Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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1.76 %
10.10.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.10 EUR | 137.9 | 1.36 | 39.42 | +53.44% | +0% | -7.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 712.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.61% | |
| KGV | 39.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 586.10 EUR | 137.90 | -44.00 | 356.00 | 0.96 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’198.44 | 19’834.55 | 22’637.65 | 24’614.93 | 28’407.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 11.18 | 15.17 | 16.72 | 17.72 |
| KGV | 106.13 | 51.70 | 38.10 | 34.57 | 32.62 |
| EBIT in Mio. | 2’034.95 | 2’868.33 | 3’784.40 | 4’402.97 | 4’989.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’195.25 | 3’059.23 | 4’022.40 | 4’332.00 | 4’703.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’155.69 | 2’354.49 | 3’173.92 | 3’651.77 | 4’351.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’344.56 | 2’452.27 | 3’114.74 | 3’662.95 | 4’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’554.13 | 2’850.06 | 3’883.65 | 4’582.69 | 5’292.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’664.28 | 2’701.95 | 3’321.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.45 | 11.18 | 15.17 | 16.72 | 17.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’492.58 | 6’521.65 | 7’773.86 | 8’753.00 | 9’783.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -674.13 | -412.18 | -576.51 | -54.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’448.86 | 3’236.59 | 4’003.33 | 4’880.00 | 5’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.51 | -745.23 | -809.51 | -82.00 | -90.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.24 | 18.10 | 18.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’550.76 | 3’444.46 | 4’288.94 | 4’212.86 | 5’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.88 | 15.93 | 21.07 | 20.29 | |
| Buchwert/Aktie | 34.48 | 45.89 | 59.29 | 72.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’400.99 | -8’913.52 | -12’292.59 | -15’657.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’543.75 | 1’634.70 | 1’767.42 | 1’987.33 | 2’179.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.89 | 40.49 | 45.88 | 47.47 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’160.50 | 2’279.00 | 2’525.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’244.74 | 9’706.78 | 12’148.71 | 13’693.00 | 21’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’179.59 | 16’494.38 | 19’011.20 | 25’377.00 | 31’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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