BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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15.52%
03.03.2025
BRX
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12 GBP | 53.14 | 1.01 | 15.23 | +12.72% | +2.61% | +7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "1205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1222.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.6% | |
| KGV | 15.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12 GBP | 53.14 | -41.00 | 271.00 | 0.48 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
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| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
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| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
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| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP GB00B45C9X44 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’724.39 | 32’685.02 | 34’668.38 | 36’638.50 | 39’420.19 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.48 % | 2.64 % | 2.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 1.12 |
| KGV | 21.18 | 19.14 | 17.54 | 16.04 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 3’348.16 | 3’611.41 | 3’869.32 | 4’120.71 | 4’432.99 |
| EBITDA in Mio. | 4’147.43 | 4’409.33 | 4’705.01 | 4’961.73 | 5’122.66 |
| Gewinn in Mio. | 2’216.60 | 2’450.20 | 2’677.31 | 2’918.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’251.59 | 2’466.84 | 2’679.99 | 2’899.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’903.94 | 3’213.25 | 3’516.63 | 3’829.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’923.66 | 3’234.65 | 3’556.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’413.50 | 3’667.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’117.29 | -1’150.62 | -1’115.99 | -1’088.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’981.63 | 3’477.73 | 3’977.45 | 4’236.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’079.09 | -2’045.38 | -2’006.74 | -2’453.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.12 | 1.17 | 1.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’612.14 | 2’107.26 | 2’497.74 | 2’686.98 | 2’633.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 4.03 | 4.37 | 5.08 | 5.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’578.80 | 5’053.95 | 3’700.49 | 4’048.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 976.43 | 1’021.65 | 1’006.00 | 1’021.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’017.93 | 12’836.34 | 15’057.40 | 15’900.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’649.68 | 38’493.59 | 40’364.60 | 41’625.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.04.24 | BAE Systems Buy | Deutsche Bank AG |