Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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4.62%
11.04.2025
BMN
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Standard Chartered plc Aktie Analysen & Prognosen
Standard Chartered plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 GBP | 28.34 | 3.04 | 4.49 | +9.94% | +3.7% | -9.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "1201" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1145.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANDARD CHARTERED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Standard Chartered plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.43 GBP | 28.34 | 5.00 | 142.00 | 1.63 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Standard Chartered plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANDARD CHARTERED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANDARD CHARTERED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| MALAYAN BANKING MYL1155OO000 |
Schätzungen zu Standard Chartered in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’261.78 | 21’106.17 | 22’092.90 | 23’858.17 |
| Dividende | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.42 % | 3.88 % | 4.42 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.21 | 2.61 | 3.14 |
| KGV | 6.40 | 5.35 | 4.53 | 3.76 |
| EBIT in Mio. | 7’647.99 | 8’234.03 | 8’697.24 | 9’599.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 4’282.07 | 4’767.10 | 5’320.49 | 6’119.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’543.31 | 5’015.36 | 5’521.81 | 6’923.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’822.94 | 7’462.35 | 8’198.23 | 8’879.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’467.65 | 7’216.58 | 7’972.39 | 8’302.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 2.12 | 2.58 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 19.86 | 21.85 | 24.20 | 25.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 47’867.55 | 48’596.09 | 49’685.19 | 48’447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 869’510.30 | 896’508.38 | 925’649.07 | 919’871.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Standard Chartered plc Aktie Analysen
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