Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
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3.17%
06.12.2024
BRX
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Enel S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enel S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.96 EUR | 74.04 | 1.4 | 9.91 | +7.06% | +6.77% | +1.49% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "7.11" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.4 | 35.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.5% | |
KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.05% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enel S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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6.96 EUR | 74.04 | 2.00 | 196.00 | 0.84 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enel S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CENTRICA PLC GB00B033F229 |
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E.ON SE DE000ENAG999 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
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RWE AG ST. DE0007037129 |
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ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
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TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACEA IT0001207098 |
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ENDESA ES0130670112 |
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XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Enel in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 90’332.72 | 90’048.47 | 90’107.18 | 93’801.60 | 102’206.50 |
Dividende | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
Dividendenrendite (in %) | 6.63 % | 6.82 % | 7.00 % | 7.13 % | 7.07 % |
Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | |
KGV | 10.26 | 10.21 | 9.98 | 9.83 | 9.77 |
EBIT in Mio. | 15’167.98 | 14’966.64 | 15’296.34 | 15’680.51 | 15’053.65 |
EBITDA in Mio. | 22’952.13 | 22’991.91 | 23’545.10 | 23’803.82 | |
Gewinn in Mio. | 6’866.38 | 6’893.79 | 7’039.81 | 7’200.54 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’866.38 | 6’893.79 | 7’039.81 | 7’200.54 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’100.61 | 12’021.61 | 12’307.47 | 12’531.28 | 11’535.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’369.92 | 12’053.55 | 12’326.21 | 12’744.34 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’483.00 | 48’954.00 | 49’430.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’303.33 | -9’663.67 | -10’920.00 | -13’058.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 16’267.44 | 16’844.57 | 17’549.23 | 18’211.00 | 19’806.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -7’642.00 | -5’378.00 | -6’286.50 | -5’615.00 | |
Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.88 | 1.50 |
Free Cashflow in Mio. | 6’343.59 | 4’058.94 | 4’402.12 | 4’323.03 | 2’710.30 |
Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.36 | 0.44 | 0.26 | 0.32 |
Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.72 | 4.02 | 3.91 | 4.30 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’671.36 | 56’486.76 | 57’355.47 | 58’744.46 | 64’849.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 10’847.38 | 12’188.53 | 12’708.06 | 13’087.50 | 13’998.51 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 34’601.83 | 36’311.01 | 42’486.61 | 44’829.20 | 43’918.48 |
Bilanzsumme in Mio. | 186’547.71 | 189’677.14 | 193’233.14 | 204’654.40 | 206’562.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enel S.p.A. Aktie Analysen
03.12.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.12.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
29.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
25.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.11.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
19.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
18.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
18.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. |