L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
346.70
EUR
-5.15
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-1.46 %
21:43:58
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.85 EUR | 218.79 | 0.72 | 24.29 | +15.39% | +2.15% | -9.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "369.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 378.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.66% Aufschlag. | |
| KGV | 24.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 346.85 EUR | 218.79 | -57.00 | 231.00 | 0.43 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’155.28 | 46’005.69 | 48’527.45 | 50’645.19 | 55’363.00 |
| Dividende | 7.37 | 7.87 | 8.53 | 8.69 | 9.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.22 % | 2.40 % | 2.45 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 12.73 | 13.56 | 14.63 | 15.53 | 17.95 |
| KGV | 27.87 | 26.18 | 24.26 | 22.85 | 19.77 |
| EBIT in Mio. | 8’895.77 | 9’397.43 | 10’044.81 | 10’449.19 | 11’736.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’577.33 | 11’132.47 | 11’866.49 | 12’451.97 | 13’826.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’789.51 | 7’240.67 | 7’795.16 | 8’206.92 | 9’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’807.59 | 7’268.02 | 7’795.16 | 8’206.92 | 9’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’950.04 | 9’495.33 | 10’244.49 | 10’848.72 | 12’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’837.52 | 9’394.72 | 10’061.42 | 10’282.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.26 | 13.18 | 14.27 | 14.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’891.80 | 34’106.40 | 36’159.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -876.00 | -1’693.00 | -1’780.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’765.71 | 9’530.10 | 10’074.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’590.67 | -4’346.67 | -4’662.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.99 | 16.93 | 18.29 | 20.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’064.45 | 7’377.11 | 7’685.01 | 8’691.95 | 9’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.62 | 13.71 | 14.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.34 | 71.14 | 77.83 | 85.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 806.12 | -851.11 | -2’977.38 | -4’337.69 | 3’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’370.00 | 1’428.00 | 1’507.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’716.15 | 1’791.60 | 1’882.50 | 1’952.83 | 2’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’278.00 | 8’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 34’842.44 | 37’734.54 | 41’022.74 | 45’151.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’520.00 | 62’637.33 | 66’729.00 | 56’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 13:03 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 17.11.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.11.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |