BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
15.45
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11.11.2024
BRX
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 49.36 | 1.05 | 15.64 | +13.77% | +2.73% | +3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "1381.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1332.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.67% | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 EUR | 49.36 | -71.00 | 237.00 | 0.37 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT IE00BWT6H894 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’081.79 | 30’419.55 | 32’265.24 | 34’330.73 | 36’743.35 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.78 % | 3.06 % | 3.22 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.77 | 0.84 | 0.93 | 1.02 |
| KGV | 19.27 | 16.98 | 15.42 | 13.90 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 3’023.94 | 3’336.30 | 3’592.89 | 3’865.53 | 4’113.68 |
| EBITDA in Mio. | 3’621.76 | 3’984.47 | 4’255.56 | 4’542.36 | 4’803.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’015.22 | 2’221.61 | 2’421.81 | 2’677.00 | 2’767.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’028.76 | 2’230.66 | 2’435.30 | 2’637.00 | 2’687.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’641.17 | 2’965.68 | 3’218.60 | 3’645.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’651.67 | 2’964.63 | 3’243.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.75 | 0.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’543.00 | 2’861.00 | 3’060.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’458.15 | -1’292.85 | -1’324.07 | -1’026.00 | -1’081.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’819.62 | 3’145.07 | 3’543.40 | 3’852.00 | 4’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.13 | -1’995.77 | -1’882.57 | -2’332.00 | -2’432.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.03 | 1.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’612.03 | 1’817.02 | 2’193.47 | 2’402.91 | 2’453.22 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 3.91 | 4.12 | 4.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’083.53 | 5’982.13 | 5’720.06 | 4’542.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 925.29 | 977.24 | 1’016.15 | 1’010.00 | 1’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’388.87 | 11’783.63 | 12’217.43 | 14’205.50 | 15’682.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’808.33 | 36’403.33 | 37’261.00 | 39’282.00 | 43’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.11.22 | BAE Systems Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. |