TDK Aktie 763593 / JP3538800008
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TDK Corp. Aktie Analysen & Prognosen
TDK Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 EUR | 24.62 | 1.14 | 15.81 | +16.38% | +1.71% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1888.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1976.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TDK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.31% | |
| KGV | 15.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TDK Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 EUR | 24.62 | 28.00 | 228.00 | 1.24 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TDK Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TDK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TDK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELSWEDY ELECTRIC EGS3G0Z1C014 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
Schätzungen zu TDK in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’190’218.00 | 2’321’401.69 | 2’499’855.70 | 2’347’000.00 | 2’417’000.00 |
| Dividende | 27.96 | 32.54 | 37.29 | 40.00 | 42.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.89 % | 2.17 % | 2.33 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 88.88 | 102.99 | 120.53 | 132.50 | 141.40 |
| KGV | 19.35 | 16.70 | 14.27 | 12.98 | 12.16 |
| EBIT in Mio. | 232’824.40 | 268’206.09 | 313’493.31 | 311’000.00 | 326’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 429’930.24 | 480’965.20 | 533’921.42 | ||
| Gewinn in Mio. | 172’324.90 | 199’780.86 | 234’905.97 | 228’000.00 | 235’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179’328.85 | 216’362.60 | 249’231.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240’568.75 | 275’681.81 | 322’516.98 | 326’000.00 | 341’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’599.39 | 275’211.53 | 317’978.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 92.38 | 108.73 | 124.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 741’262.75 | 793’720.00 | 853’749.00 | 826’000.00 | 846’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244’473.25 | -224’512.50 | -223’537.00 | -215’000.00 | -200’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362’196.25 | 365’203.50 | 382’211.00 | 393’000.00 | 415’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127’217.75 | -121’104.50 | -177’669.50 | -121’500.00 | -126’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 190.30 | 203.44 | 220.56 | 245.30 | 261.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 115’617.60 | 148’422.00 | 178’000.00 | 215’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 52.75 | 63.30 | 73.15 | 103.50 | 129.40 |
| Buchwert/Aktie | 961.69 | 1’028.63 | 1’115.13 | 1’257.60 | 1’364.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45’751.41 | -142’714.19 | -271’207.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 220’000.00 | 227’500.00 | 235’000.00 | 235’000.00 | 240’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 242’500.00 | 223’166.67 | 222’833.33 | 215’000.00 | 200’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 471’375.00 | 486’500.00 | 499’950.00 | 515’000.00 | 520’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’835’021.50 | 1’944’981.28 | 2’096’259.47 | 2’163’600.00 | 2’267’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’515’958.75 | 3’620’525.00 | 3’709’608.00 | 3’708’300.00 | 3’818’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TDK Corp. Aktie Analysen
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