Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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Historisch |
Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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164.06 EUR | 103.81 | 0.79 | 22.54 | +15.79% | +2.06% | +1.13% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "176.18" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.13. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.79 | 13.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.6% Aufschlag. | |
KGV | 22.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.53% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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164.06 EUR | 103.81 | 11.00 | 143.00 | 1.00 | 0.56 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
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BASF DE000BASF111 |
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LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANONE FR0000120644 |
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PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
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SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
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FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 27’091.67 | 28’403.56 | 29’752.24 | 31’027.11 | 32’737.00 |
Dividende | 3.24 | 3.49 | 3.73 | 4.05 | 4.07 |
Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.15 % | 2.30 % | 2.50 % | 2.51 % |
Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.88 | 7.46 | 7.80 | 8.84 |
KGV | 25.78 | 23.52 | 21.69 | 20.75 | 18.31 |
EBIT in Mio. | 5’332.47 | 5’821.84 | 6’298.25 | 6’653.33 | 7’265.00 |
EBITDA in Mio. | 7’848.89 | 8’458.29 | 9’048.46 | 9’520.32 | 10’264.00 |
Gewinn in Mio. | 3’545.00 | 3’890.44 | 4’240.49 | 4’464.07 | 4’996.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’620.39 | 3’971.55 | 4’314.24 | 4’534.07 | 5’109.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’884.92 | 5’352.19 | 5’838.51 | 6’180.59 | 6’897.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’659.00 | 5’135.05 | 5’712.05 | 6’212.21 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 6.64 | 7.29 | 7.84 | 8.68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’360.00 | 7’995.00 | 9’058.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’588.00 | -4’108.00 | -4’326.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’804.95 | 7’324.72 | 8’171.70 | 10’314.00 | 10’855.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’335.00 | -2’145.00 | -2’174.00 | ||
Cashflow/Aktie | 9.16 | 9.89 | 11.53 | 13.73 | 14.50 |
Free Cashflow in Mio. | 2’824.28 | 2’923.84 | 3’288.96 | 3’524.34 | 3’861.00 |
Free Cashflow/Aktie | 4.92 | 5.19 | 5.88 | 6.41 | 6.71 |
Buchwert/Aktie | 45.37 | 48.59 | 52.21 | 57.10 | 61.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’077.22 | 8’403.25 | 7’622.90 | 5’728.52 | 3’977.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’663.80 | 3’919.80 | 4’108.65 | 4’194.75 | 4’658.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 26’682.42 | 28’781.93 | 31’270.66 | 32’160.33 | 35’533.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 52’776.00 | 56’217.50 | 59’991.00 |
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
29.10.24 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
23.10.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
23.10.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
23.10.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
23.10.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
14.10.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
11.10.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.24 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.10.24 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
17.09.24 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. |