Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
15.58
EUR
-0.50
EUR
-3.11 %
07.10.2026
BMN
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Wienerberger AG Aktie Analysen & Prognosen
Wienerberger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 2.05 | 2.51 | 8.58 | +15.51% | +6.03% | -14.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "22.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WIENERBERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wienerberger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.50 EUR | 2.05 | 107.00 | 281.00 | 1.56 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wienerberger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REECE AU000000REH4 |
|
| KAJARIA CERAMICS INE217B01036 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Wienerberger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’858.73 | 5’067.53 | 5’250.88 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.83 % | 6.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.56 | 1.99 |
| KGV | 15.37 | 10.02 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 272.68 | 358.24 | 412.68 |
| EBITDA in Mio. | 658.31 | 731.90 | 787.34 |
| Gewinn in Mio. | 116.45 | 179.89 | 228.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.53 | 174.73 | 222.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.86 | 254.72 | 315.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 193.07 | 264.07 | 314.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.70 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 438.45 | 599.70 | 646.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 4.51 | 4.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.98 | 183.35 | 252.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.71 | 2.33 |
| Buchwert/Aktie | 24.82 | 25.30 | 26.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’033.15 | 1’984.27 | 1’825.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.34 | 310.28 | 297.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’762.28 | 2’816.45 | 2’912.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’622.00 | 6’666.00 | 6’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wienerberger AG Aktie Analysen
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