BAE Systems Aktie 874077 / GB0002634946
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BMN
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BAE Systems plc Aktie Analysen & Prognosen
BAE Systems plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.81 GBP | 89.48 | 0.93 | 21.07 | +17.72% | +1.85% | -7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "2165" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2138.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAE SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.08% | |
| KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BAE Systems plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.81 GBP | 89.48 | -79.00 | 315.00 | 0.20 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BAE Systems plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAE SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAE SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu BAE Systems in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’026.37 | 35’645.29 | 38’538.44 | 42’283.60 | 44’153.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.99 % | 2.25 % | 2.56 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.94 | 1.06 | 1.20 | 1.35 |
| KGV | 26.87 | 23.78 | 21.23 | 18.71 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | 3’635.24 | 4’016.10 | 4’394.13 | 4’856.95 | 5’264.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’582.12 | 5’006.50 | 5’401.52 | 6’161.27 | 6’751.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’351.04 | 2’672.56 | 3’001.04 | 3’417.23 | 3’744.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’476.99 | 2’781.14 | 3’085.35 | 3’369.03 | 3’616.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’185.34 | 3’589.82 | 4’000.63 | 4’476.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’136.90 | 3’518.31 | 3’955.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’134.90 | -1’190.23 | -1’222.29 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’447.59 | 4’044.70 | 4’351.81 | 4’757.00 | 5’109.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’008.20 | -2’108.36 | -2’236.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.14 | 1.46 | 1.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’909.16 | 2’461.00 | 2’819.55 | 3’043.42 | 3’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.65 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.26 | 4.60 | 5.00 | 5.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’588.70 | 3’929.72 | 3’098.71 | 2’127.67 | 1’325.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’168.20 | 1’231.88 | 1’289.84 | 1’506.00 | 1’469.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’720.64 | 13’568.31 | 14’533.88 | 15’638.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’507.60 | 39’378.00 | 40’621.67 | 41’002.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BAE Systems plc Aktie Analysen
| 13.01.26 | BAE Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | BAE Systems Hold | Jefferies & Company Inc. |