TDK Aktie 763593 / JP3538800008
10.38
EUR
-0.13
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-1.19 %
31.07.2025
BMN
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 EUR | 21.63 | 1.01 | 14.08 | +12.34% | +1.9% | +6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1570.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1570.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.04% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 EUR | 21.63 | 88.00 | 216.00 | 1.48 | 0.82 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’242’358.24 | 2’371’452.51 | 2’479’228.95 | |
| Dividende | 30.75 | 35.06 | 37.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.94 % | 2.06 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 92.95 | 107.04 | 118.38 | |
| KGV | 19.45 | 16.89 | 15.27 | 11.31 |
| EBIT in Mio. | 238’179.26 | 274’038.06 | 301’621.18 | |
| EBITDA in Mio. | 439’444.95 | 487’163.53 | 517’787.76 | |
| Gewinn in Mio. | 176’734.90 | 203’084.84 | 223’559.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175’223.34 | 205’633.66 | 229’700.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 247’714.13 | 284’901.42 | 312’612.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243’964.71 | 283’583.08 | 319’027.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 93.75 | 107.50 | 120.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 761’289.00 | 816’285.00 | 869’562.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276’872.14 | -266’600.00 | -259’471.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375’122.29 | 387’844.43 | 415’171.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -72’150.86 | -79’147.86 | -90’172.14 | |
| Cashflow/Aktie | 196.09 | 205.42 | 216.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 101’611.20 | 121’182.20 | 158’799.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 43.80 | 54.70 | 65.95 | |
| Buchwert/Aktie | 1’005.79 | 1’082.23 | 1’166.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -192’731.42 | -275’328.78 | -391’478.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 257’866.67 | 261’666.67 | 265’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 278’750.00 | 271’150.00 | 253’662.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 466’220.00 | 481’844.29 | 495’174.29 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’915’963.25 | 2’055’411.73 | 2’217’403.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’651’512.43 | 3’803’148.00 | 3’960’657.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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