Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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Historisch |
Standard Chartered plc Aktie Analysen & Prognosen
Standard Chartered plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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14.37 GBP | 44.24 | 1.73 | 7.41 | +10.31% | +2.5% | +1.76% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1432" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.76. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1389.57. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANDARD CHARTERED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.5% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Standard Chartered plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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14.37 GBP | 44.24 | -20.00 | 220.00 | 1.56 | 0.68 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Standard Chartered plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AVIVA GB00BPQY8M80 |
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PRUDENTIAL GB0007099541 |
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SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXIS BANK INE238A01034 |
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HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
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OSB GROUP GB00BLDRH360 |
Schätzungen zu Standard Chartered in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 20’624.55 | 21’175.64 | 22’240.33 | |
Dividende | 0.44 | 0.50 | 0.57 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.58 % | 2.95 % | 3.34 % |
Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.23 | 2.69 | |
KGV | 9.42 | 8.63 | 7.16 | 5.71 |
EBIT in Mio. | 8’287.88 | 8’571.69 | 9’306.08 | 9’030.00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 4’729.66 | 4’792.76 | 5’477.60 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’882.36 | 4’973.37 | 5’623.84 | 6’877.56 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’379.70 | 7’493.44 | 8’425.82 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’914.34 | 7’049.84 | 8’161.63 | 7’942.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.01 | 2.58 | 3.31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 20.11 | 22.20 | 24.90 | 24.40 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 48’468.65 | 48’772.67 | 49’792.01 | 50’038.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 888’859.00 | 915’760.25 | 947’622.29 | 971’628.00 |