Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
459.99
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-19.48
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-4.06%
10.01.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.80 EUR | 91.91 | 1.17 | 32.8 | +38.22% | +0% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "458.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 441.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.76% | |
| KGV | 32.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 461.80 EUR | 91.91 | -86.00 | 250.00 | 1.21 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’864.04 | 20’429.35 | 23’239.87 | 25’089.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.11 | 11.55 | 13.11 | 13.88 |
| KGV | 49.55 | 39.06 | 34.42 | 32.50 |
| EBIT in Mio. | 2’182.76 | 2’831.29 | 3’347.24 | 3’548.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’407.53 | 3’055.50 | 3’538.00 | 3’669.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’881.04 | 2’375.07 | 2’630.75 | 2’935.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’011.97 | 2’566.27 | 3’035.00 | 3’357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’222.10 | 2’912.02 | 3’209.25 | 3’727.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’156.81 | 2’837.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.11 | 11.55 | 13.11 | 13.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’725.41 | 6’707.70 | 7’806.00 | 8’440.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.33 | -200.78 | -225.00 | -235.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’797.47 | 3’168.43 | 3’104.00 | 3’594.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.82 | -564.86 | -2’878.00 | -3’360.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.16 | 13.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’970.81 | 3’432.25 | 3’842.33 | 3’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.28 | 16.96 | 19.57 | 19.01 |
| Buchwert/Aktie | 34.01 | 44.92 | 53.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’051.88 | -9’549.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’550.56 | 1’733.30 | 2’012.25 | 2’352.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.59 | 34.06 | 49.00 | 49.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’987.34 | 2’238.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’708.60 | 8’899.16 | 3’534.00 | 3’452.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’128.65 | 15’288.33 | 10’882.00 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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