Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
20.08
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18:57:56
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07 EUR | 20.92 | 1.63 | 8.57 | +7.62% | +6.33% | -4.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "21.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07 EUR | 20.92 | 99.00 | 166.00 | 1.52 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’527.60 | 3’640.77 | 3’733.13 | 3’816.76 | 3’985.90 |
| Dividende | 1.27 | 1.32 | 1.35 | 1.33 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 6.60 % | 6.75 % | 6.68 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.49 | 2.57 | 1.95 | 2.60 |
| KGV | 9.84 | 8.00 | 7.76 | 10.25 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 2’892.80 | 2’990.99 | 3’173.97 | 3’159.77 | 3’363.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’862.35 | 3’054.77 | 3’274.42 | 3’425.07 | 3’550.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’055.85 | 2’641.96 | 2’725.50 | 2’521.33 | 2’774.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’502.69 | 1’659.33 | 1’711.29 | 1’947.00 | 2’592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’558.75 | 2’738.76 | 2’575.23 | 2’412.83 | 2’784.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’178.25 | 3’556.06 | 3’758.17 | 3’542.00 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 3.14 | 3.12 | 2.48 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’247.38 | 3’367.53 | 3’341.80 | 3’794.00 | 3’942.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’595.67 | 294.57 | 773.96 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’988.58 | 2’060.06 | 2’284.11 | 1’870.65 | 1’897.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’888.83 | -1’911.96 | -2’188.94 | -2’235.00 | -2’278.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.14 | 5.08 | 15.08 | 17.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’822.23 | 1’539.08 | 2’144.39 | 3’018.64 | 3’039.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.15 | 2.75 | 3.56 | 3.59 |
| Buchwert/Aktie | 38.19 | 39.65 | 41.43 | 45.50 | 38.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’296.39 | 39’170.26 | 39’024.43 | 36’215.43 | 36’328.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’181.16 | 1’591.31 | 1’466.70 | 1’270.63 | 1’224.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 700.75 | 710.25 | 1’092.00 | 1’120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’241.30 | 32’657.21 | 33’006.37 | 34’431.00 | 36’195.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’008.99 | 95’926.18 | 97’579.96 | 100’279.50 | 103’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.26 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG |