Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
530.89
USD
19.39
USD
3.79 %
15.04.2026
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.20 USD | 103.76 | 0.92 | 27.51 | +25.41% | +0% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "488.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 482.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.54% | |
| KGV | 27.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 532.20 USD | 103.76 | 14.00 | 400.00 | 0.77 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’475.58 | 22’182.44 | 24’991.83 | 27’196.67 | 28’864.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.89 | 16.06 | 19.43 | 18.57 | 18.67 |
| KGV | 34.99 | 28.08 | 23.21 | 24.28 | 24.16 |
| EBIT in Mio. | 3’029.83 | 3’859.11 | 4’773.57 | 4’782.67 | 5’390.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’206.54 | 4’078.20 | 4’999.64 | 5’101.00 | 5’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’753.84 | 3’449.31 | 4’069.63 | 4’224.50 | 4’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’761.77 | 3’480.08 | 4’185.70 | 4’105.00 | 4’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’284.92 | 4’211.16 | 5’110.53 | 5’274.50 | 5’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’316.00 | 4’161.14 | 5’065.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.89 | 16.06 | 19.43 | 18.57 | 18.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’469.60 | 7’578.18 | 8’691.30 | 8’802.00 | 10’213.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -433.75 | -454.01 | -1’069.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’607.34 | 4’260.64 | 5’133.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’507.41 | -743.86 | -1’413.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.22 | 19.38 | 21.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’648.60 | 4’374.14 | 5’059.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 17.77 | 20.59 | 23.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.64 | 67.12 | 84.99 | 107.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’483.57 | -11’934.88 | -16’259.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’457.65 | 1’579.59 | 1’689.63 | 2’035.00 | 2’188.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.48 | 59.41 | 53.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’418.00 | 2’533.00 | 3’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’771.31 | 13’845.09 | 16’165.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’055.34 | 20’639.46 | 23’600.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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