BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
24.73
EUR
0.59
EUR
2.44 %
31.07.2026
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 GBP | 77.87 | 0.99 | 19.01 | +16.62% | +2.15% | +10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "2025" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1891.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.84% | |
| KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.94 GBP | 77.87 | -39.00 | 326.00 | 0.42 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
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| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’137.25 | 36’024.96 | 39’063.99 | 43’560.16 | 46’583.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.16 % | 2.44 % | 2.89 % | 3.28 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.95 | 1.07 | 1.24 | 1.39 |
| KGV | 25.22 | 22.00 | 19.52 | 16.87 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 3’653.09 | 4’075.12 | 4’492.91 | 5’120.31 | 5’756.33 |
| EBITDA in Mio. | 4’645.00 | 5’114.13 | 5’593.10 | 6’371.64 | 6’878.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’389.79 | 2’722.26 | 3’078.65 | 3’644.21 | 4’085.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’486.07 | 2’818.21 | 3’152.54 | 3’631.46 | 4’085.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’202.85 | 3’657.12 | 4’110.67 | 4’797.43 | 5’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’113.99 | 3’542.13 | 3’921.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.90 | 1.03 | 1.26 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’107.41 | -1’230.67 | -1’349.93 | -1’188.00 | -1’287.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’516.12 | 4’156.52 | 4’773.74 | 5’589.50 | 6’154.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’346.53 | -2’488.30 | -2’595.31 | -3’493.00 | -3’661.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.09 | 1.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’107.99 | 2’476.90 | 2’955.82 | 3’437.99 | 3’961.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.74 | 0.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.21 | 4.55 | 4.92 | 5.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’312.03 | 3’550.84 | 2’651.03 | 1’270.10 | -1’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’162.49 | 1’238.19 | 1’410.84 | 1’526.99 | 1’553.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’591.87 | 13’439.16 | 14’340.33 | 15’626.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’318.20 | 39’142.40 | 39’873.50 | 41’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. |