Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
31.80
EUR
4.40
EUR
16.06%
09.04.2025
BMN
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Wienerberger AG Aktie Analysen & Prognosen
Wienerberger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 3.35 | 2.51 | 7.79 | +15.86% | +3.67% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WIENERBERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wienerberger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 3.35 | 91.00 | 244.00 | 1.55 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wienerberger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
Schätzungen zu Wienerberger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’723.22 | 4’993.20 | 5’289.31 |
| Dividende | 0.98 | 1.10 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 4.02 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 3.29 | 3.82 |
| KGV | 10.48 | 8.31 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 466.38 | 555.86 | 618.55 |
| EBITDA in Mio. | 830.63 | 930.97 | 1’007.35 |
| Gewinn in Mio. | 283.93 | 360.14 | 411.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 292.08 | 371.58 | 427.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 373.65 | 469.98 | 541.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 364.80 | 460.68 | 548.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 3.38 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’698.95 | 1’818.19 | 2’157.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.92 | -347.40 | -414.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 669.62 | 762.06 | 901.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.97 | -224.91 | -252.80 |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.11 | 6.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.94 | 383.65 | 471.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.71 | 4.41 |
| Buchwert/Aktie | 27.10 | 28.94 | 31.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’550.34 | 1’330.53 | 1’103.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.80 | 325.36 | 343.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’101.81 | 1’124.34 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’953.57 | 3’201.90 | 3’403.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’511.37 | 6’715.44 | 7’324.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wienerberger AG Aktie Analysen
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