 2’430.95 | 3’264.21 | 4’168.94 | 4’538.02 | 4’074.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’620.57 | 3’443.63 | 4’375.38 | 4’667.69 | 4’223.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’093.67 | 2’770.52 | 3’497.97 | 3’889.07 | 3’572.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’162.51 | 2’878.56 | 3’619.81 | 3’901.13 | 3’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’502.55 | 3’351.45 | 4’378.59 | 4’836.16 | 4’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’405.62 | 3’250.10 | 3’878.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.06 | 13.17 | 16.84 | 18.67 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’846.17 | 6’933.98 | 8’177.75 | 8’817.00 | 8’829.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.03 | -284.07 | -337.11 | -235.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’885.47 | 3’618.87 | 4’218.17 | 4’809.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.63 | -619.26 | -1’263.02 | -4’575.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.51 | 16.73 | 19.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’978.77 | 3’749.10 | 4’364.63 | 4’781.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.08 | 18.22 | 22.11 | 24.87 | |
| Buchwert/Aktie | 37.37 | 50.15 | 66.28 | 83.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’622.06 | -10’553.68 | -14’431.56 | -20’589.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’465.82 | 1’592.60 | 1’639.17 | 1’793.00 | 2’178.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.66 | 40.33 | 46.84 | 50.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’850.50 | 1’995.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’358.17 | 10’199.40 | 12’400.95 | 4’502.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’197.73 | 17’049.45 | 18’789.71 | 12’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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