Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.10 EUR | 112.2 | 1.15 | 32.27 | +36.99% | +0% | +5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "622.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 557.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 112.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.5% | |
| KGV | 32.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 532.10 EUR | 112.20 | -63.00 | 242.00 | 1.02 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’115.04 | 20’888.39 | 23’649.75 | 26’439.08 | 27’125.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.06 | 13.08 | 16.36 | 18.54 | 18.46 |
| KGV | 53.66 | 41.28 | 33.00 | 29.12 | 29.25 |
| EBIT in Mio. | 2’412.36 | 3’233.18 | 4’081.43 | 4’711.35 | 4’852.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’597.44 | 3’409.93 | 4’291.17 | 4’759.75 | 5’088.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’099.19 | 2’754.01 | 3’418.66 | 3’928.85 | 4’195.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’153.65 | 2’836.41 | 3’507.00 | 3’901.13 | 3’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’514.85 | 3’349.58 | 4’260.73 | 4’903.73 | 5’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’403.50 | 3’226.32 | 3’878.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.06 | 13.08 | 16.36 | 18.54 | 18.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’815.45 | 6’918.44 | 8’128.30 | 9’218.75 | 9’279.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.74 | -428.13 | -700.09 | -235.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’889.76 | 3’667.71 | 4’480.86 | 4’809.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.80 | -540.66 | -998.18 | -4’575.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.57 | 16.89 | 18.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’960.75 | 3’764.04 | 4’650.53 | 5’146.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.73 | 17.92 | 22.14 | 26.65 | |
| Buchwert/Aktie | 37.68 | 50.57 | 65.40 | 83.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’594.95 | -10’074.73 | -14’126.93 | -20’589.66 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’463.86 | 1’592.56 | 1’691.56 | 1’896.75 | 1’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.68 | 38.76 | 43.88 | 50.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’342.09 | 2’533.63 | 3’925.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’466.07 | 10’467.21 | 13’021.97 | 4’502.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’281.37 | 17’241.79 | 19’788.25 | 12’407.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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