BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.22 EUR | 79.21 | 0.89 | 21.85 | +17.45% | +1.96% | +13.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "1714" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1743.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.32% Aufschlag. | |
| KGV | 21.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.22 EUR | 79.21 | -110.00 | 274.00 | 0.49 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’920.21 | 35’303.27 | 38’176.55 | 41’712.56 |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.16 % | 2.34 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.93 | 1.04 | 1.16 |
| KGV | 24.71 | 22.18 | 19.88 | 17.86 |
| EBIT in Mio. | 3’554.14 | 3’875.83 | 4’253.15 | 4’517.04 |
| EBITDA in Mio. | 4’584.15 | 4’946.31 | 5’260.42 | 5’353.68 |
| Gewinn in Mio. | 2’357.08 | 2’635.96 | 2’956.81 | 3’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’484.59 | 2’752.16 | 2’973.20 | 2’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’112.23 | 3’468.49 | 3’958.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’149.23 | 3’522.44 | 3’913.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.89 | 1.03 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’343.00 | 4’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’112.21 | -1’165.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’559.73 | 3’936.86 | 4’261.00 | 4’533.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’997.16 | -2’110.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.29 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’262.06 | 2’636.15 | 2’791.27 | 2’845.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.41 | 4.78 | 5.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’216.58 | 4’519.41 | 3’851.17 | 2’631.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’199.06 | 1’264.46 | 1’251.75 | 1’339.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’038.06 | 13’977.14 | 14’998.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’413.79 | 40’509.61 | 39’967.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |