BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 EUR | 79.47 | 1.01 | 18.36 | +16.3% | +2.19% | -1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1901.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.64% | |
| KGV | 18.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08 EUR | 79.47 | -38.00 | 315.00 | 0.40 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
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| BOEING CO. US0970231058 |
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| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
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| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
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| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
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| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| FACC AG AT00000FACC2 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’925.26 | 35’768.19 | 38’836.05 | 43’284.82 | 46’583.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.61 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.35 % | 2.63 % | 3.18 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.95 | 1.07 | 1.24 | 1.37 |
| KGV | 23.32 | 20.36 | 17.99 | 15.52 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 3’665.52 | 4’069.63 | 4’503.21 | 5’147.89 | 5’724.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’651.39 | 5’107.79 | 5’631.06 | 6’184.00 | 6’751.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’343.13 | 2’685.52 | 3’043.74 | 3’638.75 | 4’045.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’452.37 | 2’794.50 | 3’144.71 | 3’641.33 | 4’059.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’225.40 | 3’667.93 | 4’136.89 | 4’988.00 | 5’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’091.42 | 3’527.47 | 3’927.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.89 | 1.02 | 1.20 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -804.00 | -944.00 | -1’078.00 | -1’188.00 | -1’287.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’546.82 | 4’243.22 | 4’953.62 | 5’615.00 | 6’026.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’061.00 | -3’230.00 | -3’318.00 | -3’493.00 | -3’661.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.24 | 1.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’869.57 | 2’479.51 | 2’885.31 | 3’546.14 | 3’915.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.78 | 0.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.20 | 4.51 | 4.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’269.29 | 3’654.84 | 2’888.45 | 719.50 | -1’078.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’119.96 | 1’195.32 | 1’377.89 | 1’450.00 | 1’553.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’435.51 | 13’178.49 | 13’795.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’352.25 | 39’227.75 | 39’979.67 | 41’955.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. |