KeyCorp Aktie 202895 / US4932671088
21.08
USD
-0.09
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-0.40 %
20.01.2026
BTT
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KeyCorp Aktie Analysen & Prognosen
KeyCorp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 USD | 23.05 | 1.88 | 9.87 | +14.69% | +3.88% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "21.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYCORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KeyCorp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 USD | 23.05 | 2.00 | 228.00 | 1.23 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KeyCorp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US6934751057 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| FIRST CITIZENS BANC US31946M1036 |
Schätzungen zu KeyCorp in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’038.22 | 8’524.99 | 8’935.51 |
| Dividende | 0.83 | 0.86 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.10 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.13 | 2.46 |
| KGV | 11.65 | 9.88 | 8.57 |
| EBIT in Mio. | 3’098.33 | 3’446.13 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’959.01 | 2’194.16 | 2’350.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’959.25 | 2’195.28 | 2’350.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’684.97 | 2’979.73 | 3’205.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’676.97 | 2’971.39 | 3’219.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.81 | 2.13 | 2.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.13 | 2.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 16.99 | 18.01 | 17.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’386.38 | 19’902.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’311.99 | 193’982.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KeyCorp Aktie Analysen
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