BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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-1.66 %
01.07.2025
BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.63 GBP | 74.89 | 0.87 | 20.18 | +15.61% | +2.02% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "1688" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1868.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3% Aufschlag. | |
| KGV | 20.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.63 GBP | 74.89 | -114.00 | 292.00 | 0.38 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’318.62 | 32’302.29 | 34’551.50 | 39’669.99 | |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.12 % | 2.37 % | 2.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1.02 | 1.11 |
| KGV | 24.92 | 22.40 | 20.20 | 18.20 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 3’297.32 | 3’577.01 | 3’867.58 | 4’232.90 | 4’533.55 |
| EBITDA in Mio. | 4’246.25 | 4’554.17 | 4’885.01 | 5’188.25 | 5’179.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’103.75 | 2’359.21 | 2’622.19 | 3’020.84 | 3’220.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’246.83 | 2’484.66 | 2’728.27 | 3’020.84 | 3’220.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’816.62 | 3’119.53 | 3’461.28 | 3’923.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’794.62 | 3’128.05 | 3’474.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 1.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’412.00 | 3’695.00 | 3’995.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’344.79 | -1’397.15 | -1’436.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’857.73 | 3’569.54 | 3’991.24 | 4’340.00 | 4’687.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’752.82 | -1’791.75 | -1’923.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.95 | 1.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’678.86 | 2’259.34 | 2’617.34 | 2’614.33 | 2’760.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.49 | 0.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.11 | 4.38 | 4.72 | 5.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’331.14 | 4’915.02 | 4’164.22 | 4’554.59 | 3’872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’115.25 | 1’154.04 | 1’197.57 | 1’475.66 | 1’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’256.83 | 12’897.75 | 13’771.52 | 14’977.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’598.07 | 39’382.38 | 40’518.41 | 39’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |