Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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Historisch |
Morgan Stanley Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Stanley Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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120.90 EUR | 229.56 | 1.05 | 13.53 | +11.43% | +2.81% | +4.28% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "118.33" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.28. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.94. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 229.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.05 | 14.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.45% | |
KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.97% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Stanley Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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120.90 EUR | 229.56 | 41.00 | 163.00 | 1.47 | 0.83 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morgan Stanley Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
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CHEVRON US1667641005 |
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CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO. CNE1000022F3 |
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PJT PARTNERS US69343T1079 |
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RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu Morgan Stanley in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 65’756.79 | 69’004.85 | 71’822.56 | 74’487.30 |
Dividende | 3.86 | 4.16 | 4.13 | 4.70 |
Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.94 % | 2.92 % | 3.32 % |
Gewinn/Aktie | 8.66 | 9.43 | 10.40 | 10.62 |
KGV | 16.36 | 15.01 | 13.62 | 13.34 |
EBIT in Mio. | 17’793.34 | 18’450.50 | 20’440.50 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 13’782.38 | 14’764.07 | 15’706.77 | 16’320.54 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’948.11 | 14’787.02 | 15’480.57 | 16’320.54 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’765.64 | 20’035.95 | 21’370.40 | 21’440.96 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’707.25 | 19’701.96 | 20’968.37 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.66 | 9.43 | 10.40 | 10.62 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 9.39 | 10.31 | 10.76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 62.27 | 65.33 | 68.13 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’035.00 | 1’087.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 102’887.87 | 104’199.17 | 100’708.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’304’344.83 | 1’344’916.00 | 1’393’145.50 |