Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664.80 EUR | 146.8 | 0.97 | 43.16 | +41.99% | +0% | +11.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "707.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 651.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.49% | |
| KGV | 43.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 664.80 EUR | 146.80 | -77.00 | 281.00 | 0.99 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’846.59 | 20’599.97 | 23’477.31 | 26’603.92 | 27’906.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 12.27 | 15.68 | 16.39 | 16.42 |
| KGV | 79.07 | 54.28 | 42.47 | 40.62 | 40.55 |
| EBIT in Mio. | 2’302.06 | 3’121.38 | 4’016.10 | 4’470.96 | 4’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’471.79 | 3’290.90 | 4’232.58 | 4’381.10 | 4’820.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’804.80 | 2’619.12 | 3’355.88 | 3’643.12 | 3’880.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’936.59 | 2’711.01 | 3’409.95 | 3’938.24 | 4’202.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’229.10 | 3’174.39 | 4’104.35 | 4’470.29 | 4’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’204.38 | 3’077.63 | 3’701.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.42 | 12.27 | 15.68 | 16.39 | 16.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’709.40 | 6’832.88 | 8’179.25 | 9’248.33 | 9’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.71 | -780.14 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’759.72 | 3’535.41 | 4’399.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -242.67 | -629.69 | -1’363.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.86 | 16.23 | 18.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’774.98 | 3’576.20 | 4’521.36 | 5’309.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.06 | 17.01 | 22.42 | 28.43 | |
| Buchwert/Aktie | 38.08 | 50.29 | 64.13 | 79.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’428.54 | -9’525.60 | -13’532.05 | -20’107.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’497.92 | 1’641.01 | 1’781.71 | 2’073.67 | 1’944.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.86 | 36.00 | 43.37 | 52.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’368.16 | 2’535.01 | 3’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’786.82 | 10’568.65 | 12’769.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’598.91 | 17’195.67 | 18’965.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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