Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.18 EUR | 18.46 | 1.31 | 10.07 | +6.23% | +6.94% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "20.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.14% | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.18 EUR | 18.46 | 97.00 | 163.00 | 1.52 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| ARGAN FR0010481960 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’496.02 | 3’611.59 | 3’710.18 | 3’816.91 | 3’985.90 |
| Dividende | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.33 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.11 % | 7.34 % | 7.56 % | 7.39 % | 7.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | ||||
| KGV | 9.83 | 9.34 | 7.89 | 9.91 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 2’797.80 | 2’900.12 | 3’048.18 | 3’159.77 | 3’363.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’823.43 | 3’009.33 | 3’200.17 | 3’424.99 | 3’550.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’026.31 | 2’507.29 | 2’537.27 | 2’521.44 | 2’774.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’493.80 | 1’633.51 | 1’669.35 | 1’947.00 | 2’592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’443.24 | 2’604.84 | 2’424.26 | 2’412.83 | 2’784.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’277.12 | 3’488.73 | 3’502.80 | 3’542.00 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.14 | 3.12 | 2.48 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’111.50 | 3’221.70 | 3’341.80 | 3’794.00 | 3’942.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’595.67 | 294.57 | 773.96 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’988.58 | 2’060.06 | 2’284.11 | 1’870.65 | 1’897.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’888.83 | -1’911.96 | -2’188.94 | -2’235.00 | -2’278.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.17 | 2.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’555.44 | 1’295.26 | 2’144.39 | 3’018.64 | 3’039.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.15 | 2.75 | 3.56 | 3.59 |
| Buchwert/Aktie | 37.14 | 38.57 | 40.21 | 45.50 | 38.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’273.17 | 39’091.93 | 38’882.46 | 36’215.43 | 36’328.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.16 | 1’591.31 | 1’466.70 | 1’270.63 | 1’224.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 700.75 | 710.25 | 1’092.00 | 1’120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’184.88 | 32’657.20 | 33’006.38 | 34’431.05 | 36’195.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 93’939.74 | 96’032.20 | 97’579.96 | 100’279.50 | 103’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 07.09.26 | Vonovia Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.08.26 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 24.08.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. |